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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.58%5,100万 | 250.00%1,170万 | -86.05%60万 | -50.50%4,940万 | -14.55%2,760万 | -14.53%2,530万 | -136.97%-780万 | -74.40%430万 | 824.07%9,980万 | 60.70%3,230万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 116.43%3,030万 | -9.17%3,170万 | 19.92%2,830万 | 144.01%1.18億 | -3.18%4,560万 | -26.70%1,400万 | 325.16%3,490万 | 1,126.09%2,360万 | -59.43%4,840万 | -14.05%4,710万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -255.71%-1,090万 | 80.53%-220万 | -78.13%-1,140万 | -143.82%-2,270万 | 12.41%-1,200万 | 468.42%700万 | -122.55%-1,130万 | -136.99%-640万 | 194.87%5,180万 | 45.20%-1,370万 |
| 繰延税金 | 194.12%160万 | -66.67%70万 | 46.43%410万 | 130.46%530万 | -34.38%210万 | 58.54%-170万 | 121.65%210万 | 141.18%280万 | -359.70%-1,740万 | -38.46%320万 |
| その他の非現金項目 | -33.78%-990万 | -25.58%640万 | 50.00%180万 | 8.33%2,080万 | 187.50%1,840万 | -234.55%-740万 | 138.89%860万 | -67.57%120万 | 38.13%1,920万 | 82.86%640万 |
| 運転資金の増減額 | 1,400.00%2,730万 | 46.17%-2,390万 | -9.24%-2,720万 | -475.00%-8,970万 | -30.71%-1,830万 | -126.92%-210万 | -335.29%-4,440万 | -3,212.50%-2,490万 | 84.48%-1,560万 | 42.15%-1,400万 |
| -売上債権増減額 | 707.04%4,310万 | 44.98%-1,260万 | -13.77%-1,900万 | -31.43%-4,140万 | 10.42%530万 | 48.92%-710万 | -59.03%-2,290万 | -108.75%-1,670万 | -514.47%-3,150万 | -23.81%480万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -4.35%-1,440万 | 10.94%-2,360万 | -42.86%-1,000万 | -271.71%-7,620万 | -50.52%-2,890万 | -294.37%-1,380万 | -191.21%-2,650万 | -1,100.00%-700万 | 76.76%-2,050万 | 8.13%-1,920万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.92%590万 | 50.00%120万 | 43.75%-360万 | -48.61%370万 | -38.36%450万 | 500.00%480万 | -61.90%80万 | -540.00%-640万 | 388.00%720万 | 386.67%730万 |
| -未満期保険料の変更 | -181.18%-690万 | -8.06%1,710万 | 10.78%2,260万 | 15.52%4,020万 | -15.87%-730万 | 21.43%850万 | 35.77%1,860万 | 0.00%2,040万 | 521.43%3,480万 | 50.39%-630万 |
| -その他流動資産の変動 | 25.00%-30万 | -101.85%-10万 | 157.14%40万 | 123.62%300万 | -425.00%-130万 | 97.12%-40万 | 1,450.00%540万 | -158.33%-70万 | -170.21%-1,270万 | 157.14%40万 |
| -その他流動負債の変動 | 36.36%-140万 | 74.74%-240万 | 2.94%-330万 | -1,228.57%-1,580万 | 70.83%-70万 | -118.97%-220万 | -93.88%-950万 | -17.24%-340万 | 124.56%140万 | 0.00%-240万 |
| -その他運転資金の変動 | -83.95%130万 | 66.02%-350万 | -28.83%-1,430万 | -156.14%-320万 | 621.43%1,010万 | -27.03%810万 | -467.86%-1,030万 | -15.63%-1,110万 | 145.24%570万 | -70.21%140万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 101.58%5,100万 | 250.00%1,170万 | -86.05%60万 | -50.50%4,940万 | -14.55%2,760万 | -14.53%2,530万 | -136.97%-780万 | -74.40%430万 | 824.07%9,980万 | 60.70%3,230万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.73%1,190万 | -103.66%-390万 | -863.28%-9,770万 | 358.25%3.77億 | 414.67%1.52億 | 297.75%1.06億 | 379.06%1.07億 | 309.84%1,280万 | -8,494.12%-1.46億 | -100.00%-4,840万 |
| 投資商品取引の純額 | -87.98%1,280万 | -102.72%-290万 | -824.81%-9,640万 | 364.46%3.8億 | 418.75%1.53億 | 302.09%1.07億 | 384.53%1.07億 | 350.94%1,330万 | -7,652.63%-1.44億 | -111.45%-4,800万 |
| 資本支出 | 0.00%-90万 | -900.00%-100万 | -160.00%-130万 | 15.38%-220万 | -75.00%-70万 | -28.57%-90万 | 85.71%-10万 | 37.50%-50万 | 27.78%-260万 | 73.33%-40万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.73%1,190万 | -103.66%-390万 | -863.28%-9,770万 | 358.25%3.77億 | 414.67%1.52億 | 297.75%1.06億 | 379.06%1.07億 | 309.84%1,280万 | -8,494.12%-1.46億 | -100.00%-4,840万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 82.90%-1,510万 | 77.79%-2,650万 | 22.96%-1,510万 | -579.30%-2.9億 | -45.56%-6,230万 | -311.24%-8,830万 | -814.37%-1.19億 | -143.85%-1,960万 | 163.98%6,040万 | -160.98%-4,280万 |
| 借入金純額 | --0 | ---10万 | --0 | 0.00%-20万 | --0 | -100.18%-10万 | --0 | ---10万 | -100.00%-20万 | ---1.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.65%-760万 | 46.29%-1,880万 | 49.55%-560万 | -150.33%-7,610万 | -758.82%-1,460万 | -108.11%-1,540万 | -139.73%-3,500万 | -65.67%-1,110万 | 28.64%-3,040万 | 80.90%-170万 |
| 配当金支払総額 | -1.37%-740万 | 0.00%-760万 | -2.63%-780万 | 67.11%-2,970万 | 82.44%-720万 | -1.39%-730万 | 78.10%-760万 | -2.70%-760万 | -211.38%-9,030万 | -446.67%-4,100万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 50.00%-10万 | --0 | -112.50%-170万 | 16.67%-100万 | ---10万 | ---20万 | --10万 | 33.33%-80万 | 55.56%-120万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1.83億 | ---4,040万 | ---6,530万 | ---- | ---- | 1,012.50%1.83億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.90%-1,510万 | 77.79%-2,650万 | 22.96%-1,510万 | -579.30%-2.9億 | -45.56%-6,230万 | -311.24%-8,830万 | -814.37%-1.19億 | -143.85%-1,960万 | 163.98%6,040万 | -160.98%-4,280万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.13%9,570万 | 31.65%1.14億 | 153.47%2.27億 | 18.73%8,940万 | -26.50%1.09億 | -49.04%6,640万 | -33.51%8,690万 | 18.73%8,940万 | -53.11%7,530万 | 54.80%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.21%4,780万 | 8.78%-1,870万 | -4,388.00%-1.12億 | 873.05%1.37億 | 299.66%1.18億 | 136.67%4,260万 | -5,025.00%-2,050万 | -104.51%-250万 | 116.53%1,410万 | -187.32%-5,890万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.65%1.44億 | 44.13%9,570万 | 31.65%1.14億 | 153.47%2.27億 | 153.47%2.27億 | -26.50%1.09億 | -49.04%6,640万 | -33.51%8,690万 | 18.73%8,940万 | 18.73%8,940万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.33%5,010万 | 235.44%1,070万 | -118.42%-70万 | -51.44%4,720万 | -15.67%2,690万 | -15.57%2,440万 | -138.73%-790万 | -76.25%380万 | 1,250.00%9,720万 | 71.51%3,190万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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