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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,327.65%-206.36万 | -283.56%-66.73万 | 93.48%-3.8万 | 36.35万 | 11.42%-58.27万 | 32.69%-65.79万 | -28.52%-97.74万 | -116.03%-76.05万 | -35.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -226.68%-1,148.19万 | -2.89%-367.89万 | -501.37%-351.47万 | ---357.57万 | 87.35%-58.45万 | -11.59%-462.15万 | -175.70%-414.16万 | -150.02%-150.22万 | ---60.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.05%-4.64万 | ---- | ---117.56万 | --7.5万 | ---- | 25.81%345.44万 | 810.37%274.57万 | --30.16万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --249 | ---2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 40.58%364.72万 | -68.27%69.86万 | 259,437,700.00%259.44万 | --220.15万 | --1 | ---- | ---- | ---- | --20.78万 |
| 運転資金の増減額 | -33.51%75.08万 | -74.19%23.43万 | 64,904.38%112.91万 | --90.78万 | -99.66%1,737 | 82.70%50.93万 | -23.98%27.88万 | 794.01%36.67万 | --4.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.15%-2.24万 | -60.91%-2.11万 | -113.89%-1.31万 | 81.69%9.44万 | --5.2万 |
| -前払費用増減額 | -105.70%-2.58万 | -111.07%-5万 | 5,886.14%45.16万 | --45.16万 | 44.46%-7,804 | -1,468.19%-1.41万 | 87.48%-896 | -204.99%-7,155 | ---2,346 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14.61%77.65万 | -37.69%28.43万 | 2,021.93%67.76万 | --45.62万 | -94.98%3.19万 | 216.00%63.59万 | -27.98%20.12万 | 1,787.85%27.94万 | ---1.66万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-9.15万 | --9.15万 | ---- | --7,957 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.92%-29.86万 | -76.42万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5,327.65%-206.36万 | -283.56%-66.73万 | 95.69%-3.8万 | --36.35万 | 38.02%-88.14万 | -45.50%-142.21万 | -28.52%-97.74万 | -116.03%-76.05万 | ---35.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.21万 | 0 | 64.81万 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---16.21万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---16.21万 | ---9.75万 | --0 | --0 | --64.81万 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.07%271.14万 | -89.16%12.65万 | 601.85%189.51万 | 116.69万 | -85.77%27万 | 262.19%189.8万 | -31.66%52.4万 | 109.15%76.68万 | 36.66万 |
| 借入金純額 | -38.25%120.94万 | -102.65%-3.26万 | 625.36%195.86万 | --123.04万 | -83.07%27万 | 204.33%159.48万 | 30.89%52.4万 | 23.19%40.04万 | --32.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.54万 | ---- | 780.27%36.65万 | --4.16万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,465.35%150.2万 | --15.91万 | ---6.35万 | ---- | ---- | --42.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.07%271.14万 | -89.16%12.65万 | 601.85%189.51万 | --116.69万 | -85.77%27万 | 262.19%189.8万 | -31.66%52.4万 | 109.15%76.68万 | --36.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,539.53%186.51万 | 810.41%298.9万 | 56.21%1.75万 | --32.83万 | 205.69%1.12万 | -45.86%3,671 | -55.18%6,781 | 2,438.76%1.51万 | --596 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.85%48.56万 | -141.71%-63.83万 | 4,951.51%185.71万 | --153.05万 | -92.28%3.68万 | 204.98%47.59万 | -7,276.49%-45.33万 | -56.71%6,317 | --1.46万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 68.78%-9,508 | --6,327 | 93.50%-3.05万 | -204.03%-46.84万 | 3,169.67%45.02万 | -25,187.93%-1.47万 | ---58 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.04%235.07万 | 26.04%235.07万 | 10,539.53%186.51万 | --186.51万 | 56.21%1.75万 | 205.69%1.12万 | -45.86%3,671 | -55.18%6,781 | --1.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5,753.95%-222.57万 | -328.14%-82.94万 | 95.69%-3.8万 | --36.35万 | 38.02%-88.14万 | -45.50%-142.21万 | -28.52%-97.74万 | -116.03%-76.05万 | ---35.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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