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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 296.19%10.37億 | 653.09%9.57億 | 75.89%3.24億 | 20.39%3億 | 20.39%3億 | 25.39%2.62億 | -47.21%1.27億 | -22.29%1.84億 | -20.09%2.49億 | -20.09%2.49億 |
| -現金及び現金同等物 | 162.50%6.12億 | 390.64%6.23億 | 36.25%2.51億 | -8.45%2.28億 | -8.45%2.28億 | 69.58%2.33億 | -38.65%1.27億 | -9.80%1.84億 | 0.99%2.49億 | 0.99%2.49億 |
| -短期投資 | 1,379.93%4.25億 | --3.33億 | --7,296.6万 | --7,189.1万 | --7,189.1万 | -59.71%2,874.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.29%1,839.9万 | 199.13%4,906.6万 | -12.46%2,173万 | 4.30%4,597.1万 | 4.30%4,597.1万 | -53.11%1,834.5万 | -70.07%1,640.3万 | -53.90%2,482.2万 | -40.47%4,407.4万 | -40.47%4,407.4万 |
| -売掛金 | 10.54%1,839.9万 | -7.54%1,516.6万 | -12.46%2,173万 | 71.38%3,478.6万 | 71.38%3,478.6万 | -57.46%1,664.5万 | -70.07%1,640.3万 | -53.90%2,482.2万 | -63.88%2,029.8万 | -63.88%2,029.8万 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | -45.93%216.3万 | -45.93%216.3万 | ---- | ---- | ---- | --400万 | --400万 |
| -受取手形 | ---- | --3,390万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 0.51%902.2万 | 0.51%902.2万 | ---- | ---- | ---- | -45.56%897.6万 | -45.56%897.6万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --170万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,080万 | --1,080万 |
| 棚卸資産 | 4.07%6,787.9万 | 0.92%7,117.5万 | -5.79%6,236.5万 | -17.79%5,948.8万 | -17.79%5,948.8万 | -17.92%6,522.3万 | -10.98%7,052.8万 | -22.83%6,619.7万 | -7.31%7,236.4万 | -7.31%7,236.4万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -50.90%887万 | -50.90%887万 | ---- | ---- | ---- | 61.10%1,806.7万 | 61.10%1,806.7万 |
| 制限付き現金 | 19.66%4,041.9万 | -6.94%3,128.3万 | --0 | --3,394.2万 | --3,394.2万 | --3,377.9万 | --3,361.7万 | --3,343.7万 | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -37.92%2,979.6万 | -55.25%2,155.6万 | -36.96%2,698万 | -13.38%289.3万 | -13.38%289.3万 | --4,799.8万 | --4,817.5万 | --4,279.9万 | 97.28%334万 | 97.28%334万 |
| 流動資産合計 | 179.46%11.94億 | 282.03%11.3億 | 23.77%4.35億 | 17.02%4.53億 | 17.02%4.53億 | 13.60%4.27億 | -27.65%2.96億 | -17.21%3.51億 | -18.86%3.87億 | -18.86%3.87億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 37.07%1.68億 | 38.73%1.63億 | 16.75%1.36億 | -1.15%1.19億 | -1.15%1.19億 | 5.66%1.22億 | 133.29%1.17億 | 120.92%1.17億 | 256.41%1.21億 | 256.41%1.21億 |
| -有形固定資産総額 | 37.07%1.68億 | 38.73%1.63億 | 16.75%1.36億 | 6.00%1.54億 | 6.00%1.54億 | 5.66%1.22億 | 133.29%1.17億 | 120.92%1.17億 | 139.39%1.45億 | 139.39%1.45億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -40.89%-3,479.9万 | -40.89%-3,479.9万 | ---- | ---- | ---- | 8.01%-2,470万 | 8.01%-2,470万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 3.20%238.3万 | 11.36%238.2万 | 19.97%258.9万 | 23.84%242.6万 | 23.84%242.6万 | 50.52%230.9万 | 122.81%213.9万 | 205.67%215.8万 | 162.95%195.9万 | 162.95%195.9万 |
| 投資その他の資産 | 43.06%2,271.8万 | 23.44%1,745.7万 | 84.84%1,802.2万 | 86.70%1,836.9万 | 86.70%1,836.9万 | 98.33%1,588万 | 78.20%1,414.2万 | 58.38%975万 | 60.17%983.9万 | 60.17%983.9万 |
| 長期受取手形 | --0 | --0 | --0 | -57.77%421.5万 | -57.77%421.5万 | 309.14%756.9万 | 334.78%800万 | 333.60%800万 | -34.38%998万 | -34.38%998万 |
| その他の非流動資産 | 25.72%206.3万 | 32.07%206.3万 | 4.28%143.6万 | 3.16%143.6万 | 3.16%143.6万 | 16.71%164.1万 | -5.22%156.2万 | -41.45%137.7万 | -41.19%139.2万 | -41.19%139.2万 |
| 非流動資産合計 | 30.13%1.95億 | 28.99%1.85億 | 14.72%1.58億 | 1.31%1.46億 | 1.31%1.46億 | 16.46%1.5億 | 128.43%1.43億 | 115.99%1.38億 | 146.57%1.44億 | 146.57%1.44億 |
| 資産合計 | 140.70%13.89億 | 199.50%13.15億 | 21.22%5.93億 | 12.77%5.99億 | 12.77%5.99億 | 14.33%5.77億 | -6.91%4.39億 | 0.20%4.89億 | -0.85%5.31億 | -0.85%5.31億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 198.72%1.01億 | 120.04%7,396.6万 | 31.53%4,208.8万 | 7.45%1.09億 | 7.45%1.09億 | -2.82%3,369.1万 | -16.44%3,361.5万 | -20.40%3,199.9万 | 3.16%1.01億 | 3.16%1.01億 |
| -買掛金 | 198.37%1.01億 | 120.05%7,396.5万 | 31.52%4,208.3万 | -1.00%3,510.1万 | -1.00%3,510.1万 | -2.82%3,368.8万 | -16.43%3,361.3万 | -20.39%3,199.8万 | -22.18%3,545.6万 | -22.18%3,545.6万 |
| -未払法人税 | 4,166.67%12.8万 | -50.00%1,000 | 400.00%5,000 | 27.22%773.1万 | 27.22%773.1万 | -40.00%3,000 | -50.00%2,000 | -75.00%1,000 | 21.10%607.7万 | 21.10%607.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 10.47%6,587.2万 | 10.47%6,587.2万 | ---- | ---- | ---- | 25.57%5,963万 | 25.57%5,963万 |
| 当期の未払費用 | 44.01%1.18億 | 9.92%1.03億 | -19.58%8,041.3万 | -24.03%56.9万 | -24.03%56.9万 | 17.59%8,206.2万 | 31.80%9,393.1万 | 71.74%9,998.7万 | -2.60%74.9万 | -2.60%74.9万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | -74.58%597.6万 | -74.58%597.6万 | ---- | ---- | ---- | --2,350.6万 | --2,350.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 264.39%1.85億 | 157.44%1.74億 | -64.98%5,083.2万 | -37.51%7,893.1万 | -37.51%7,893.1万 | -22.30%5,064万 | 50.60%6,747.2万 | 300.78%1.45億 | 871.58%1.26億 | 871.58%1.26億 |
| -短期借入金 | 302.66%1.74億 | 168.47%1.63億 | -69.05%4,349万 | -39.28%7,333.6万 | -39.28%7,333.6万 | -20.27%4,310.6万 | 80.75%6,087.6万 | 466.72%1.41億 | 829.12%1.21億 | 829.12%1.21億 |
| -資本リース債務 | 45.45%1,095.8万 | 55.62%1,026.5万 | 57.89%734.2万 | 1.36%559.5万 | 1.36%559.5万 | -32.20%753.4万 | -40.69%659.6万 | -59.30%465万 | --552万 | --552万 |
| 流動性繰延負債 | 75.75%5,694.8万 | 440.49%1.41億 | 130.47%4,756.6万 | 105.47%4,686.5万 | 105.47%4,686.5万 | 62.03%3,240.2万 | 55.02%2,607.2万 | 36.13%2,063.9万 | 42.27%2,280.9万 | 42.27%2,280.9万 |
| その他の流動負債 | --4,000万 | --4,000万 | ---- | 15.65%903万 | 15.65%903万 | ---- | ---- | ---- | -9.00%780.8万 | -9.00%780.8万 |
| 流動負債合計 | 151.66%5億 | 140.55%5.32億 | -25.82%2.21億 | -11.43%2.5億 | -11.43%2.5億 | 4.83%1.99億 | 27.71%2.21億 | 98.79%2.98億 | 106.92%2.82億 | 106.92%2.82億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 50.41%1.31億 | 80.00%1.33億 | 49.09%1.09億 | 14.72%8,461.6万 | 14.72%8,461.6万 | 16.72%8,685.3万 | 472.79%7,394.1万 | 368.16%7,315万 | 333.88%7,375.9万 | 333.88%7,375.9万 |
| -長期借入金 | -29.85%750万 | 354.99%1,400万 | 347.72%1,550万 | 142.02%930.8万 | 142.02%930.8万 | 152.71%1,069.2万 | -33.33%307.7万 | -30.76%346.2万 | -77.38%384.6万 | -77.38%384.6万 |
| -リース債務 | 61.68%1.23億 | 68.06%1.19億 | 34.26%9,356.2万 | 7.72%7,530.8万 | 7.72%7,530.8万 | 8.52%7,616.1万 | 754.40%7,086.4万 | 555.89%6,968.8万 | --6,991.3万 | --6,991.3万 |
| 繰延負債 | -72.15%61.1万 | -60.56%101万 | -50.55%139.3万 | -44.78%177.8万 | -44.78%177.8万 | 4.63%219.4万 | 16.78%256.1万 | 23.99%281.7万 | 30.84%322万 | 30.84%322万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | 0.00%4,000万 | 0.00%4,000万 | 0.00%4,000万 | 0.00%4,000万 | 0.00%4,000万 | 0.00%4,000万 | 0.00%4,000万 | 0.00%4,000万 |
| その他の非流動性負債 | 106.91%470.1万 | 98.18%391万 | 88.96%280.8万 | 78.33%247.7万 | 78.33%247.7万 | 59.10%227.2万 | 46.47%197.3万 | --148.6万 | --138.9万 | --138.9万 |
| 非流動負債合計 | 3.39%1.41億 | 15.76%1.43億 | 29.13%1.59億 | 8.48%1.34億 | 8.48%1.34億 | 10.84%1.37億 | 100.16%1.24億 | 93.97%1.23億 | 90.71%1.24億 | 90.71%1.24億 |
| 負債合計 | 91.22%6.42億 | 95.72%6.75億 | -9.76%3.8億 | -5.36%3.84億 | -5.36%3.84億 | 7.20%3.36億 | 46.80%3.45億 | 97.36%4.21億 | 101.69%4.06億 | 101.69%4.06億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.75%8.7万 | 10.39%8.5万 | 8.00%8.1万 | 6.67%8万 | 6.67%8万 | 6.67%8万 | 2.67%7.7万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 |
| -普通株式 | 8.75%8.7万 | 10.39%8.5万 | 8.00%8.1万 | 6.67%8万 | 6.67%8万 | 6.67%8万 | 2.67%7.7万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 |
| 利益剰余金 | -15.17%-19.37億 | -16.98%-18.89億 | -18.07%-18.18億 | -20.97%-17.55億 | -20.97%-17.55億 | -25.49%-16.82億 | -27.75%-16.15億 | -29.29%-15.4億 | -29.25%-14.5億 | -29.25%-14.5億 |
| 資本剰余金 | 40.75%26.77億 | 48.62%25.09億 | 26.52%20.14億 | 25.26%19.52億 | 25.26%19.52億 | 25.64%19.02億 | 13.05%16.88億 | 8.26%15.92億 | 6.78%15.58億 | 6.78%15.58億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -67.15%683.2万 | -2.75%1,988.5万 | 10.27%1,706.9万 | 0.72%1,631.8万 | 0.72%1,631.8万 | 19.19%2,079.5万 | 208.17%2,044.7万 | 366.47%1,547.9万 | 445.07%1,620.1万 | 445.07%1,620.1万 |
| 株主資本 | 210.26%7.47億 | 585.56%6.39億 | 215.07%2.13億 | 72.05%2.14億 | 72.05%2.14億 | 26.08%2.41億 | -60.40%9,322.2万 | -75.30%6,760.5万 | -62.64%1.24億 | -62.64%1.24億 |
| 少数株主持分 | -69.60%19万 | -61.62%26.6万 | -57.69%36.3万 | 1.67%42.7万 | 1.67%42.7万 | -2.50%62.5万 | -34.81%69.3万 | -33.49%85.8万 | -70.93%42万 | -70.93%42万 |
| 資本合計 | 209.53%7.47億 | 580.79%6.39億 | 211.65%2.13億 | 71.82%2.14億 | 71.82%2.14億 | 25.98%2.41億 | -60.29%9,391.5万 | -75.11%6,846.3万 | -62.68%1.25億 | -62.68%1.25億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
