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| (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/31 | (Q1)2018/09/30 | (FY)2018/06/30 | (Q4)2018/06/30 | (Q3)2018/03/31 | (Q2)2017/12/31 | (Q1)2017/09/30 | (FY)2017/06/30 | (Q4)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -261.65%-120.29万 | -1,018.57%-129.73万 | -252.02%-96.28万 | -1,239.11%-217.37万 | -814.98%-145.16万 | -33.26万 | -11.6万 | -27.35万 | -4,058,250.00%-16.23万 | -3,966,375.00%-15.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.28%-133.05万 | -923.28%-170.92万 | 84.90%-38.48万 | -290.67%-483.31万 | 41.78%-71.35万 | ---140.47万 | ---16.7万 | ---254.79万 | -30,927,875.00%-123.71万 | -30,636,000.00%-122.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 101.71%15.47万 | --0 | --0 | --0 | --15.47万 | ---902.47万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --8.73万 | --8.57万 | --4.25万 | --2.95万 | --2.95万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.4万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --212.7万 | --0 | --104.74万 | --0 | --107.96万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -81.26%27.06万 | --24.83万 | -112.34%-12.55万 | -90.85%92.25万 | ---153.8万 | --144.39万 | --0 | --101.66万 | --1,008.36万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,034.95%-23.04万 | 52.56%7.79万 | -2,205.41%-49.51万 | -348.49%-57.44万 | -395.03%-67.36万 | --2.46万 | --5.11万 | --2.35万 | ---12.81万 | ---13.61万 |
| -売上債権増減額 | 1,006.18%6.32万 | 13,836.67%38.16万 | -793.63%-38.18万 | -1,119.95%-8.07万 | -409.99%-3.37万 | ---6,977 | --2,738 | ---4.27万 | ---6,615 | ---6,615 |
| -棚卸資産増減額 | --10.26万 | ---105.47万 | ---154.34万 | ---26.07万 | ---26.07万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---17.02万 | --9,438 | ---1,458 | ---12.82万 | ---12.82万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -814.81%-22.6万 | 1,434.79%74.16万 | 1,729.73%121.2万 | 13.75%-10.48万 | -93.84%-25.09万 | --3.16万 | --4.83万 | --6.62万 | ---12.15万 | ---12.95万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --21.96万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -208.24%-120.29万 | -1,018.57%-129.73万 | -252.02%-96.28万 | -1,239.11%-217.37万 | -1,725.10%-289.55万 | --111.13万 | ---11.6万 | ---27.35万 | -4,058,250.00%-16.23万 | -3,966,375.00%-15.87万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.35万 | -38.5万 | -74.26万 | -16.12%51.48万 | 51.48万 | 0 | 0 | 0 | 61.38万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---1.35万 | ---38.5万 | ---74.26万 | ---24.29万 | ---24.29万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 23.45%75.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.38万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.35万 | ---38.5万 | ---74.26万 | -16.12%51.48万 | --51.48万 | --0 | --0 | --0 | --61.38万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.20%-6,627 | 957.85%911.16万 | -117.81%-37.32万 | 1,883.58%457.89万 | 161.14%15.92万 | 338.58万 | -106.21万 | 209.6万 | -25.67万 | -26.04万 |
| 借入金純額 | ---6,627 | --912.06万 | ---6,192 | --3.85万 | 1,395.30%3.85万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,575 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --325.8万 | ---1.2万 | --0 | --0 | --327万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --401.82万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 99.15%-9,001 | 68.74%-36.7万 | -965.67%-273.59万 | 150.46%13.27万 | ---63.24万 | ---106.21万 | ---117.4万 | ---25.67万 | ---26.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.20%-6,627 | 957.85%911.16万 | -117.81%-37.32万 | 1,883.58%457.89万 | 161.14%15.92万 | --338.58万 | ---106.21万 | --209.6万 | ---25.67万 | ---26.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 934.06%867.67万 | -53.11%94.58万 | 1,454.57%302.7万 | 19,471,400.00%19.47万 | 533,621,500.00%533.62万 | --83.91万 | --201.72万 | 19,471,400.00%19.47万 | 133.33%1 | 0.00%1 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.20%-122.31万 | 730.61%742.93万 | -214.05%-207.86万 | 1,399.62%292万 | ---222.15万 | --449.71万 | ---117.81万 | --182.25万 | 4,867,750.00%19.47万 | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---5.11万 | --30.16万 | ---2,514 | ---8.77万 | ---8.77万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.72%740.25万 | 934.06%867.67万 | -53.11%94.58万 | 1,454.57%302.7万 | 1,454.57%302.7万 | --533.62万 | --83.91万 | 201,721,400.00%201.72万 | 19,471,400.00%19.47万 | 19,471,400.00%19.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -209.46%-121.64万 | -1,350.54%-168.23万 | -523.55%-170.54万 | -1,388.74%-241.66万 | -1,878.20%-313.84万 | --111.13万 | ---11.6万 | ---27.35万 | -4,058,250.00%-16.23万 | -3,966,375.00%-15.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
