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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 24.94%8.07億 | 1.09%6.46億 | 4.86%6.39億 | 1.43%6.09億 | -1.27%6.01億 | -0.18%6.08億 | 18.64%6.09億 | 44.87%5.14億 | 3.55億 |
| お客様からの領収書 | 14.50%1.66億 | -0.49%1.45億 | -0.15%1.46億 | -1.67%1.46億 | 4.72%1.48億 | -73.22%1.42億 | 21.04%5.29億 | 61.71%4.37億 | --2.7億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 27.96%6.41億 | 1.55%5.01億 | 6.44%4.93億 | 2.45%4.63億 | -3.09%4.52億 | 482.35%4.67億 | 4.91%8,011.2万 | -9.24%7,636.4万 | --8,413.94万 |
| 現金支払カテゴリ | -7.85%-6.21億 | -1.27%-5.76億 | -21.81%-5.69億 | 4.68%-4.67億 | -10.72%-4.9億 | -2.61%-4.42億 | -19.97%-4.31億 | -64.93%-3.59億 | -2.18億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -7.85%-6.21億 | -1.27%-5.76億 | -21.81%-5.69億 | 4.68%-4.67億 | -10.72%-4.9億 | -2.61%-4.42億 | -19.97%-4.31億 | -64.93%-3.59億 | ---2.18億 |
| 直接支払利息 | -2.39%-673.7万 | 18.73%-658万 | -8.34%-809.6万 | -8.65%-747.3万 | 0.89%-687.8万 | 35.96%-694万 | -57.15%-1,083.7万 | 79.25%-689.6万 | ---3,323.45万 |
| 直接受取利息 | 3,477.78%64.4万 | -96.54%1.8万 | 19.54%52万 | 521.43%43.5万 | -62.37%7万 | -61.49%18.6万 | -40.81%48.3万 | -15.36%81.6万 | --96.41万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 206.80%810万 | -25.05%-758.4万 | 33.25%-606.5万 | 42.97%-908.6万 | 28.58%-1,593.2万 | 21.99%-2,230.7万 | -331.82%-2,859.5万 | ---662.2万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237.63%1.87億 | -1.39%5,553.2万 | -55.33%5,631.5万 | 43.37%1.26億 | -35.71%8,792.9万 | -1.78%1.37億 | -1.61%1.39億 | 35.62%1.42億 | --1.04億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -363.73%-1.38億 | 11.20%-2,984.2万 | 57.08%-3,360.7万 | 15.64%-7,829.5万 | -62.54%-9,280.7万 | 61.01%-5,709.8万 | 51.20%-1.46億 | 42.40%-3億 | -5.21億 |
| 固定資産取引の純額 | -119.33%-6,177.7万 | 10.79%-2,816.6万 | 57.72%-3,157.1万 | 16.02%-7,466.7万 | -47.39%-8,891.3万 | -10.10%-6,032.3万 | 15.61%-5,479.1万 | -230.48%-6,492.9万 | ---1,964.66万 |
| 無形資産取引の純額 | 87.47%-21万 | 17.68%-167.6万 | 65.56%-203.6万 | -21.88%-591.1万 | -414.86%-485万 | 20.91%-94.2万 | -157.70%-119.1万 | 187.23%206.4万 | ---236.63万 |
| 事業取引の純額 | ---7,640万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.59%-8,636.4万 | 52.46%-2.37億 | ---4.99億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 138.81%228.3万 | -77.06%95.6万 | 63.93%416.7万 | --254.2万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---662.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363.73%-1.38億 | 11.20%-2,984.2万 | 57.08%-3,360.7万 | 15.64%-7,829.5万 | -62.54%-9,280.7万 | 61.01%-5,709.8万 | 51.20%-1.46億 | 42.40%-3億 | ---5.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.91%-4,331.7万 | -94.70%-3,870.7万 | 37.48%-1,988万 | -482.60%-3,179.8万 | 109.48%831.1万 | -2,472.86%-8,768.3万 | -102.40%-340.8万 | -69.04%1.42億 | 4.59億 |
| 借入金純額 | -106.90%-3,000万 | 6.45%-1,450万 | -409.63%-1,550万 | -89.99%500.6万 | 207.52%5,000.7万 | 64.01%-4,650.8万 | -164.70%-1.29億 | 425.99%2億 | ---6,125.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---795.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 237,895.08%1.45億 | -100.01%-6.1万 | --5.55億 |
| 配当金支払総額 | 21.23%-956万 | ---1,213.7万 | ---- | 21.05%-3,292万 | -1.27%-4,169.6万 | ---4,117.5万 | ---- | ---4,448.9万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.68%-375.7万 | 6.07%-411.4万 | -12.77%-438万 | ---388.4万 | ---- | ---- | -48.08%-1,925.1万 | 62.28%-1,300万 | ---3,446.82万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.91%-4,331.7万 | -94.70%-3,870.7万 | 37.48%-1,988万 | -482.60%-3,179.8万 | 109.48%831.1万 | -2,472.86%-8,768.3万 | -102.40%-340.8万 | -69.04%1.42億 | --4.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.94%2,041.1万 | 9.24%3,342.8万 | 109.14%3,060万 | 30.66%1,463.1万 | -41.72%1,119.8万 | -35.54%1,921.5万 | -35.47%2,981万 | 1,193.55%4,619.7万 | --357.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.47%578.9万 | -560.29%-1,301.7万 | -82.29%282.8万 | 365.16%1,596.9万 | 142.82%343.3万 | 24.33%-801.7万 | 35.35%-1,059.5万 | -138.44%-1,638.7万 | --4,262.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.36%2,620万 | -38.94%2,041.1万 | 9.24%3,342.8万 | 109.14%3,060万 | 30.66%1,463.1万 | -41.72%1,119.8万 | -35.54%1,921.5万 | -35.47%2,981万 | --4,619.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 468.52%1.26億 | 203.16%2,207.6万 | -83.97%728.2万 | 876.23%4,543.3万 | -107.75%-585.3万 | -9.27%7,549.9万 | 12.24%8,321.7万 | -9.90%7,414.5万 | --8,229.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
