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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 44.62%4,570万 | -17.15%2,850万 | -2.93%3,650万 | 19.65%2,740万 | 19.65%2,740万 | -28.34%3,160万 | -31.47%3,440万 | 114.86%3,760万 | 324.07%2,290万 | 324.07%2,290万 |
| -現金及び現金同等物 | 44.62%4,570万 | -17.15%2,850万 | -2.93%3,650万 | 19.65%2,740万 | 19.65%2,740万 | -28.34%3,160万 | -31.47%3,440万 | 114.86%3,760万 | 324.07%2,290万 | 324.07%2,290万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.50%1.51億 | 9.57%1.66億 | 8.40%1.74億 | 4.16%1.68億 | 4.16%1.68億 | 8.81%1.71億 | -2.01%1.52億 | -4.34%1.61億 | -2.13%1.61億 | -2.13%1.61億 |
| -売掛金 | -10.07%1.51億 | 12.47%1.66億 | 11.37%1.74億 | 10.09%1.65億 | 10.09%1.65億 | 12.77%1.68億 | -4.53%1.48億 | -6.90%1.57億 | -9.06%1.5億 | -9.06%1.5億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -73.68%300万 | -73.68%300万 | -65.82%270万 | --390万 | --430万 | --1,140万 | --1,140万 |
| 制限付き現金 | -52.78%170万 | -19.05%170万 | 45.00%290万 | -44.19%240万 | -44.19%240万 | -5.26%360万 | -40.00%210万 | -45.95%200万 | 65.38%430万 | 65.38%430万 |
| その他の流動資産 | -18.18%990万 | -8.62%1,060万 | 1.64%1,240万 | -46.61%1,260万 | -46.61%1,260万 | --1,210万 | --1,160万 | --1,220万 | 274.60%2,360万 | 274.60%2,360万 |
| 流動資産合計 | -4.41%2.08億 | 3.61%2.07億 | 6.35%2.26億 | -0.80%2.1億 | -0.80%2.1億 | -3.50%2.18億 | -8.23%2億 | 7.70%2.13億 | 18.46%2.12億 | 18.46%2.12億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.99%7,370万 | 12.98%7,660万 | 19.75%7,760万 | 22.60%7,650万 | 22.60%7,650万 | 27.55%8,010万 | 2.73%6,780万 | -4.14%6,480万 | -9.30%6,240万 | -9.30%6,240万 |
| -有形固定資産総額 | -7.99%7,370万 | 12.98%7,660万 | 19.75%7,760万 | 14.90%1.32億 | 14.90%1.32億 | 27.55%8,010万 | 2.73%6,780万 | -4.14%6,480万 | -2.38%1.15億 | -2.38%1.15億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -5.73%-5,540万 | -5.73%-5,540万 | ---- | ---- | ---- | -7.38%-5,240万 | -7.38%-5,240万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.32%10.18億 | -1.93%11.31億 | -8.70%11.36億 | -8.47%11.42億 | -8.47%11.42億 | -13.28%11.48億 | -13.27%11.53億 | -15.44%12.45億 | -13.86%12.47億 | -13.86%12.47億 |
| -のれん | -10.16%9.54億 | 0.00%10.62億 | -7.48%10.62億 | -7.26%10.62億 | -7.26%10.62億 | -12.81%10.62億 | -12.81%10.62億 | -5.76%11.48億 | -3.72%11.45億 | -3.72%11.45億 |
| -その他の無形資産 | -25.61%6,390万 | -24.34%6,900万 | -23.17%7,460万 | -22.03%8,000万 | -22.03%8,000万 | -18.66%8,590万 | -18.28%9,120万 | -61.79%9,710万 | -60.40%1.03億 | -60.40%1.03億 |
| その他の非流動資産 | -12.96%470万 | -16.95%490万 | 4.00%520万 | 1.92%530万 | 1.92%530万 | -51.35%540万 | -31.40%590万 | -21.88%500万 | -78.60%520万 | -78.60%520万 |
| 非流動資産合計 | -11.11%10.96億 | -1.17%12.12億 | -7.25%12.19億 | -6.96%12.24億 | -6.96%12.24億 | -11.74%12.33億 | -12.63%12.27億 | -14.97%13.14億 | -14.68%13.15億 | -14.68%13.15億 |
| 資産合計 | -10.10%13.04億 | -0.50%14.19億 | -5.36%14.45億 | -6.10%14.34億 | -6.10%14.34億 | -10.60%14.51億 | -12.04%14.26億 | -12.40%15.27億 | -11.23%15.27億 | -11.23%15.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.45%1,400万 | 51.20%1,890万 | 37.32%1,950万 | 30.58%1,580万 | 30.58%1,580万 | 21.05%1,380万 | -8.09%1,250万 | -45.80%1,420万 | -29.24%1,210万 | -29.24%1,210万 |
| -買掛金 | 65.00%990万 | 57.41%850万 | 45.16%900万 | 100.00%760万 | 100.00%760万 | 76.47%600万 | 92.86%540万 | 106.67%620万 | 8.57%380万 | 8.57%380万 |
| -その他の未払金 | -47.44%410万 | 46.48%1,040万 | 31.25%1,050万 | -1.20%820万 | -1.20%820万 | -2.50%780万 | -34.26%710万 | -13.98%800万 | -11.70%830万 | -11.70%830万 |
| 当期の未払費用 | -2.46%5,560万 | 14.15%4,680万 | 2.36%5,650万 | 9.07%4,690万 | 9.07%4,690万 | -17.27%5,700万 | -48.75%4,100万 | -25.61%5,520万 | -42.44%4,300万 | -42.44%4,300万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -1.70%3,470万 | -0.58%3,400万 | -0.87%3,400万 | -7.55%3,430万 | -7.55%3,430万 | -5.36%3,530万 | -9.76%3,420万 | 77.72%3,430万 | 86.43%3,710万 | 86.43%3,710万 |
| -短期借入金 | 1.77%2,300万 | 2.22%2,300万 | 0.44%2,280万 | -2.60%2,250万 | -2.60%2,250万 | -3.42%2,260万 | -4.66%2,250万 | 415.91%2,270万 | 362.00%2,310万 | 362.00%2,310万 |
| -資本リース債務 | -7.87%1,170万 | -5.98%1,100万 | -3.45%1,120万 | -15.71%1,180万 | -15.71%1,180万 | -8.63%1,270万 | -18.18%1,170万 | -22.15%1,160万 | -6.04%1,400万 | -6.04%1,400万 |
| その他の流動負債 | 4.61%3,860万 | 12.85%4,040万 | 26.96%4,050万 | 0.00%4,070万 | 0.00%4,070万 | 12.84%3,690万 | 56.33%3,580万 | 35.17%3,190万 | 64.11%4,070万 | 64.11%4,070万 |
| 流動負債合計 | -0.07%1.43億 | 13.44%1.4億 | 10.99%1.51億 | 3.61%1.38億 | 3.61%1.38億 | -4.86%1.43億 | -20.01%1.24億 | -5.37%1.36億 | -2.64%1.33億 | -2.64%1.33億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.26%5.46億 | -3.43%5.57億 | -1.95%5.73億 | -2.09%5.76億 | -2.09%5.76億 | 1.71%5.83億 | -0.45%5.77億 | 1,568.29%5.84億 | 1,489.46%5.88億 | 1,489.46%5.88億 |
| -長期借入金 | -6.14%5.03億 | -4.93%5.13億 | -4.18%5.27億 | -5.34%5.3億 | -5.34%5.3億 | -1.72%5.36億 | -2.00%5.39億 | 18,855.17%5.5億 | 15,900.00%5.6億 | 15,900.00%5.6億 |
| -リース債務 | -7.66%4,340万 | 18.13%4,430万 | 33.92%4,580万 | 62.63%4,570万 | 62.63%4,570万 | 69.06%4,700万 | 28.87%3,750万 | 6.54%3,420万 | -16.12%2,810万 | -16.12%2,810万 |
| 繰延負債 | 4.91%1,710万 | -9.39%1,640万 | -40.35%1,700万 | -40.21%1,710万 | -40.21%1,710万 | -46.73%1,630万 | -42.90%1,810万 | -55.40%2,850万 | -54.75%2,860万 | -54.75%2,860万 |
| その他の非流動性負債 | --10万 | -83.33%10万 | -93.33%20万 | -31.58%130万 | -31.58%130万 | ---- | --60万 | --300万 | --190万 | --190万 |
| 非流動負債合計 | -5.94%5.64億 | -3.69%5.74億 | -4.18%5.9億 | -3.94%5.94億 | -3.94%5.94億 | -0.75%5.99億 | -2.55%5.96億 | 522.24%6.15億 | 517.37%6.19億 | 517.37%6.19億 |
| 負債合計 | -4.81%7.06億 | -0.75%7.14億 | -1.44%7.4億 | -2.61%7.32億 | -2.61%7.32億 | -1.57%7.42億 | -6.07%7.19億 | 210.07%7.51億 | 217.49%7.52億 | 217.49%7.52億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | --50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 |
| -普通株式 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | --50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 |
| 利益剰余金 | -44.69%1.44億 | -3.34%2.55億 | -24.58%2.55億 | -24.03%2.55億 | -24.03%2.55億 | -39.35%2.61億 | -37.55%2.63億 | --3.38億 | -10.76%3.35億 | -10.76%3.35億 |
| 資本剰余金 | 2.29%4.24億 | 2.14%4.2億 | 2.25%4.18億 | 2.19%4.16億 | 2.19%4.16億 | 2.32%4.14億 | 2.70%4.11億 | --4.08億 | -62.81%4.07億 | -62.81%4.07億 |
| 自己株式 | 180.00%140万 | 180.00%140万 | 160.00%130万 | --60万 | --60万 | --50万 | --50万 | --50万 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -156.25%-90万 | 0.00%90万 | 144.44%80万 | 28.57%-50万 | 28.57%-50万 | --160万 | --90万 | ---180万 | ---70万 | ---70万 |
| 株主資本 | -16.33%5.66億 | -0.13%6.74億 | -9.67%6.72億 | -9.71%6.7億 | -9.71%6.7億 | -19.01%6.77億 | -17.89%6.75億 | -49.30%7.44億 | -49.54%7.42億 | -49.54%7.42億 |
| 少数株主持分 | -1.24%3,180万 | -2.81%3,110万 | 3.15%3,270万 | -4.76%3,200万 | -4.76%3,200万 | -4.17%3,220万 | -4.76%3,200万 | -3.94%3,170万 | 152.63%3,360万 | 152.63%3,360万 |
| 資本合計 | -15.65%5.98億 | -0.25%7.05億 | -9.15%7.05億 | -9.49%7.02億 | -9.49%7.02億 | -18.43%7.09億 | -17.37%7.07億 | -48.30%7.76億 | -47.73%7.75億 | -47.73%7.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |