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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -8.73%5,858.8万 | -3.41%4,883.4万 | -45.39%5,038.1万 | -25.97%1.04億 | -25.97%1.04億 | -34.09%6,419.3万 | -16.11%5,055.8万 | 33.08%9,225.3万 | 85.52%1.4億 | 85.52%1.4億 |
| -現金及び現金同等物 | -8.73%5,858.8万 | -3.41%4,883.4万 | -45.39%5,038.1万 | -25.97%1.04億 | -25.97%1.04億 | -34.09%6,419.3万 | -16.11%5,055.8万 | 33.08%9,225.3万 | 85.52%1.4億 | 85.52%1.4億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.25%6.95億 | 10.81%6.36億 | 30.58%5.61億 | 24.70%5.84億 | 24.70%5.84億 | 34.74%6.25億 | 26.23%5.74億 | 29.03%4.29億 | 42.10%4.68億 | 42.10%4.68億 |
| -売掛金 | 11.87%6.36億 | 10.73%5.75億 | 29.55%5.06億 | 24.98%5.44億 | 24.98%5.44億 | 32.33%5.68億 | 25.02%5.19億 | 29.41%3.9億 | 44.14%4.35億 | 44.14%4.35億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.50%414.1万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 4.99%5,910.9万 | 11.55%6,095.6万 | 57.62%5,502.9万 | 21.06%4,020.7万 | 21.06%4,020.7万 | 85.62%5,630.1万 | 82.50%5,464.6万 | 27.88%3,491.2万 | 19.88%3,321.2万 | 19.88%3,321.2万 |
| 棚卸資産 | 15.49%4.43億 | 12.49%4.33億 | 10.19%4.23億 | 21.88%4.08億 | 21.88%4.08億 | 9.98%3.83億 | 18.13%3.85億 | 39.11%3.84億 | 31.16%3.35億 | 31.16%3.35億 |
| 前払費用 | -36.50%5,039.1万 | -36.09%6,419.6万 | -49.31%5,695.7万 | -38.14%6,360.2万 | -38.14%6,360.2万 | -22.06%7,936.1万 | 2.12%1億 | 93.44%1.12億 | 156.21%1.03億 | 156.21%1.03億 |
| 流動資産合計 | 8.26%12.47億 | 6.50%11.82億 | 7.19%10.91億 | 10.84%11.59億 | 10.84%11.59億 | 13.86%11.52億 | 18.18%11.1億 | 38.27%10.18億 | 49.32%10.46億 | 49.32%10.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.62%18.77億 | 15.92%18.03億 | 20.18%17.66億 | 20.77%17.41億 | 20.77%17.41億 | 19.23%16.52億 | 19.73%15.55億 | 27.86%14.69億 | 24.93%14.42億 | 24.93%14.42億 |
| -有形固定資産総額 | 13.62%18.77億 | 15.92%18.03億 | 20.18%17.66億 | 19.73%27.19億 | 19.73%27.19億 | 19.23%16.52億 | 19.73%15.55億 | 27.86%14.69億 | 25.84%22.71億 | 25.84%22.71億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -17.91%-9.78億 | -17.91%-9.78億 | ---- | ---- | ---- | -27.45%-8.29億 | -27.45%-8.29億 |
| 投資その他の資産 | 4.25%1.29億 | 5.83%1.25億 | 9.18%1.27億 | 11.15%1.21億 | 11.15%1.21億 | 22.63%1.24億 | 52.58%1.18億 | 75.94%1.16億 | 85.43%1.09億 | 85.43%1.09億 |
| -投資有価証券 | 2.13%1.19億 | 5.09%1.17億 | 9.89%1.2億 | 12.10%1.15億 | 12.10%1.15億 | 23.54%1.16億 | 56.76%1.12億 | 116.84%1.09億 | 95.58%1.02億 | 95.58%1.02億 |
| -金融商品投資 | 36.64%1,041.9万 | 18.15%793.7万 | -2.13%675.1万 | -2.88%671.8万 | -2.88%671.8万 | 10.25%762.5万 | 5.76%671.8万 | -55.88%689.8万 | 4.95%691.7万 | 4.95%691.7万 |
| -売却可能金融資産 | 36.64%1,041.9万 | 18.15%793.7万 | -2.13%675.1万 | -2.88%671.8万 | -2.88%671.8万 | 10.25%762.5万 | 5.76%671.8万 | -55.88%689.8万 | 4.95%691.7万 | 4.95%691.7万 |
| 金融資産 | -85.53%330.7万 | -68.43%769.1万 | 23.28%1,477.2万 | -37.48%731.2万 | -37.48%731.2万 | -29.97%2,284.8万 | 6.07%2,436.5万 | 162.82%1,198.2万 | 2,787.65%1,169.5万 | 2,787.65%1,169.5万 |
| 長期未収金 | 11,722.22%212.8万 | 9.80%274.4万 | -89.93%104.3万 | -91.18%89.4万 | -91.18%89.4万 | -99.86%1.8万 | -53.52%249.9万 | 100.95%1,035.7万 | 116.98%1,013.3万 | 116.98%1,013.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 107.31%544.4万 | 107.28%526.7万 | 67.80%465.3万 | 20.26%427.3万 | 20.26%427.3万 | -5.10%262.6万 | 9.06%254.1万 | 26.62%277.3万 | 62.02%355.3万 | 62.02%355.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 5.85%10.51億 | 6.46%10.58億 | 13.29%10.45億 | 12.82%10.46億 | 12.82%10.46億 | 8.58%9.93億 | 10.47%9.94億 | 39.25%9.23億 | 38.83%9.27億 | 38.83%9.27億 |
| -のれん | 4.29%7.32億 | 4.99%7.35億 | 14.49%7.17億 | 13.87%7.13億 | 13.87%7.13億 | -5.04%7.02億 | -3.68%7億 | 29.24%6.26億 | 28.65%6.26億 | 28.65%6.26億 |
| -その他の無形資産 | 9.61%3.18億 | 9.94%3.24億 | 10.77%3.28億 | 10.65%3.32億 | 10.65%3.32億 | 66.25%2.9億 | 69.69%2.94億 | 66.50%2.96億 | 66.26%3億 | 66.26%3億 |
| 非流動資産合計 | 9.80%30.68億 | 11.31%30.02億 | 16.78%29.58億 | 16.68%29.2億 | 16.68%29.2億 | 14.08%27.94億 | 16.90%26.97億 | 34.02%25.33億 | 32.55%25.03億 | 32.55%25.03億 |
| 資産合計 | 9.35%43.14億 | 9.90%41.84億 | 14.03%40.49億 | 14.96%40.8億 | 14.96%40.8億 | 14.01%39.46億 | 17.27%38.07億 | 35.21%35.51億 | 37.09%35.49億 | 37.09%35.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 243.93%1.2億 | 248.68%1.17億 | 18.16%3,729.1万 | 18.62%3,686.6万 | 18.62%3,686.6万 | 19.23%3,499.5万 | 52.15%3,348.5万 | 66.40%3,156万 | -73.97%3,107.9万 | -73.97%3,107.9万 |
| -短期借入金 | --7,898.6万 | --7,875.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 18.22%4,137.2万 | 13.50%3,800.4万 | 18.16%3,729.1万 | 18.62%3,686.6万 | 18.62%3,686.6万 | 19.23%3,499.5万 | 52.15%3,348.5万 | 66.40%3,156万 | 50.85%3,107.9万 | 50.85%3,107.9万 |
| 未払金 | 4.70%4.61億 | 3.23%4.28億 | 4.87%4.15億 | 2.27%4.69億 | 2.27%4.69億 | 20.21%4.4億 | 10.74%4.15億 | 37.68%3.95億 | 68.54%4.59億 | 68.54%4.59億 |
| -買掛金 | 5.48%4.51億 | 2.77%4.25億 | 4.25%4.12億 | 2.22%4.62億 | 2.22%4.62億 | 16.72%4.27億 | 10.26%4.13億 | 37.68%3.95億 | 68.85%4.52億 | 68.85%4.52億 |
| -未払法人税 | -21.16%1,007万 | 109.09%374.9万 | --243.1万 | 5.60%727.4万 | 5.60%727.4万 | --1,277.3万 | --179.3万 | --0 | 50.49%688.8万 | 50.49%688.8万 |
| 流動性繰延負債 | 5.28%1.26億 | -5.65%1.24億 | 20.82%1.18億 | 24.29%1.13億 | 24.29%1.13億 | 16.02%1.2億 | 30.46%1.31億 | 18.45%9,752.5万 | 8.18%9,057.8万 | 8.18%9,057.8万 |
| 流動負債合計 | 18.89%7.08億 | 15.41%6.69億 | 8.63%5.7億 | 6.58%6.19億 | 6.58%6.19億 | 19.28%5.95億 | 16.55%5.8億 | 35.00%5.25億 | 22.11%5.8億 | 22.11%5.8億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 10.98%20.91億 | 12.64%20.31億 | 10.10%20.07億 | 12.72%19.7億 | 12.72%19.7億 | 7.07%18.84億 | 3.86%18.03億 | 39.90%18.22億 | 49.30%17.47億 | 49.30%17.47億 |
| -長期借入金 | 12.84%19.59億 | 13.37%18.94億 | 10.66%18.7億 | 13.15%18.26億 | 13.15%18.26億 | 5.93%17.36億 | 1.03%16.71億 | 37.27%16.89億 | 46.61%16.14億 | 46.61%16.14億 |
| -リース債務 | -10.80%1.32億 | 3.34%1.37億 | 3.04%1.37億 | 7.59%1.43億 | 7.59%1.43億 | 22.44%1.48億 | 60.66%1.32億 | 84.97%1.33億 | 91.91%1.33億 | 91.91%1.33億 |
| 繰延負債 | 7.89%2.11億 | 7.84%2.07億 | 17.97%2.09億 | 19.11%2.12億 | 19.11%2.12億 | 24.40%1.96億 | 29.83%1.91億 | 40.78%1.77億 | 41.12%1.78億 | 41.12%1.78億 |
| その他の非流動性負債 | 45.82%3,126.9万 | 6.25%2,211.9万 | -3.90%2,186.2万 | 42.19%3,360.7万 | 42.19%3,360.7万 | -18.88%2,144.3万 | 15.55%2,081.7万 | -10.92%2,274.9万 | 45.26%2,363.5万 | 45.26%2,363.5万 |
| 非流動負債合計 | 11.05%23.34億 | 12.11%22.59億 | 10.64%22.37億 | 13.66%22.16億 | 13.66%22.16億 | 8.12%21.02億 | 5.98%20.15億 | 39.09%20.22億 | 48.46%19.49億 | 48.46%19.49億 |
| 負債合計 | 12.78%30.41億 | 12.85%29.28億 | 10.22%28.07億 | 12.04%28.34億 | 12.04%28.34億 | 10.40%26.97億 | 8.17%25.95億 | 38.23%25.47億 | 41.46%25.3億 | 41.46%25.3億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.47%12.75億 | 3.46%12.69億 | 22.85%12.6億 | 22.86%12.53億 | 22.86%12.53億 | 21.38%12.32億 | 36.33%12.26億 | 19.59%10.25億 | 19.58%10.2億 | 19.58%10.2億 |
| -普通株式 | 3.47%12.75億 | 3.46%12.69億 | 22.85%12.6億 | 22.86%12.53億 | 22.86%12.53億 | 21.38%12.32億 | 36.33%12.26億 | 19.59%10.25億 | 19.58%10.2億 | 19.58%10.2億 |
| 資本剰余金 | 0.00%1,663.5万 | 0.00%1,663.5万 | 0.00%1,663.5万 | 0.00%1,663.5万 | 0.00%1,663.5万 | 0.00%1,663.5万 | 0.00%1,663.5万 | 0.00%1,663.5万 | 27.51%1,663.5万 | 27.51%1,663.5万 |
| 利益剰余金 | -2.40%-1.01億 | -5.63%-1.26億 | 0.80%-1.27億 | 7.15%-1億 | 7.15%-1億 | 8.82%-9,873.6万 | 9.89%-1.19億 | 7.66%-1.28億 | 10.14%-1.08億 | 10.14%-1.08億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -25.65%5,115.7万 | 11.19%6,471.7万 | 3.03%6,203.6万 | -25.21%4,552.7万 | -25.21%4,552.7万 | 5.49%6,880.5万 | 72.31%5,820.3万 | 232.75%6,021.1万 | 189.59%6,087.2万 | 189.59%6,087.2万 |
| その他の資本の構成要素 | 4.67%3,175.4万 | 4.68%3,134.1万 | 2.60%3,089.3万 | 3.11%3,073.5万 | 3.11%3,073.5万 | 2.76%3,033.7万 | 1.12%2,993.9万 | -0.71%3,010.9万 | -11.33%2,980.8万 | -11.33%2,980.8万 |
| 株主資本 | 1.94%12.73億 | 3.60%12.56億 | 23.69%12.42億 | 22.22%12.45億 | 22.22%12.45億 | 22.68%12.49億 | 43.02%12.12億 | 28.13%10.04億 | 27.34%10.19億 | 27.34%10.19億 |
| 資本合計 | 1.94%12.73億 | 3.60%12.56億 | 23.69%12.42億 | 22.22%12.45億 | 22.22%12.45億 | 22.68%12.49億 | 43.02%12.12億 | 28.13%10.04億 | 27.34%10.19億 | 27.34%10.19億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
