| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 350.79%2,840万 | 0.00%960万 | -41.55%1,730万 | -39.58%4,840万 | -29.27%290万 | 530.00%630万 | -71.43%960万 | -28.50%2,960万 | -35.04%8,010万 | -82.25%410万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4,877.27%-1.1億 | 100.54%40万 | -71.88%90万 | -106.27%-7,900万 | 93.77%-590万 | -124.72%-220万 | -456.25%-7,410万 | -88.01%320万 | -133.92%-3,830万 | -417.79%-9,470万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.49%820万 | -1.30%760万 | 0.00%780万 | -6.36%3,090万 | -7.23%770万 | -3.75%770万 | -6.10%770万 | -8.24%780万 | -10.57%3,300万 | -7.78%830万 |
| 繰延税金 | 157.14%120万 | 94.69%-60万 | -266.67%-50万 | -169.77%-1,160万 | 183.33%150万 | -90.91%-210万 | -841.67%-1,130万 | 250.00%30万 | -150.00%-430万 | -123.08%-180万 |
| その他の非現金項目 | -166.67%-20万 | -54.55%50万 | -66.67%10万 | 142.86%170万 | --0 | -66.67%30万 | 375.00%110万 | 250.00%30万 | 112.50%70万 | 113.33%40万 |
| 運転資金の増減額 | 3,500.00%1,700万 | 77.27%-50万 | -56.36%720万 | 140.07%1,170万 | 89.06%-210万 | 97.54%-50万 | -144.00%-220万 | 211.32%1,650万 | 10.98%-2,920万 | 11.52%-1,920万 |
| -売上債権増減額 | 176.65%1,510万 | -2.33%840万 | -44.78%-970万 | -167.59%-1,460万 | -38.46%320万 | -756.67%-1,970万 | -36.30%860万 | -6,600.00%-670万 | 187.10%2,160万 | 477.78%520万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 100.00%220万 | -79.56%370万 | 169.45%1,910万 | 84.00%-80万 | 103.54%70万 | 200.00%110万 | 1,231.25%1,810万 | -27,400.00%-2,750万 | -5,100.00%-500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -25.00%1,230万 | 13.46%-1,350万 | -16.55%1,210万 | 122.08%680万 | 68.86%-850万 | 284.27%1,640万 | -305.26%-1,560万 | 759.09%1,450万 | -266.67%-3,080万 | -26.98%-2,730万 |
| -その他流動負債の変動 | -595.24%-1,040万 | -35.14%240万 | 111.70%110万 | -94.67%40万 | -49.37%400万 | -61.11%210万 | 124.67%370万 | -202.17%-940万 | 1,400.00%750万 | 758.33%790万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 350.79%2,840万 | 0.00%960万 | -41.55%1,730万 | -39.58%4,840万 | -29.27%290万 | 530.00%630万 | -71.43%960万 | -28.50%2,960万 | -35.04%8,010万 | -82.25%410万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.78%-40万 | 25.00%-60万 | 65.63%-110万 | 87.47%-530万 | 101.31%50万 | -200.00%-180万 | 61.90%-80万 | -128.57%-320万 | 64.51%-4,230万 | -95.90%-3,820万 |
| 固定資産取引の純額 | 63.16%-70万 | 36.36%-70万 | -200.00%-180万 | 50.70%-350万 | 105.56%10万 | -137.50%-190万 | 50.00%-110万 | 73.91%-60万 | -65.12%-710万 | -350.00%-180万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 92.29%-280万 | --0 | --0 | --0 | ---280万 | 69.11%-3,630万 | -83.33%-3,630万 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%30万 | -66.67%10万 | 250.00%70万 | -9.09%100万 | 500.00%40万 | -50.00%10万 | 200.00%30万 | -77.78%20万 | -57.69%110万 | -114.29%-10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.78%-40万 | 25.00%-60万 | 65.63%-110万 | 87.47%-530万 | 101.31%50万 | -200.00%-180万 | 61.90%-80万 | -128.57%-320万 | 64.51%-4,230万 | -95.90%-3,820万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.21%-1,080万 | -52.94%-1,820万 | 52.86%-660万 | -117.74%-4,050万 | -165.67%-880万 | 6.45%-580万 | -1,290.00%-1,190万 | 47.76%-1,400万 | 48.48%-1,860万 | 149.63%1,340万 |
| 借入金純額 | -100.00%-1,000万 | -55.56%-1,400万 | 45.45%-600万 | -105.81%-3,340万 | -160.00%-840万 | 16.67%-500万 | -101.58%-900万 | -685.71%-1,100万 | 8,086.11%5.75億 | 975.00%1,400万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -324.98%-6.55億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-80万 | -44.83%-420万 | 80.00%-60万 | -111.58%-710万 | 33.33%-40万 | -300.00%-80万 | -109.15%-290万 | -109.87%-300万 | -51.04%6,130万 | -101.71%-60万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.21%-1,080万 | -52.94%-1,820万 | 52.86%-660万 | -117.74%-4,050万 | -165.67%-880万 | 6.45%-580万 | -1,290.00%-1,190万 | 47.76%-1,400万 | 48.48%-1,860万 | 149.63%1,340万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.26%3,020万 | -0.51%3,940万 | 9.56%2,980万 | 240.00%2,720万 | -26.51%3,520万 | -32.03%3,650万 | 86.79%3,960万 | 240.00%2,720万 | -80.00%800万 | 52.55%4,790万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,423.08%1,720万 | -196.77%-920万 | -22.58%960万 | -86.46%260万 | 73.91%-540万 | 77.59%-130万 | -109.54%-310万 | -6.06%1,240万 | 160.00%1,920万 | 11.54%-2,070万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.66%4,740万 | -17.26%3,020万 | -0.51%3,940万 | 9.56%2,980万 | 9.56%2,980万 | -26.51%3,520万 | -32.03%3,650万 | 86.79%3,960万 | 240.00%2,720万 | 240.00%2,720万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 529.55%2,770万 | 4.71%890万 | -46.55%1,550万 | -38.49%4,490万 | 30.43%300万 | 2,100.00%440万 | -72.93%850万 | -25.83%2,900万 | -38.66%7,300万 | -89.87%230万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
