ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.03%-8,841万 | -42.61%-1.73億 | 19.82%-1.22億 | 155.67%1,617.4万 | -173.24%-1.52億 | -3,593.4万 | -38.21%-4,195.8万 | -110.82%-4,474.9万 | -55.67%-2,905.5万 | -29.16%-5,551.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.20%-3.02億 | -4.92%-3.29億 | -241.04%-3.14億 | -206.40%-6,252.5万 | -91.78%-9,204.1万 | ---5,084.3万 | 89.57%-106.4万 | -21.03%-1,972.8万 | 4.37%-2,040.6万 | 40.35%-4,799.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 9.67%130.4万 | -38.17%118.9万 | 558.56%192.3万 | -9,200.00%-172.9万 | 186.27%29.2万 | --22.3万 | -457.63%-21.1万 | 5,120.00%26.1万 | 280.00%1.9万 | -68.22%10.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.24%2,136万 | 168.79%2,089.3万 | 25.53%777.3万 | -18.23%121.1万 | 9.15%619.2万 | --145.2万 | 11.67%155万 | 18.59%162万 | 3.49%148.1万 | 1.29%567.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 21.35%10.8万 | 475.51%18.4万 | --18.4万 | ---- | ---- | --8.9万 | 63.70%-4.9万 |
| その他の非現金項目 | 694.51%866.2万 | -6.58%-145.7万 | ---136.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 269.57%1,696.9万 | -594.66%-1,000.7万 | 101.50%202.3万 | 341.42%2,973.3万 | -369.99%-1.34億 | ---3,031.5万 | -114.59%-5,322.1万 | -246.25%-3,864.1万 | -241.92%-1,231.6万 | -2,566.90%-2,861.6万 |
| -売上債権増減額 | -135.57%-2,052.3万 | -120.07%-871.2万 | 136.32%4,341.5万 | 1,793.82%5,454.2万 | -201.54%-1.2億 | ---2,620.4万 | -176.09%-6,531.7万 | -333.87%-3,090万 | 2,171.94%288万 | -164.83%-3,964.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 339.98%781.6万 | 91.56%-325.7万 | -31.90%-3,860.7万 | 102.85%31.8万 | -137.86%-2,926.9万 | --959.6万 | -27.40%-884.4万 | -564.13%-1,886.8万 | -468.16%-1,115.3万 | -388.49%-1,230.5万 |
| -前払費用増減額 | 146.76%1,072.8万 | -76.86%-2,294.2万 | -159.39%-1,297.2万 | -304.71%-712.7万 | 13.34%-500.1万 | ---220.6万 | 47.11%-242.2万 | -5.64%138.8万 | 49.99%-176.1万 | -178.58%-577.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.83%527.5万 | 621.21%2,615.1万 | -89.42%362.6万 | -2,059.83%-2,132.3万 | 39.60%3,427.3万 | --394.7万 | 96.41%1,917.9万 | 131.14%1,005.9万 | 256.32%108.8万 | 252.88%2,455万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | -80,875.00%-1,615.5万 | ---1,622万 | 46.67%2.2万 | 50.00%2.1万 | 46.67%2.2万 | 107.35%2万 |
| -その他流動負債の変動 | 57.78%-370.8万 | ---878.3万 | --0 | --0 | -102.33%-1.4万 | --16.6万 | --0 | ---15.1万 | ---2.9万 | --60.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 130.64%1,738.1万 | 14.86%753.6万 | 440.44%656.1万 | 198.81%332.3万 | -69.12%121.4万 | --60.6万 | 595.82%416.1万 | 97.30%-19万 | -224.46%-336.3万 | -14.89%393.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.03%-8,841万 | -42.61%-1.73億 | 19.82%-1.22億 | 155.67%1,617.4万 | -173.24%-1.52億 | ---3,593.4万 | -38.21%-4,195.8万 | -110.82%-4,474.9万 | -55.67%-2,905.5万 | -29.16%-5,551.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -328.18%-1.29億 | 268.86%5,640万 | 49.55%-3,340.1万 | 147.34%2,294万 | -502.56%-6,620.9万 | 2,612.3万 | -157.23%-2,553.5万 | -2,177.24%-1,834.2万 | -372.96%-4,845.5万 | -143.39%-1,098.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.61%-783.2万 | 23.44%-1,197.8万 | -82.98%-1,564.5万 | -2,750.00%-832.2万 | -212.04%-855万 | ---741.4万 | -15.65%-17万 | -210.60%-67.4万 | 54.73%-29.2万 | 44.42%-274万 |
| 無形資産取引の純額 | 24.08%-125.5万 | -3,141.18%-165.3万 | 84.87%-5.1万 | 0.00%-9,000 | 66.27%-33.7万 | ---5.9万 | --0 | ---26.9万 | ---9,000 | -5,157.89%-99.9万 |
| 事業取引の純額 | ---692万 | --0 | --0 | ---- | ---5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -215.59%-8,094.8万 | 495.54%7,003.1万 | 59.17%-1,770.5万 | 844.55%3,127.1万 | -465.13%-4,336.8万 | --3,359.6万 | -476.72%-5,536.5万 | -1,681.73%-1,739.9万 | 56.25%-420万 | -125.00%-767.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---3,173.7万 | ---- | ---- | ---- | -3,370.59%-1,390万 | ---- | --3,000万 | ---- | ---4,395.4万 | 200.00%42.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328.18%-1.29億 | 268.86%5,640万 | 49.55%-3,340.1万 | 147.34%2,294万 | -502.56%-6,620.9万 | --2,612.3万 | -157.23%-2,553.5万 | -2,177.24%-1,834.2万 | -372.96%-4,845.5万 | -143.39%-1,098.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.14%1.95億 | -60.01%1.07億 | 525.46%2.67億 | 12,108.44%2.79億 | -86.88%4,268万 | -411万 | -90.43%239.3万 | 4,671.9万 | -104.90%-232.2万 | 1,933.14%3.25億 |
| 借入金純額 | -248.72%-5,471.9万 | 267.94%3,679.4万 | 25.00%1,000万 | --2,000万 | -68.00%800万 | ---200万 | -80.00%500万 | --500万 | --0 | 108.33%2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 258.14%2.5億 | -72.81%6,986.1万 | 3,413.54%2.57億 | --0 | -97.11%731.3万 | --0 | --0 | --0 | --679.7万 | --2.53億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --2.59億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,743.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 100.27%2,000 | ---- | -15,100.00%-75万 | ---- | --0 | --0 | ---- | --5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --8.5万 | ---- | ---- | --2,811.7万 | ---211万 | ---260.7万 | --4,171.9万 | ---911.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.14%1.95億 | -60.01%1.07億 | 525.46%2.67億 | 12,108.44%2.79億 | -86.88%4,268万 | ---411万 | -90.43%239.3万 | --4,671.9万 | -104.90%-232.2万 | 1,933.14%3.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.93%2.49億 | 76.23%2.47億 | -56.42%1.4億 | -56.42%1.4億 | 422.87%3.22億 | --1.58億 | 279.35%2.28億 | 208.28%2.45億 | 422.87%3.22億 | 0.10%6,151.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.56%-2,162.2万 | -109.22%-1,031.8万 | 163.87%1.12億 | 498.27%3.18億 | -167.71%-1.75億 | ---1,392.1万 | -325.99%-6,510万 | 19.52%-1,637.2万 | -530.92%-7,983.2万 | 15,699.52%2.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.54%56.2万 | 348.77%1,260.5万 | 19.11%-506.7万 | 36.61%435.1万 | -565.03%-626.4万 | ---371万 | -452.10%-528.5万 | -144.60%-45.4万 | 661.73%318.5万 | -21.82%134.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.45%2.28億 | 0.93%2.49億 | 76.23%2.47億 | 88.75%4.62億 | -56.42%1.4億 | --1.4億 | 240.30%1.58億 | 279.35%2.28億 | 208.28%2.45億 | 422.87%3.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.94%-9,749.7万 | -36.38%-1.87億 | 14.59%-1.37億 | 126.72%784.3万 | -171.32%-1.61億 | ---4,340.7万 | -37.29%-4,212.8万 | -113.98%-4,588.4万 | -52.02%-2,935.6万 | -23.62%-5,925.7万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
