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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 183.24%222.04万 | 262.17%78.39万 | -91.16%21.65万 | 475.79%244.9万 | 42.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.43%84.53万 | -56.17%126.99万 | -3.18%289.76万 | 172.15%299.27万 | --109.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -52.45%4,742 | --9,973 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.57%60.97万 | 14.35%63.23万 | 110.22%55.3万 | 28.80%26.3万 | --20.42万 |
| 繰延税金 | -107.34%-2,530 | 307.08%3.45万 | -123.12%-1.67万 | 219.60%7.2万 | ---6.02万 |
| 運転資金の増減額 | 191.10%94.61万 | 70.28%-103.86万 | -319.56%-349.48万 | 17.09%-83.3万 | ---100.47万 |
| -売上債権増減額 | 206.37%124.84万 | 43.98%-117.36万 | -161.08%-209.48万 | -57.97%-80.24万 | ---50.79万 |
| -棚卸資産増減額 | 61.40%23.52万 | 992.37%14.57万 | 98.20%-1.63万 | -883.88%-90.71万 | --11.57万 |
| -前払費用増減額 | 196.54%37.93万 | 66.53%-39.29万 | -210.84%-117.4万 | 213.12%105.92万 | ---93.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -212.65%-91.82万 | 249.67%81.51万 | 263.11%23.31万 | -168.50%-14.29万 | --20.86万 |
| -その他流動資産の変動 | 139.04%12.82万 | -150.41%-32.83万 | -1,937.65%-13.11万 | ---6,435 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 37.46%-16.98万 | -21.63%-27.15万 | -46.09%-22.32万 | -55.14%-15.28万 | ---9.85万 |
| -その他運転資金の変動 | -74.20%4.31万 | 288.91%16.7万 | -174.03%-8.84万 | -44.13%11.94万 | --21.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 183.24%222.04万 | 262.17%78.39万 | -91.16%21.65万 | 475.79%244.9万 | --42.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -239.04%-161.69万 | 151.38%116.3万 | -61.86%-226.33万 | -13,445.34%-139.83万 | 1.05万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.54%-5.52万 | 62.55%-33.55万 | -126.77%-89.6万 | -297.67%-39.51万 | ---9.94万 |
| 投資商品取引の純額 | -120.67%-36.3万 | 206.50%175.64万 | -58.96%-164.93万 | ---103.75万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -364.71%-119.87万 | -191.46%-25.79万 | 721.16%28.2万 | -68.73%3.43万 | --10.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239.04%-161.69万 | 151.38%116.3万 | -61.86%-226.33万 | -13,445.34%-139.83万 | --1.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.32%5.04万 | -25.52%52.09万 | 58.29%69.94万 | 37.18%44.18万 | 32.21万 |
| 借入金純額 | -532.87%-30.32万 | -70.75%7万 | --23.94万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.42%45.83万 | -34.39%54.84万 | 1.91%83.58万 | 154.63%82.01万 | --32.21万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.42%-10.47万 | 74.06%-9.75万 | 0.65%-37.59万 | ---37.83万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.32%5.04万 | -25.52%52.09万 | 58.29%69.94万 | 37.18%44.18万 | --32.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.57%494.98万 | -31.21%266.74万 | 77.08%387.74万 | 42.76%218.97万 | --153.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.50%65.39万 | 283.15%246.78万 | -190.28%-134.74万 | 96.93%149.25万 | --75.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.37%-24.16万 | -234.92%-18.54万 | -29.63%13.74万 | 291.26%19.52万 | ---10.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.33%536.21万 | 85.57%494.98万 | -31.21%266.74万 | 77.08%387.74万 | --218.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 403.58%216.52万 | 161.15%43万 | -134.23%-70.31万 | 530.08%205.39万 | --32.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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