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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.58%1.25億 | -47.36%4,052.9万 | 573.15%5,097.7万 | 5.40%3.53億 | -0.02%1.7億 | 11.68%1.17億 | 118.21%7,698.6万 | -143.00%-1,077.4万 | 17.57%3.35億 | 114.89%1.7億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.85%5,588.5万 | -11.51%3,264.8万 | -34.00%452.8万 | 11.52%1.22億 | 7.55%2,902.7万 | 1.20%4,952.3万 | 23.03%3,689.6万 | 82.81%686.1万 | 59.90%1.1億 | 17.06%2,699万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 40.81%-86.3万 | 43.62%-130.8万 | -279.03%-211.5万 | -48.16%-467.3万 | 81.96%-33.7万 | -101.10%-145.8万 | -643.59%-232万 | -124.10%-55.8万 | 19.07%-315.4万 | -1,060.25%-186.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.53%8,052.1万 | 20.37%7,708.9万 | 16.78%7,057.4万 | 20.99%2.66億 | 14.77%7,104.7万 | 19.42%7,030.5万 | 21.61%6,404.3万 | 30.61%6,043.2万 | 17.88%2.2億 | 19.98%6,190.3万 |
| 株式ベースの報酬 | 10.80%44.1万 | 12.28%44.8万 | 36.16%41.8万 | 34.56%150.3万 | 40.00%39.9万 | 76.11%39.8万 | 29.55%39.9万 | 3.02%30.7万 | -12.25%111.7万 | -5.63%28.5万 |
| 繰延税金 | 75.34%710.3万 | -141.91%-158.6万 | -406.50%-498.9万 | -25.88%1,477万 | 480.65%792万 | -61.88%405.1万 | -54.40%378.4万 | -172.85%-98.5万 | 151.17%1,992.8万 | -75.64%136.4万 |
| その他の非現金項目 | 0.83%181.5万 | -0.80%172.9万 | 120.05%164.6万 | -33.31%604.7万 | -8.83%175.6万 | 7.46%180万 | 7.39%174.3万 | -80.54%74.8万 | 126.19%906.8万 | 149.46%192.6万 |
| 運転資金の増減額 | -170.73%-1,993.1万 | -148.52%-6,849.1万 | 75.40%-1,908.5万 | -147.70%-5,255.5万 | -24.30%5,994.5万 | 49.64%-736.2万 | 51.90%-2,755.9万 | -172.22%-7,757.9万 | -202.23%-2,121.7万 | 3,048.79%7,919.2万 |
| -売上債権増減額 | -33.97%-6,135.1万 | -45.96%-7,304.6万 | -35.01%2,679.1万 | 94.95%-367万 | 546.49%5,094.5万 | -1,028.74%-4,579.3万 | 9.80%-5,004.4万 | 2,393.93%4,122.2万 | -730.14%-7,274.5万 | -153.75%-1,141万 |
| -棚卸資産増減額 | -296.64%-1,083.5万 | -71.65%178.7万 | 74.67%-1,240.2万 | -21.14%-5,293.6万 | -257.56%-1,578.4万 | 160.30%551万 | 129.24%630.4万 | -112.74%-4,896.6万 | -166.69%-4,369.7万 | 417.23%1,001.8万 |
| -前払費用増減額 | -40.81%1,324.1万 | -150.78%-679.7万 | 176.23%726.2万 | 170.46%3,994.2万 | 1,036.61%1,371.2万 | 3,770.59%2,237.2万 | 135.61%1,338.5万 | 47.71%-952.7万 | -419.21%-5,668.7万 | -356.84%-146.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 182.30%3,103万 | 112.75%139.2万 | 27.61%-4,062.4万 | -123.97%-3,697.3万 | -77.25%1,907.1万 | 334.42%1,099.2万 | -122.01%-1,091.8万 | -320.25%-5,611.8万 | 397.99%1.54億 | 572.37%8,382.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,902.26%798.4万 | -40.40%817.3万 | 97.33%-11.2万 | 146.80%108.2万 | -350.90%-799.9万 | -116.49%-44.3万 | 77.60%1,371.4万 | 61.72%-419万 | -108.94%-231.2万 | -209.57%-177.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.58%1.25億 | -47.36%4,052.9万 | 573.15%5,097.7万 | 5.40%3.53億 | -0.02%1.7億 | 11.68%1.17億 | 118.21%7,698.6万 | -143.00%-1,077.4万 | 17.57%3.35億 | 114.89%1.7億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.42%-1.53億 | 54.06%-1.07億 | -5.51%-8,848.8万 | 0.72%-6.51億 | -93.56%-2.06億 | -28.36%-1.27億 | 42.38%-2.34億 | -88.98%-8,386.9万 | -83.12%-6.55億 | 11.72%-1.07億 |
| 固定資産取引の純額 | -19.53%-1.47億 | 25.88%-9,229.1万 | -5.16%-7,828万 | -73.24%-4.76億 | -68.97%-1.53億 | -88.13%-1.23億 | -50.58%-1.25億 | -109.41%-7,444.2万 | -23.63%-2.75億 | -48.40%-9,079.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -14.66%-61.8万 | 17.88%-68.9万 | 49.07%-38.4万 | 61.73%-256.9万 | -16.22%-43.7万 | 89.83%-53.9万 | -65.48%-83.9万 | -41.73%-75.4万 | -34.21%-671.3万 | 81.17%-37.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 85.30%-1,648.4万 | -59.78%-599万 | 50.49%-1.56億 | -3,163.88%-4,373.6万 | --0 | 64.17%-1.12億 | -526.92%-374.9万 | -145.70%-3.15億 | 98.00%-134万 |
| その他の投資活動純額 | -59.60%-459.5万 | -44.23%207.4万 | 22.14%-383.4万 | 72.06%-1,658.1万 | 37.92%-874.8万 | 89.68%-287.9万 | 138.56%371.9万 | 36.06%-492.4万 | -2,099.37%-5,933.9万 | -250.28%-1,409.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.42%-1.53億 | 54.06%-1.07億 | -5.51%-8,848.8万 | 0.72%-6.51億 | -93.56%-2.06億 | -28.36%-1.27億 | 42.38%-2.34億 | -88.98%-8,386.9万 | -83.12%-6.55億 | 11.72%-1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.11%3,851.5万 | -44.89%6,518.4万 | -137.57%-1,741.5万 | -31.40%2.61億 | 447.40%7,589.9万 | -29.33%2,080.6万 | -67.05%1.18億 | 222.63%4,635.9万 | 379.68%3.81億 | -154.88%-2,184.8万 |
| 借入金純額 | 44.21%6,415.7万 | 477.52%9,037.8万 | -89.59%705.8万 | -46.25%1.89億 | 118,135.29%1.01億 | 175.46%4,448.9万 | -106.33%-2,394万 | 112.11%6,778万 | 435.24%3.51億 | -99.85%8.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1.32%576.1万 | -96.42%608.1万 | 24.41%669.8万 | 47.20%1.87億 | 25.01%600.4万 | -95.00%568.6万 | 4,053.37%1.7億 | 18.75%538.4万 | 28.18%1.27億 | 5.72%480.3万 |
| 配当金支払総額 | -6.93%-3,140.3万 | -12.46%-3,127.5万 | -16.29%-3,117.1万 | -17.56%-1.15億 | -14.47%-3,060.5万 | -16.16%-2,936.9万 | -19.18%-2,780.9万 | -21.18%-2,680.5万 | -14.15%-9,747.3万 | -22.02%-2,673.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.11%3,851.5万 | -44.89%6,518.4万 | -137.57%-1,741.5万 | -31.40%2.61億 | 447.40%7,589.9万 | -29.33%2,080.6万 | -67.05%1.18億 | 222.63%4,635.9万 | 379.68%3.81億 | -154.88%-2,184.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.41%4,883.4万 | -45.39%5,038.1万 | -25.97%1.04億 | 85.52%1.4億 | -34.09%6,419.3万 | -16.11%5,055.8万 | 33.08%9,225.3万 | 85.52%1.4億 | 7.94%7,540.8万 | 26.60%9,739.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.18%1,079.6万 | 95.64%-167.7万 | -13.76%-5,492.6万 | -159.66%-3,617.3万 | -4.90%3,931.2万 | -68.40%1,126.7万 | -237.47%-3,846.8万 | -874.06%-4,828.4万 | 829.14%6,063.6万 | 2,232.97%4,133.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -144.00%-104.2万 | 104.03%13万 | 172.70%174.8万 | -104.26%-16.4万 | -95.35%5.4万 | 60.87%236.8万 | -237.32%-322.7万 | 156.63%64.1万 | 493.06%385.2万 | 180.00%116.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.73%5,858.8万 | -3.41%4,883.4万 | -45.39%5,038.1万 | -25.97%1.04億 | -25.97%1.04億 | -34.09%6,419.3万 | -16.11%5,055.8万 | 33.08%9,225.3万 | 85.52%1.4億 | 85.52%1.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -143.66%-4,077.1万 | -10.74%-6,642.1万 | 54.49%-4,049.3万 | -385.10%-1.53億 | -81.60%1,308.2万 | -262.39%-1,673.3万 | 28.23%-5,998.1万 | -203.70%-8,898.1万 | -659.39%-3,146万 | 885.93%7,110.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
