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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.29%4,779.1万 | -101.23%-43.8万 | -48.03%2,183.2万 | 73.45%2.24億 | 6,281.50%5,180.1万 | 55.23%9,424.2万 | -49.04%3,556.3万 | 5,776.49%4,200.6万 | 156.76%1.29億 | -124.53%-83.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.96%1,099万 | 316.93%2,815.1万 | 121.50%768.6万 | 16.31%6,035.4万 | 147.78%4,399.1万 | -10.59%614.1万 | -55.30%675.2万 | -71.47%347万 | -36.59%5,189万 | -48.33%1,775.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -127.15%-79.8万 | -52.61%-35.1万 | 51.73%74.5万 | -100.49%-18万 | -102.76%-338万 | 191.16%293.9万 | -102.35%-23万 | -98.46%49.1万 | 63.16%3,676.9万 | -192.25%-166.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 44.54%4,703.1万 | -12.82%3,313.2万 | 5.76%2,582.4万 | 139.50%1.15億 | -22.69%2,034.4万 | 263.03%3,253.8万 | 363.96%3,800.3万 | 422.51%2,441.7万 | 128.60%4,814.3万 | 536.88%2,631.6万 |
| 繰延税金 | 90.95%-35.5万 | -364.95%-396.6万 | -239.26%-344.1万 | -106.39%-286.4万 | -110.62%-55.9万 | -116.34%-392.3万 | -103.30%-85.3万 | 123.95%247.1万 | 212.07%4,480.5万 | 133.39%526.5万 |
| その他の非現金項目 | -46.53%39.3万 | -2,441.34%-1,936.5万 | -29.46%26.1万 | 98.76%-73.3万 | 93.52%-107.6万 | 108.29%73.5万 | 96.40%-76.2万 | 102.97%37万 | -127.30%-5,907.2万 | -157.56%-1,660万 |
| 運転資金の増減額 | -119.84%-1,069.7万 | -394.51%-4,268.6万 | -229.88%-1,195.3万 | 3,611.81%4,086.7万 | 58.49%-1,361.6万 | 68.99%5,391.2万 | -128.21%-863.2万 | 132.18%920.3万 | 108.75%110.1万 | -117.32%-3,280.5万 |
| -売上債権増減額 | -176.46%-2,554.9万 | 18.27%-2,135.1万 | -92.98%133.7万 | 513.84%2,395.2万 | -136.76%-238.7万 | -27.61%3,341.5万 | -9.76%-2,612.4万 | 176.34%1,904.8万 | 117.24%390.2万 | 119.95%649.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 67.55%253.5万 | 928.22%1,005.6万 | 94.81%-43.8万 | 179.62%138.7万 | 698.59%733.9万 | -84.26%151.3万 | 110.59%97.8万 | -177.64%-844.3万 | -134.69%-174.2万 | -4.57%91.9万 |
| -前払費用増減額 | 56.43%198.2万 | -47.43%-155.1万 | -331.74%-227.8万 | 208.11%474.3万 | 208.51%354.5万 | 147.10%126.7万 | -143.01%-105.2万 | 212.21%98.3万 | -371.30%-438.7万 | -709.51%-326.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53,388.64%-2,353.5万 | -135.81%-288.8万 | 14.14%-2,505.2万 | -212.18%-3,464.6万 | -957.41%-1,348.7万 | -104.86%-4.4万 | -68.65%806.4万 | -1,187.96%-2,917.9万 | 4,171.65%3,088.4万 | -82.82%157.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -22.66%110.9万 | ---- | ---- | 240.29%383万 | 692.86%88.8万 | 181.02%143.4万 | ---- | ---- | -132.14%-273万 | --11.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 100.66%3,276.1万 | -445.90%-2,765.1万 | -45.97%1,447.8万 | 267.57%4,160.1万 | 75.38%-951.4万 | 180.36%1,632.7万 | -77.22%799.4万 | 2,888.14%2,679.4万 | -742.83%-2,482.6万 | -668.43%-3,863.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.17%-1.5万 | 21.74%-7.2万 | 25.00%-1.5万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -49.29%4,779.1万 | -101.23%-43.8万 | -48.03%2,183.2万 | 73.54%2.24億 | 6,171.04%5,178.6万 | 55.28%9,424.2万 | -49.02%3,556.3万 | 5,641.69%4,200.6万 | 157.09%1.29億 | -125.12%-85.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.83%-1,243.1万 | -18.20%-3,206.9万 | 40.01%-1,661.8万 | 21.09%-9,722.3万 | -2.58%-1,985.8万 | 48.29%-2,253.3万 | 26.93%-2,713.2万 | -19.66%-2,770万 | -215.42%-1.23億 | -139.02%-1,935.8万 |
| 資本支出 | 44.83%-1,243.1万 | -19.71%-3,248.1万 | 40.01%-1,661.8万 | 39.20%-9,722.3万 | 64.57%-1,985.8万 | 48.29%-2,253.3万 | 26.93%-2,713.2万 | -19.66%-2,770万 | -865.68%-1.6億 | -591.99%-5,604.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,668.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.83%-1,243.1万 | -18.20%-3,206.9万 | 40.01%-1,661.8万 | 21.09%-9,722.3万 | -2.58%-1,985.8万 | 48.29%-2,253.3万 | 26.93%-2,713.2万 | -19.66%-2,770万 | -215.42%-1.23億 | -139.02%-1,935.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.02%-869.7万 | 36.47%-911.2万 | -6.77%-1,445.5万 | -216.45%-5,681.9万 | -46.12%-1,443.7万 | -573.48%-1,450万 | -277.05%-1,434.3万 | -539.24%-1,353.9万 | -31,400.00%-1,795.5万 | -15,537.50%-988万 |
| 借入金純額 | -12.05%-209.2万 | -23.60%-207.4万 | -23.16%-209.5万 | -135.27%-715万 | 33.10%-190.4万 | -1,393.60%-186.7万 | -2,367.65%-167.8万 | ---170.1万 | ---303.9万 | ---284.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.98%-1,000 | 92.26%-45.8万 | -15.56%-589.7万 | -555.51%-2,289.7万 | -102.46%-599.7万 | ---587.9万 | -1,630.41%-591.8万 | -2,600.00%-510.3万 | -6,028.07%-349.3万 | -4,728.13%-296.2万 |
| 配当金支払総額 | 1.43%-660.5万 | 2.05%-657.9万 | 4.04%-646.3万 | -186.21%-2,677.2万 | -87.08%-661.9万 | -244.70%-670.1万 | -245.70%-671.7万 | -249.14%-673.5万 | ---935.4万 | ---353.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.90%-5.3万 | ---- | ---- | ---206.9万 | ---53.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.02%-869.7万 | 36.47%-911.2万 | -6.77%-1,445.5万 | -216.45%-5,681.9万 | -46.12%-1,443.7万 | -573.48%-1,450万 | -277.05%-1,434.3万 | -539.24%-1,353.9万 | -31,400.00%-1,795.5万 | -15,537.50%-988万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.68%7,808.5万 | 98.77%1.2億 | 116.10%1.29億 | -17.34%5,977.6万 | 23.79%1.12億 | -27.66%5,434.6万 | 30.12%6,023.4万 | -17.34%5,977.6万 | 17.93%7,231.4万 | 17.06%9,008.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -53.39%2,666.3万 | -603.97%-4,161.9万 | -1,304.82%-924.1万 | 664.57%6,955.5万 | 158.13%1,749.1万 | 282.31%5,720.9万 | -120.51%-591.2万 | 102.95%76.7万 | -212.03%-1,232万 | -548.65%-3,009.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 736.11%22.9万 | -204.17%-2.5万 | 32.69%-20.8万 | 29.82%-15.3万 | 177.06%16.8万 | ---3.6万 | --2.4万 | ---30.9万 | ---21.8万 | ---21.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.87%1.05億 | 43.68%7,808.5万 | 98.77%1.2億 | 116.10%1.29億 | 116.10%1.29億 | 23.79%1.12億 | -27.66%5,434.6万 | 30.12%6,023.4万 | -17.34%5,977.6万 | -17.34%5,977.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.69%3,536万 | -490.45%-3,291.9万 | -63.55%521.4万 | 506.99%1.26億 | 156.12%3,192.8万 | 318.93%7,170.9万 | -74.17%843.1万 | 159.84%1,430.6万 | -380.90%-3,105.1万 | -1,109.80%-5,689.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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