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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.79%8,910.1万 | 36.17%6,289万 | 117.43%1.13億 | 225.23%1.21億 | 225.23%1.21億 | 49.16%1.03億 | -12.96%4,618.6万 | 175.19%5,211.9万 | -23.56%3,720.5万 | -23.56%3,720.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -13.79%8,910.1万 | 36.17%6,289万 | 117.43%1.13億 | 225.23%1.21億 | 225.23%1.21億 | 49.16%1.03億 | -12.96%4,618.6万 | 175.19%5,211.9万 | -23.56%3,720.5万 | -23.56%3,720.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 43.01%1.28億 | -13.39%1.08億 | -8.63%8,952.3万 | -33.09%9,394.3万 | -33.09%9,394.3万 | 141.85%8,924.9万 | 52.07%1.24億 | 63.32%9,797.7万 | 328.27%1.4億 | 328.27%1.4億 |
| -売掛金 | 270.12%8,434.4万 | 13.20%6,493.4万 | 45.79%4,489.7万 | -13.92%4,488.8万 | -13.92%4,488.8万 | 35.80%2,278.8万 | -18.38%5,736万 | -30.98%3,079.5万 | 132.14%5,214.7万 | 132.14%5,214.7万 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | 13.35%129.9万 | 13.35%129.9万 | ---- | ---- | ---- | --114.6万 | --114.6万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --276.9万 | --276.9万 |
| -関連先売掛金 | -30.83%113.1万 | 233.80%72.1万 | 40.00%3.5万 | -88.54%181.4万 | -88.54%181.4万 | -79.38%163.5万 | -68.79%21.6万 | -99.34%2.5万 | 4,488.41%1,583万 | 4,488.41%1,583万 |
| -その他の売掛金 | -34.96%4,216.3万 | -37.10%4,190.3万 | -33.60%4,459.1万 | -32.95%4,594.2万 | -32.95%4,594.2万 | 431.80%6,482.6万 | 522.63%6,661.5万 | 478.34%6,715.7万 | 586.77%6,851.9万 | 586.77%6,851.9万 |
| 棚卸資産 | -48.57%477.6万 | -32.31%731.1万 | -79.74%238.6万 | -41.59%194.8万 | -41.59%194.8万 | 118.31%928.7万 | -22.12%1,080万 | 154.16%1,177.8万 | 109.35%333.5万 | 109.35%333.5万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -42.98%1,073.2万 | -42.98%1,073.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,882.2万 | --1,882.2万 |
| 制限付き現金 | 31.53%14.6万 | 23.01%13.9万 | 84.21%14万 | -48.65%11.4万 | -48.65%11.4万 | -45.32%11.1万 | -47.69%11.3万 | -98.20%7.6万 | 181.01%22.2万 | 181.01%22.2万 |
| その他の流動資産 | -6.06%1,513.8万 | -6.57%1,688.9万 | -28.98%1,237.4万 | ---- | ---- | 27.73%1,611.5万 | 124.17%1,807.7万 | 107.23%1,742.4万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 8.57%2.37億 | -2.30%1.95億 | 21.39%2.18億 | 14.02%2.28億 | 14.02%2.28億 | 76.95%2.18億 | 27.09%1.99億 | 86.45%1.79億 | 126.64%2億 | 126.64%2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.31%6.17億 | 10.69%6.35億 | -7.57%5.48億 | -6.22%5.52億 | -6.22%5.52億 | 182.44%5.59億 | 265.89%5.74億 | 354.33%5.93億 | 463.12%5.89億 | 463.12%5.89億 |
| -有形固定資産総額 | 10.34%18.25億 | 9.70%17.96億 | 3.90%16.85億 | 4.36%16.65億 | 4.36%16.65億 | 735.00%16.54億 | 162.43%16.37億 | 174.85%16.21億 | 185.04%15.95億 | 185.04%15.95億 |
| -減価償却累計额 | -10.36%-12.08億 | -9.16%-11.61億 | -10.51%-11.36億 | -10.55%-11.13億 | -10.55%-11.13億 | ---10.94億 | -127.68%-10.63億 | -123.81%-10.28億 | -121.17%-10.07億 | -121.17%-10.07億 |
| 長期未収金 | 8.10%1,022.8万 | -30.63%610.9万 | -37.29%503.3万 | -41.06%421.4万 | -41.06%421.4万 | 61.85%946.2万 | 53.89%880.7万 | 41.00%802.6万 | 29.15%715万 | 29.15%715万 |
| 非流動繰延資産 | 82.68%5,703.5万 | 74.56%6,485.9万 | -9.28%3,032.9万 | -17.47%2,924.2万 | -17.47%2,924.2万 | -24.76%3,122.2万 | 51.98%3,715.5万 | -33.53%3,343万 | -11.37%3,543.2万 | -11.37%3,543.2万 |
| その他の非流動資産 | 74.12%1,683.9万 | 67.39%1,627.2万 | -22.47%759.1万 | -60.80%949.3万 | -60.80%949.3万 | -62.98%967.1万 | -62.11%972.1万 | -61.93%979.1万 | -2.11%2,421.5万 | -2.11%2,421.5万 |
| 非流動資産合計 | 14.99%7.01億 | 14.76%7.23億 | -8.25%5.91億 | -9.22%5.95億 | -9.22%5.95億 | 124.56%6.1億 | 196.04%6.3億 | 203.62%6.45億 | 275.02%6.56億 | 275.02%6.56億 |
| 資産合計 | 13.30%9.38億 | 10.66%9.17億 | -1.80%8.09億 | -3.79%8.23億 | -3.79%8.23億 | 109.70%8.28億 | 124.32%8.29億 | 167.08%8.24億 | 225.23%8.56億 | 225.23%8.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.09%9,822.4万 | -3.74%8,582.4万 | -27.87%5,841.9万 | -22.23%6,862.8万 | -22.23%6,862.8万 | 26.64%1.01億 | -12.10%8,915.4万 | 83.74%8,098.6万 | 137.70%8,824.6万 | 137.70%8,824.6万 |
| -買掛金 | -65.74%1,504.7万 | -44.48%2,260.5万 | -66.49%1,674.7万 | -63.01%2,215.2万 | -63.01%2,215.2万 | 45.08%4,392.4万 | 112.61%4,071.6万 | 375.61%4,998.2万 | 218.59%5,988.6万 | 218.59%5,988.6万 |
| -未払法人税 | 30.72%4,347.3万 | 68.18%2,114.9万 | 597.57%3,783.6万 | --1,926.1万 | --1,926.1万 | 18.53%3,325.6万 | -56.97%1,257.5万 | -38.50%542.4万 | --0 | --0 |
| -関連当事者による流動負債 | -14.51%98.4万 | -85.74%89.6万 | 23.82%383.6万 | --599万 | --599万 | --115.1万 | -54.67%628.4万 | --309.8万 | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | 68.14%3,872万 | 39.20%4,117.4万 | ---- | -25.16%2,122.5万 | -25.16%2,122.5万 | 6.11%2,302.8万 | -24.52%2,957.9万 | -9.16%2,248.2万 | 136.99%2,836万 | 136.99%2,836万 |
| 当期の未払費用 | 31.81%5,769.9万 | 42.43%6,364.4万 | 16.69%6,034.5万 | -28.27%3,960.9万 | -28.27%3,960.9万 | 7.98%4,377.5万 | 18.12%4,468.3万 | 54.84%5,171.5万 | 134.73%5,522.1万 | 134.73%5,522.1万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.78%390.1万 | -16.18%572.9万 | -96.17%26万 | -95.46%30.6万 | -95.46%30.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 13.62%1,289.5万 | 31.80%1,232.5万 | 39.04%1,244万 | 23.21%1,247.5万 | 23.21%1,247.5万 | 648.12%1,134.9万 | 171.12%935.1万 | 32.16%894.7万 | 5.01%1,012.5万 | 5.01%1,012.5万 |
| -資本リース債務 | 13.62%1,289.5万 | 31.80%1,232.5万 | 39.04%1,244万 | 23.21%1,247.5万 | 23.21%1,247.5万 | 648.12%1,134.9万 | 171.12%935.1万 | 32.16%894.7万 | 5.01%1,012.5万 | 5.01%1,012.5万 |
| その他の流動負債 | 15.38%742.9万 | -62.81%178万 | ---- | -17.44%676.3万 | -17.44%676.3万 | -54.72%643.9万 | -68.88%478.6万 | -73.85%692.3万 | 13.46%819.2万 | 13.46%819.2万 |
| 流動負債合計 | 5.65%1.76億 | 6.42%1.64億 | -11.84%1.31億 | -21.36%1.27億 | -21.36%1.27億 | 16.65%1.67億 | -6.80%1.54億 | 26.65%1.49億 | 92.38%1.62億 | 92.38%1.62億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 45.72%6,586.8万 | 52.18%6,537.3万 | 12.56%4,764.4万 | 13.55%4,734.3万 | 13.55%4,734.3万 | 28.24%4,520.1万 | 23.41%4,295.8万 | 23.13%4,232.7万 | 22.82%4,169.5万 | 22.82%4,169.5万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -6.45%7,291.8万 | -7.00%7,438.8万 | -3.75%7,780.2万 | -0.77%7,832.6万 | -0.77%7,832.6万 | 4,298.65%7,794.4万 | 4,709.74%7,998.6万 | 4,218.22%8,083.7万 | 13,347.02%7,893.4万 | 13,347.02%7,893.4万 |
| -リース債務 | -6.45%7,291.8万 | -7.00%7,438.8万 | -3.75%7,780.2万 | -0.77%7,832.6万 | -0.77%7,832.6万 | 4,298.65%7,794.4万 | 4,709.74%7,998.6万 | 4,218.22%8,083.7万 | 13,347.02%7,893.4万 | 13,347.02%7,893.4万 |
| 繰延負債 | 35.78%1.03億 | 34.55%1.12億 | -10.80%7,122.8万 | -9.41%7,358.1万 | -9.41%7,358.1万 | 85.40%7,612万 | --8,289.5万 | --7,985.4万 | --8,122.3万 | --8,122.3万 |
| その他の非流動性負債 | 6.41%1,848.2万 | -49.34%884.7万 | -48.82%867.9万 | -30.81%1,770.9万 | -30.81%1,770.9万 | --1,736.9万 | --1,746.5万 | --1,695.9万 | --2,559.4万 | --2,559.4万 |
| 非流動負債合計 | 20.31%2.61億 | 16.50%2.6億 | -6.65%2.05億 | -4.61%2.17億 | -4.61%2.17億 | 177.47%2.17億 | 512.26%2.23億 | 506.85%2.2億 | 558.58%2.27億 | 558.58%2.27億 |
| 負債合計 | 13.93%4.37億 | 12.39%4.24億 | -8.74%3.37億 | -11.58%3.44億 | -11.58%3.44億 | 73.44%3.83億 | 87.21%3.77億 | 139.85%3.69億 | 227.91%3.9億 | 227.91%3.9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.79%1,223万 | 0.90%1,223万 | 1.52%1,219.4万 | 1.61%1,214万 | 1.61%1,214万 | 73.02%1,213.4万 | 72.84%1,212.1万 | 71.94%1,201.2万 | 71.77%1,194.8万 | 71.77%1,194.8万 |
| -普通株式 | 0.79%1,223万 | 0.90%1,223万 | 1.52%1,219.4万 | 1.61%1,214万 | 1.61%1,214万 | 73.02%1,213.4万 | 72.84%1,212.1万 | 71.94%1,201.2万 | 71.77%1,194.8万 | 71.77%1,194.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 46.07%2.05億 | 42.37%2億 | 27.07%1.79億 | 20.72%1.77億 | 20.72%1.77億 | 5.50%1.4億 | 10.00%1.41億 | 22.59%1.41億 | 40.71%1.47億 | 40.71%1.47億 |
| 資本剰余金 | 1.33%3.61億 | 1.29%3.6億 | 1.22%3.59億 | 1.10%3.57億 | 1.10%3.57億 | 354.04%3.56億 | 355.87%3.55億 | 358.77%3.54億 | 361.02%3.54億 | 361.02%3.54億 |
| 自己株式 | 19.77%7,802.4万 | 32.12%7,802.4万 | 46.27%7,756.6万 | 49.46%7,122.2万 | 49.46%7,122.2万 | 45.95%6,514.5万 | 32.31%5,905.5万 | 19.88%5,302.9万 | 8.68%4,765.2万 | 8.68%4,765.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 20.02%101.3万 | -120.98%-64.2万 | -59.58%42.6万 | 144.27%288万 | 144.27%288万 | --84.4万 | --306万 | --105.4万 | --117.9万 | --117.9万 |
| 株主資本 | 12.75%5.01億 | 9.21%4.94億 | 3.83%4.73億 | 2.72%4.79億 | 2.72%4.79億 | 155.85%4.44億 | 168.76%4.52億 | 194.14%4.55億 | 223.02%4.66億 | 223.02%4.66億 |
| 資本合計 | 12.75%5.01億 | 9.21%4.94億 | 3.83%4.73億 | 2.72%4.79億 | 2.72%4.79億 | 155.85%4.44億 | 168.76%4.52億 | 194.14%4.55億 | 223.02%4.66億 | 223.02%4.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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