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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -26.66%1.18億 | -20.41%1.51億 | -6.79%1.89億 | -15.75%1.22億 | -15.75%1.22億 | -2.53%1.61億 | -4.72%1.9億 | -12.44%2.03億 | 17.18%1.44億 | 17.18%1.44億 |
| -現金及び現金同等物 | -57.91%6,403.2万 | -17.52%1.26億 | -3.13%1.75億 | -19.86%1.16億 | -19.86%1.16億 | -5.08%1.52億 | -21.34%1.53億 | -18.10%1.81億 | 76.26%1.44億 | 76.26%1.44億 |
| -短期投資 | 534.67%5,375万 | -32.49%2,472.1万 | -36.78%1,394.6万 | --593万 | --593万 | 88.58%846.9万 | 719.95%3,661.9万 | 101.67%2,205.9万 | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.45%2.03億 | 3.25%1.95億 | -1.11%2.04億 | 1.33%2.49億 | 1.33%2.49億 | 1.73%2.13億 | -6.15%1.89億 | 0.24%2.07億 | -5.83%2.45億 | -5.83%2.45億 |
| -売掛金 | 1,023.37%586.4万 | 83.98%118.3万 | 37.00%140.7万 | 51.65%399.3万 | 51.65%399.3万 | -71.06%52.2万 | 45.48%64.3万 | -48.08%102.7万 | -54.21%263.3万 | -54.21%263.3万 |
| -その他の売掛金 | -6.97%1.98億 | 2.97%1.94億 | -1.30%2.03億 | 0.79%2.45億 | 0.79%2.45億 | 2.36%2.12億 | -6.27%1.89億 | 0.71%2.06億 | -4.74%2.43億 | -4.74%2.43億 |
| 前払費用 | -18.21%1,881万 | -19.89%850.5万 | -8.88%1,001.9万 | 2.10%1,131.1万 | 2.10%1,131.1万 | 10.68%2,299.7万 | 22.93%1,061.6万 | -4.13%1,099.5万 | -51.54%1,107.8万 | -51.54%1,107.8万 |
| その他の流動資産 | 247.46%82万 | 69.81%79.3万 | 264.21%98.7万 | 228.70%73.3万 | 228.70%73.3万 | -9.92%23.6万 | -53.16%46.7万 | -23.88%27.1万 | -75.81%22.3万 | -75.81%22.3万 |
| 流動資産合計 | -14.08%3.41億 | -8.81%3.56億 | -3.88%4.04億 | -4.67%3.82億 | -4.67%3.82億 | 0.42%3.97億 | -4.96%3.9億 | -6.42%4.21億 | -1.60%4.01億 | -1.60%4.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -41.40%1,721.2万 | -38.60%1,779万 | -32.52%2,049.6万 | -13.70%2,763.1万 | -13.70%2,763.1万 | -24.25%2,937万 | -34.88%2,897.2万 | -35.65%3,037.5万 | -35.29%3,201.7万 | -35.29%3,201.7万 |
| -有形固定資産総額 | -41.40%1,721.2万 | -38.60%1,779万 | -32.52%2,049.6万 | -13.43%3,877.4万 | -13.43%3,877.4万 | -24.25%2,937万 | -34.88%2,897.2万 | -35.65%3,037.5万 | -31.01%4,479.1万 | -31.01%4,479.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 12.77%-1,114.3万 | 12.77%-1,114.3万 | ---- | ---- | ---- | 17.32%-1,277.4万 | 17.32%-1,277.4万 |
| 長期未収金 | 8.50%6.16億 | 6.10%6.38億 | 7.71%6.42億 | 4.98%6.74億 | 4.98%6.74億 | -1.76%5.68億 | 0.10%6.01億 | -4.88%5.96億 | -1.82%6.42億 | -1.82%6.42億 |
| その他の非流動資産 | -14.40%2,746.7万 | -17.81%2,740.5万 | -20.14%2,846.4万 | -21.36%2,984.8万 | -21.36%2,984.8万 | -19.14%3,208.8万 | -15.66%3,334.4万 | -9.02%3,564.1万 | -2.14%3,795.5万 | -2.14%3,795.5万 |
| 非流動資産合計 | 5.00%6.61億 | 2.95%6.83億 | 4.36%6.91億 | 2.74%7.31億 | 2.74%7.31億 | -4.14%6.3億 | -3.09%6.63億 | -7.14%6.62億 | -4.07%7.12億 | -4.07%7.12億 |
| 資産合計 | -2.38%10.02億 | -1.41%10.39億 | 1.16%10.96億 | 0.07%11.13億 | 0.07%11.13億 | -2.43%10.26億 | -3.79%10.53億 | -6.86%10.83億 | -3.19%11.13億 | -3.19%11.13億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -22.80%540.7万 | -22.44%495.7万 | 19.23%628.7万 | 6.91%719.7万 | 6.91%719.7万 | 5.70%700.4万 | 10.34%639.1万 | -35.66%527.3万 | -51.04%673.2万 | -51.04%673.2万 |
| -買掛金 | -22.80%540.7万 | -22.44%495.7万 | 19.23%628.7万 | 6.91%719.7万 | 6.91%719.7万 | 5.70%700.4万 | 10.34%639.1万 | -35.66%527.3万 | -51.04%673.2万 | -51.04%673.2万 |
| 当期の未払費用 | 24.05%920.8万 | 21.86%784.2万 | 7.46%940.4万 | -14.43%2,034万 | -14.43%2,034万 | -9.57%742.3万 | -33.43%643.5万 | -55.21%875.1万 | -34.67%2,377万 | -34.67%2,377万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7.64%742.9万 | 1,069.93%7,602.2万 | 1,037.63%7,540.2万 | 9.00%707万 | 9.00%707万 | 15.26%690.2万 | 10.30%649.8万 | 17.21%662.8万 | 17.01%648.6万 | 17.01%648.6万 |
| -短期借入金 | ---- | --6,866.2万 | --6,819.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 7.64%742.9万 | 13.27%736万 | 8.72%720.6万 | 9.00%707万 | 9.00%707万 | 15.26%690.2万 | 10.30%649.8万 | 17.21%662.8万 | 17.01%648.6万 | 17.01%648.6万 |
| その他の流動負債 | 9.19%559.7万 | 67.63%746.3万 | 378.30%1,401.9万 | 8.45%313.1万 | 8.45%313.1万 | 69.96%512.6万 | 25.94%445.2万 | -65.52%293.1万 | -13.30%288.7万 | -13.30%288.7万 |
| 流動負債合計 | 1.13%5,384.8万 | 159.91%1.16億 | 183.76%1.46億 | 29.68%7,853.8万 | 29.68%7,853.8万 | 39.70%5,324.8万 | 24.66%4,474.5万 | -14.77%5,146.7万 | -19.74%6,056.5万 | -19.74%6,056.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.11%9,150.4万 | -75.07%2,438万 | -73.46%2,628.5万 | -4.22%9,608.7万 | -4.22%9,608.7万 | 0.52%9,745.9万 | -0.37%9,781.2万 | -0.34%9,905.7万 | 180.01%1億 | 180.01%1億 |
| -長期借入金 | 2.72%6,915.5万 | ---- | ---- | 2.46%6,775.4万 | 2.46%6,775.4万 | 2.43%6,732.1万 | 2.30%6,690.5万 | 2.34%6,650.8万 | --6,612.9万 | --6,612.9万 |
| -リース債務 | -25.84%2,234.9万 | -21.12%2,438万 | -19.24%2,628.5万 | -17.12%2,833.3万 | -17.12%2,833.3万 | -3.51%3,013.8万 | -5.68%3,090.7万 | -5.41%3,254.9万 | -4.57%3,418.7万 | -4.57%3,418.7万 |
| 繰延負債 | 9.97%2,534.7万 | 5.45%2,705.7万 | -1.54%2,830.5万 | -8.26%2,968.7万 | -8.26%2,968.7万 | -2.29%2,304.8万 | -23.36%2,565.9万 | -32.77%2,874.8万 | -36.30%3,235.9万 | -36.30%3,235.9万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | 13.24%3.17億 | 13.25%3.07億 | 13.21%2.98億 | 13.21%2.98億 | 13.21%2.89億 | 13.20%2.8億 | 13.20%2.71億 | 13.20%2.63億 | 13.20%2.63億 |
| その他の非流動性負債 | 17.56%482.1万 | 15.18%497万 | 8.84%478.9万 | -3.57%494.9万 | -3.57%494.9万 | -9.77%410.1万 | -3.16%431.5万 | -3.80%440万 | 0.75%513.2万 | 0.75%513.2万 |
| 非流動負債合計 | -70.57%1.22億 | -8.41%3.73億 | -9.13%3.67億 | 6.90%4.29億 | 6.90%4.29億 | 8.73%4.13億 | 6.35%4.08億 | 4.43%4.04億 | 23.68%4.01億 | 23.68%4.01億 |
| 負債合計 | -62.39%1.76億 | 8.23%4.9億 | 12.68%5.13億 | 9.89%5.07億 | 9.89%5.07億 | 11.55%4.67億 | 7.91%4.53億 | 1.83%4.55億 | 15.48%4.62億 | 15.48%4.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 817,820.00%3.27億 | 5.00%4.2万 | 5.00%4.2万 | 2.50%4.1万 | 2.50%4.1万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 2.56%4万 | 2.56%4万 | 2.56%4万 |
| -普通株式 | 7.50%4.3万 | 5.00%4.2万 | 5.00%4.2万 | 2.50%4.1万 | 2.50%4.1万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 2.56%4万 | 2.56%4万 | 2.56%4万 |
| -優先株 | --3.27億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -229.48%-1.13億 | -562.88%-5,941.5万 | -144.65%-2,042.7万 | -90.13%728.4万 | -90.13%728.4万 | -156.20%-3,440.7万 | -88.14%1,283.6万 | -70.15%4,575.1万 | -61.80%7,379.9万 | -61.80%7,379.9万 |
| 資本剰余金 | 2.32%8.13億 | 2.55%8.08億 | 2.71%8.03億 | 2.78%7.99億 | 2.78%7.99億 | 2.82%7.94億 | 2.74%7.88億 | 2.60%7.82億 | 2.82%7.77億 | 2.82%7.77億 |
| 自己株式 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 194.74%12.6万 | 52.36%-9.1万 | -220.00%-6万 | -12.33%-8.2万 | -12.33%-8.2万 | -34.34%-13.3万 | -227.33%-19.1万 | -88.12%5万 | -118.72%-7.3万 | -118.72%-7.3万 |
| 株主資本 | 47.68%8.26億 | -8.66%5.49億 | -7.18%5.83億 | -6.90%6.06億 | -6.90%6.06億 | -11.66%5.6億 | -11.05%6.01億 | -12.29%6.28億 | -13.15%6.51億 | -13.15%6.51億 |
| 資本合計 | 47.68%8.26億 | -8.66%5.49億 | -7.18%5.83億 | -6.90%6.06億 | -6.90%6.06億 | -11.66%5.6億 | -11.05%6.01億 | -12.29%6.28億 | -13.15%6.51億 | -13.15%6.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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