(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -16.01%1,489.4万 | 9.38%1,773.34万 | 22.00%1,621.28万 | 15.55%1,328.92万 | -3.17%1,150.08万 | -31.38%1,187.71万 | 26.11%1,730.9万 | 29.37%1,372.54万 | -12.19%1,060.9万 | -2.57%1,208.19万 |
お客様からの領収書 | -10.39%1,486.6万 | 15.12%1,659.04万 | 32.86%1,441.2万 | 6.56%1,084.77万 | -14.29%1,017.96万 | -31.38%1,187.71万 | 26.11%1,730.9万 | 29.37%1,372.54万 | -12.19%1,060.9万 | -2.57%1,208.19万 |
政府機関からの領収書 | -97.55%2.8万 | -36.53%114.29万 | 130.25%180.08万 | -17.58%78.21万 | --94.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 345.71%165.95万 | --37.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 12.25%-1,999.1万 | -8.14%-2,278.3万 | -27.90%-2,106.75万 | -65.14%-1,647.25万 | 20.82%-997.51万 | 29.93%-1,259.85万 | -12.21%-1,798.1万 | -39.13%-1,602.45万 | 13.52%-1,151.8万 | 1.57%-1,331.91万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 12.25%-1,999.1万 | -8.14%-2,278.3万 | -27.90%-2,106.75万 | -65.14%-1,647.25万 | 20.82%-997.51万 | 29.93%-1,259.85万 | -12.21%-1,798.1万 | -39.13%-1,602.45万 | 13.52%-1,151.8万 | 1.57%-1,331.91万 |
直接支払利息 | -8.88%-212.1万 | -147.95%-194.8万 | 44.84%-78.56万 | -36.58%-142.44万 | -250.30%-104.29万 | -94.59%-29.77万 | 83.94%-15.3万 | -37.10%-95.28万 | -9.38%-69.5万 | -138.98%-63.54万 |
直接受取利息 | -13.12%1,000 | -48.06%1,151 | 1,054.17%2,216 | -79.64%192 | 66.61%943 | --566 | ---- | -99.86%274 | 5,378.68%19.4万 | 378.51%3,541 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.15%-721.7万 | -24.09%-699.64万 | -22.37%-563.81万 | -1,052.45%-460.74万 | 147.49%48.37万 | -23.46%-101.85万 | 74.63%-82.5万 | -130.61%-325.17万 | 24.56%-141万 | -33.87%-186.91万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.08%-5.9万 | 77.87%-66.13万 | 22.82%-298.82万 | -13.38%-387.16万 | 34.12%-341.47万 | -276.12%-518.29万 | 35.89%-137.8万 | -161.82%-214.96万 | -48.88%-82.1万 | -47.69%-55.15万 |
固定資産取引の純額 | 94.61%-5.9万 | 13.57%-109.36万 | -49.30%-126.53万 | 55.56%-84.75万 | 44.37%-190.71万 | -1,054.20%-342.8万 | 75.66%-29.7万 | -376.68%-122.03万 | -249.08%-25.6万 | 35.32%-7.33万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 39.98%-210.73万 | -132.88%-351.09万 | 14.09%-150.76万 | -62.34%-175.49万 | -16.33%-108.1万 | -64.47%-92.93万 | -99.06%-56.5万 | ---28.38万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.08%-20万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,716 |
その他の投資活動純額 | ---- | 12.46%43.23万 | -21.03%38.44万 | --48.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.08%-5.9万 | 77.87%-66.13万 | 22.82%-298.82万 | -13.38%-387.16万 | 34.12%-341.47万 | -276.12%-518.29万 | 35.89%-137.8万 | -161.82%-214.96万 | -48.88%-82.1万 | -47.69%-55.15万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.34%729.4万 | -11.18%762.51万 | 0.13%858.52万 | 192.78%857.44万 | -51.54%292.86万 | 256.93%604.28万 | -72.20%169.3万 | 184.14%608.92万 | -12.48%214.3万 | 38.56%244.87万 |
借入金純額 | 1.83%526.5万 | 687.48%517.06万 | -124.91%-88.01万 | 105.29%353.31万 | 4.15%172.11万 | -2.39%165.26万 | -72.20%169.3万 | 391.86%608.92万 | 255.07%123.8万 | -18.76%34.87万 |
株式発行/消却(ネット) | -13.35%281.6万 | -69.00%324.99万 | 86.07%1,048.44万 | 1,778.22%563.47万 | -89.48%30万 | --285.07万 | ---- | ---- | -56.90%90.5万 | 56.95%210万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.06%-78.7万 | 21.94%-79.54万 | -71.74%-101.9万 | -165.38%-59.34万 | -41.05%90.76万 | --153.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.34%729.4万 | -11.18%762.51万 | 0.13%858.52万 | 192.78%857.44万 | -51.54%292.86万 | 256.93%604.28万 | -72.20%169.3万 | 184.14%608.92万 | -12.48%214.3万 | 38.56%244.87万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -40.29%4.9万 | -33.33%8.21万 | 344.78%12.31万 | -7.56%2.77万 | -84.12%2.99万 | -73.03%18.85万 | 6,418.09%69.9万 | -89.17%1.07万 | 50.89%9.9万 | -4.17%6.56万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 155.17%1.8万 | 20.48%-3.26万 | -143.00%-4.1万 | 4,292.49%9.54万 | 98.57%-2,276 | 68.89%-15.86万 | -174.13%-51万 | 881.76%68.8万 | -413.26%-8.8万 | 1,275.89%2.81万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.73%12 | --44 | ---- | ---157 | ---- | 1,302.57%5,616 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35.52%6.7万 | -39.76%4.94万 | -33.33%8.21万 | 344.78%12.31万 | -7.56%2.77万 | -84.16%2.99万 | -72.94%18.9万 | 6,250.16%69.85万 | -88.92%1.1万 | 51.38%9.93万 |
フリーキャッシュ・フロー | 9.64%-731万 | 10.43%-809.01万 | -0.74%-903.21万 | -204.51%-896.58万 | 52.74%-294.43万 | -182.26%-622.94万 | 59.14%-220.7万 | -142.10%-540.12万 | 0.83%-223.1万 | -48.34%-224.97万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし