ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -1.97%8.98億 | 25.07%9.16億 | 19.45%7.32億 | 13.79%6.13億 | 12.42%5.39億 | 17.79%4.79億 | 118.97%4.07億 | -32.85%1.86億 | 18.08%2.77億 | -5.42%2.34億 |
| お客様からの領収書 | -1.97%8.98億 | 25.07%9.16億 | 19.45%7.32億 | 13.78%6.13億 | 12.45%5.39億 | 15.99%4.79億 | 162.49%4.13億 | -31.14%1.57億 | -3.62%2.29億 | -3.43%2.37億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 96.67%-1,000 | -126.32%-3万 | 101.84%11.4万 | -121.77%-619.4万 | -40.94%2,844.9万 | 1,819.64%4,816.7万 | -227.03%-280.1万 |
| 現金支払カテゴリ | 6.99%-6.36億 | -38.99%-6.84億 | -33.33%-4.92億 | -19.30%-3.69億 | -20.33%-3.09億 | -9.42%-2.57億 | -75.76%-2.35億 | 19.61%-1.34億 | 14.53%-1.66億 | -34.98%-1.95億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 6.99%-6.36億 | -38.99%-6.84億 | -33.33%-4.92億 | -19.30%-3.69億 | -20.33%-3.09億 | -9.42%-2.57億 | -75.76%-2.35億 | 19.61%-1.34億 | 14.53%-1.66億 | -34.98%-1.95億 |
| 直接支払利息 | 0.33%-2,630.1万 | -35.60%-2,638.7万 | 49.96%-1,946万 | 18.64%-3,889万 | 9.96%-4,779.7万 | -13.27%-5,308.3万 | -23.30%-4,686.5万 | 14.59%-3,801万 | -3.56%-4,450.3万 | -14.34%-4,297.4万 |
| 直接受取利息 | 170.63%154.8万 | 248.78%57.2万 | -54.70%16.4万 | 67.59%36.2万 | -24.48%21.6万 | -25.33%28.6万 | 609.26%38.3万 | -92.31%5.4万 | 192.50%70.2万 | -95.83%24万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --396.5万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 14.91%2.37億 | -6.67%2.06億 | 7.55%2.21億 | 12.99%2.06億 | 7.38%1.82億 | 35.00%1.69億 | 782.61%1.26億 | -79.87%1,422.3万 | 2,541.05%7,064.4万 | -103.53%-289.4万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.37%-2.01億 | -6.48%-1.81億 | -13.58%-1.7億 | 11.95%-1.5億 | 32.34%-1.7億 | -97.52%-2.51億 | -810.43%-1.27億 | 39.60%-1,395.9万 | -77.61%-2,311.2万 | -151.99%-1,301.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.50%-2.01億 | -4.95%-1.76億 | -12.29%-1.68億 | -37.06%-1.49億 | 30.69%-1.09億 | -172.01%-1.57億 | -261.83%-5,777.4万 | 30.91%-1,596.7万 | 2.97%-2,311.2万 | 46.09%-2,381.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---27.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---224.8万 | ---- | 38.77%-5,742.1万 | -35.42%-9,377.8万 | -379.39%-6,924.8万 | ---1,444.5万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---494.9万 | ---- | ---- | -1,393.19%-350.9万 | -261.54%-23.5万 | -100.40%-6.5万 | --1,645.3万 | ---- | -72.26%1,080.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.37%-2.01億 | -6.48%-1.81億 | -13.58%-1.7億 | 11.95%-1.5億 | 32.34%-1.7億 | -97.52%-2.51億 | -810.43%-1.27億 | 39.60%-1,395.9万 | -77.61%-2,311.2万 | -151.99%-1,301.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.40%-413.2万 | 40.64%-3,899.5万 | 63.40%-6,568.7万 | -219.79%-1.79億 | 378.91%1.5億 | -134.27%-5,371.8万 | 2,380.37%1.57億 | 86.06%-687.3万 | -632.38%-4,931.1万 | 90.57%-673.3万 |
| 借入金純額 | 615.11%2,878.3万 | 26.89%402.5万 | 101.10%317.2万 | -398.37%-2.89億 | 304.14%9,700万 | ---4,751.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 71.13%-211.6万 | 57.39%-733万 | -111.87%-1,720.1万 | 129.32%1.45億 | --6,318.6万 | ---- | 722.05%1.64億 | 147.65%2,000万 | -349,658.33%-4,197.1万 | 99.71%-1.2万 |
| 配当金支払総額 | 50.19%-648.8万 | 3.40%-1,302.6万 | ---1,348.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.27%-2,431.1万 | 40.63%-2,266.4万 | -9.21%-3,817.3万 | -237.36%-3,495.4万 | -67.06%-1,036.1万 | 19.24%-620.2万 | 71.42%-768万 | -266.12%-2,687.3万 | -9.21%-734万 | 87.24%-672.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.40%-413.2万 | 40.64%-3,899.5万 | 63.40%-6,568.7万 | -219.79%-1.79億 | 378.91%1.5億 | -134.27%-5,371.8万 | 2,380.37%1.57億 | 86.06%-687.3万 | -632.38%-4,931.1万 | 90.57%-673.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.42%4,667.3万 | -19.49%6,015.8万 | -62.29%7,472.5万 | 447.59%1.98億 | -78.89%3,618.9万 | 909.72%1.71億 | -31.69%1,697.8万 | -10.60%2,485.4万 | -33.54%2,780万 | 626.97%4,183万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 334.42%3,160.5万 | 6.46%-1,348.2万 | 88.32%-1,441.3万 | -176.21%-1.23億 | 219.71%1.62億 | -187.18%-1.35億 | 2,447.95%1.55億 | -271.50%-660.9万 | 92.14%-177.9万 | -163.35%-2,264万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -333.33%-1.3万 | 98.05%-3,000 | -396.77%-15.4万 | -191.18%-3.1万 | -5.56%3.4万 | 104.98%3.6万 | 42.94%-72.3万 | -8.57%-126.7万 | -113.55%-116.7万 | 2,462.50%861万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.69%7,826.5万 | -22.42%4,667.3万 | -19.49%6,015.8万 | -62.29%7,472.4万 | 447.59%1.98億 | -78.89%3,618.9万 | 909.72%1.71億 | -31.69%1,697.8万 | -10.60%2,485.4万 | -33.54%2,780万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.62%2,222.3万 | -46.82%2,697.7万 | -1.42%5,073.1万 | -18.50%5,146.2万 | 671.78%6,314.2万 | -124.52%-1,104.3万 | 362.61%4,503.3万 | -152.88%-1,714.8万 | 179.64%3,242.9万 | -207.48%-4,071.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
