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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.19%-7,454.8万 | 37.28%-1,395.4万 | 29.21%-1,455.4万 | -1.34%-2,203.5万 | -30.04%-2,400.5万 | -16.36%-8,301万 | -32.70%-2,224.7万 | -6.75%-2,056万 | -6.67%-2,174.4万 | -23.61%-1,845.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.54%-7,496.3万 | 46.48%-1,345.4万 | 33.50%-1,803万 | 5.43%-2,069.5万 | -0.62%-2,278.4万 | -185.33%-9,677.6万 | -15.48%-2,513.8万 | -22.00%-2,711.1万 | -14.13%-2,188.4万 | -177.42%-2,264.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.46%114.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -10.93%75万 | -16.67%18万 | -6.60%19.8万 | -12.44%18.3万 | -7.80%18.9万 | 5.38%84.2万 | 9.64%21.6万 | 9.28%21.2万 | -2.34%20.9万 | 5.67%20.5万 |
| その他の非現金項目 | 18.85%149.4万 | 3.77%38.5万 | -3.51%38.5万 | 34.33%36万 | 66.21%36.4万 | 76.30%125.7万 | 48.40%37.1万 | 56.47%39.9万 | 13.08%26.8万 | 855.17%21.9万 |
| 運転資金の増減額 | -1,291.89%-573.3万 | -449.79%-167.9万 | -16.49%212.2万 | 43.31%-222.4万 | -385.76%-395.2万 | 135.87%48.1万 | -78.70%48万 | 2,271.79%254.1万 | -0.98%-392.3万 | 239.80%138.3万 |
| -売掛金増減額 | -89.86%8.4万 | -147.46%-33.7万 | 267.61%238万 | -86.31%17.1万 | -837.02%-213万 | 132.14%82.8万 | 281.72%71万 | -7.25%-142万 | 256.32%124.9万 | 145.23%28.9万 |
| -在庫増減額 | 218.95%162.6万 | -34.11%-63.7万 | -61.57%-90.8万 | 504.72%403.1万 | -229.13%-86万 | 43.61%-136.7万 | -556.73%-47.5万 | -1.08%-56.2万 | -49.10%-99.6万 | 151.07%66.6万 |
| -前払費用増減額 | 2,227.04%416.9万 | 88.66%374.5万 | -307.91%-94.6万 | 98.26%-3.1万 | 264.05%140.1万 | 72.04%-19.6万 | 266.25%198.5万 | 198.06%45.5万 | -211.54%-178.2万 | -155.85%-85.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -517.50%-1,298万 | -352.59%-420万 | -80.45%83.6万 | -235.44%-693.7万 | -246.47%-267.9万 | -43.91%310.9万 | -130.25%-92.8万 | 41.45%427.6万 | -36.23%-206.8万 | 88.56%182.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 246.80%185.7万 | 79.97%-13万 | 1,927.08%87.7万 | 483.63%65.6万 | 214.36%45.4万 | -108.40%-126.5万 | -382.17%-64.9万 | 92.67%-4.8万 | -4.27%-17.1万 | -2,105.56%-39.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 22.13%-48.9万 | 26.38%-12万 | 26.88%-11.7万 | 26.45%-11.4万 | 8.00%-13.8万 | -9.03%-62.8万 | -16.43%-16.3万 | -13.48%-16万 | 5.49%-15.5万 | -14.50%-15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.19%-7,454.8万 | 37.28%-1,395.4万 | 29.21%-1,455.4万 | -1.34%-2,203.5万 | -30.04%-2,400.5万 | -16.36%-8,301万 | -32.70%-2,224.7万 | -6.75%-2,056万 | -6.67%-2,174.4万 | -23.61%-1,845.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 670.64%7,422.8万 | -44.95%1,199.9万 | 82.97%1,900万 | 252.69%2,984.6万 | 545.80%1,338.3万 | -84.35%963.2万 | 263.48%2,179.7万 | 214.76%1,038.4万 | 14.63%-1,954.7万 | -103.18%-300.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.18%-23.4万 | 99.55%-1,000 | --0 | -88.89%-1.7万 | ---21.6万 | -51.11%-34万 | -68.42%-22.4万 | ---10.7万 | 88.16%-9,000 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 646.71%7,446.2万 | -45.51%1,200万 | 81.11%1,900万 | 252.85%2,986.3万 | 553.00%1,359.9万 | -33.44%997.2万 | 266.83%2,202.1万 | 218.01%1,049.1万 | 14.39%-1,953.8万 | -106.29%-300.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 670.64%7,422.8万 | -44.95%1,199.9万 | 82.97%1,900万 | 252.69%2,984.6万 | 545.80%1,338.3万 | -84.35%963.2万 | 263.48%2,179.7万 | 214.76%1,038.4万 | 14.63%-1,954.7万 | -103.18%-300.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.95%4.1万 | 111.67%7,000 | 117.05%1.5万 | -100.07%-2.2万 | -99.91%4.1万 | 2,329.90%7,695.5万 | -101.96%-6万 | -155.00%-8.8万 | 43,573.61%3,130.1万 | 305,246.67%4,580.2万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --656.4万 | --1,000 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 2,248.75%7,140.2万 | --0 | --0 | --2,579.2万 | --4,561万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -85.68%5.6万 | --0 | -88.55%1.5万 | --0 | -80.29%4.1万 | -36.73%39.1万 | -67.42%4.3万 | -28.80%13.1万 | 190.00%9,000 | -33.33%20.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.93%-1.5万 | 106.73%7,000 | --0 | ---- | ---- | -185.54%-140.2万 | 3.70%-10.4万 | -812.50%-21.9万 | -1,614.52%-106.3万 | 94.61%-1.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.95%4.1万 | 111.67%7,000 | 117.05%1.5万 | -100.07%-2.2万 | -99.91%4.1万 | 2,329.90%7,695.5万 | -101.96%-6万 | -155.00%-8.8万 | 43,573.61%3,130.1万 | 305,246.67%4,580.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.10%2,579.8万 | 4.53%2,750.1万 | -37.16%2,298.3万 | -67.40%1,518.1万 | 16.10%2,579.8万 | -23.01%2,222.1万 | -46.59%2,630.8万 | -43.78%3,657.2万 | -57.05%4,656.2万 | -23.01%2,222.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.80%-27.9万 | -281.96%-194.8万 | 143.46%446.1万 | 177.97%778.9万 | -143.47%-1,058.1万 | 153.85%357.7万 | 98.11%-51万 | 35.04%-1,026.4万 | 76.96%-999万 | -69.40%2,434.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---7.9万 | ---11.3万 | --5.7万 | --1.3万 | ---3.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.39%2,544万 | -1.39%2,544万 | 4.53%2,750.1万 | -37.16%2,298.3万 | -67.40%1,518.1万 | 16.10%2,579.8万 | 16.10%2,579.8万 | -46.59%2,630.8万 | -43.78%3,657.2万 | -57.05%4,656.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.28%-7,478.2万 | 37.90%-1,395.5万 | 29.58%-1,455.4万 | -1.37%-2,205.2万 | -31.22%-2,422.1万 | 30.58%-8,335万 | -32.98%-2,247.1万 | -7.31%-2,066.7万 | -6.32%-2,175.3万 | 70.91%-1,845.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
