(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -4.84%-1.21億 | -296.10%-1.16億 | 201.15%5,900万 | -43.29%1,959.17万 | --3,454.94万 |
その他の非現金項目 | -1.84%1.6億 | 1,306.90%1.63億 | -80.43%1,160万 | 3,139.05%5,928.86万 | --183.04万 |
運転資金の増減額 | 51.77%-8,190万 | -12,028.57%-1.7億 | -103.22%-140万 | 3,256.01%4,351.26万 | --129.66万 |
-売掛金増減額 | 96.22%-190万 | -197.63%-5,030万 | -91.93%-1,690万 | -1.27%-880.52万 | ---869.46万 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 1,336.98%1,320.79万 | ---106.78万 |
-その他流動資産の変動 | -45.65%-1,340万 | -295.74%-920万 | --470万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 601.32%1.51億 | -131.26%-3,020万 | -35.78%9,660万 | 145.01%1.5億 | --6,139.57万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | 303.57%1,710万 | -100.00%-840万 | 46.00%-420万 | -21.41%-777.8万 | ---640.65万 |
無形資産取引の純額 | 7.36%-6,290万 | -261.17%-6,790万 | -14.38%-1,880万 | -49.66%-1,643.64万 | ---1,098.26万 |
事業取引の純額 | 105.42%1,920万 | ---3.54億 | --0 | 103.18%146.75万 | ---4,621.84万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.08%-2,110万 | -1,764.78%-4.29億 | -1.44%-2,300万 | 64.14%-2,267.35万 | ---6,322.62万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | -100.61%-400万 | --6.6億 | --0 | -198.96%-1,320.79万 | --1,334.69万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 19,825.00%1.58億 | -263.42%-80万 | -388.63%-22.01万 | --7.63万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | -79.79%-4,380万 | 20.94%-2,436.12万 | ---3,081.23万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,080万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.06%-1.89億 | 1,269.58%5.88億 | -16.38%-5,030万 | -78.76%-4,321.91万 | ---2,417.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 67.69%3.18億 | 16.20%1.89億 | 115.04%1.63億 | -24.42%7,579.84万 | --1億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -145.12%-5,830万 | 454.51%1.29億 | -72.44%2,330万 | 425.02%8,453.03万 | ---2,600.74万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -210.00%-310万 | -132.26%-100万 | 14.18%310万 | 811.95%271.49万 | ---38.13万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -19.33%2.56億 | 67.69%3.18億 | 16.17%1.89億 | 120.62%1.63億 | --7,390.37万 |
フリーキャッシュ・フロー | 175.79%8,110万 | -245.38%-1.07億 | -41.68%7,360万 | 186.79%1.26億 | --4,400.66万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし