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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.08%749.58万 | -619.11%-1.84億 | -24.44%3,541.48万 | -61.00%4,687.22万 | 925.58%1.2億 | -117.23%-1,455.84万 | -107.36%-670.19万 | 93.06%9,108.38万 | -71.46%4,717.88万 | 332.08%1.65億 |
| その他の非現金項目 | -71.68%188.52万 | 27.11%665.6万 | 36.03%523.65万 | 190.95%384.96万 | 76.35%132.31万 | 308.52%75.03万 | 81.34%-35.98万 | 31.30%-192.8万 | 24.90%-280.64万 | 4.91%-373.68万 |
| 運転資金の増減額 | 61.75%460.89万 | 138.04%284.95万 | 170.53%119.7万 | -202.28%-169.72万 | -4.34%165.93万 | 90.99%173.45万 | 7.93%90.82万 | 3,498.92%84.14万 | -136.54%-2.48万 | 165.75%6.78万 |
| -売上債権増減額 | 320.49%451.31万 | -37.94%107.33万 | 12.51%172.94万 | 27.95%153.71万 | -11.78%120.13万 | 423.26%136.17万 | 152.08%26.02万 | -625.46%-49.97万 | -257.40%-6.89万 | 167.15%4.38万 |
| -その他流動資産の変動 | ---28.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 600.00%10.5万 | -92.02%1.5万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 138.77%2.77億 | 3.15%1.16億 | -46.36%1.13億 | 45.92%2.1億 | 436.72%1.44億 | -54.86%2,678.33万 | 79.02%5,933.35万 | -17.09%3,314.42万 | -38.90%3,997.7万 | 0.32%6,543.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -202.48%-2.38億 | -13.91%-7,884万 | -28.33%-6,921万 | -373.96%-5,393万 | 26.19%1,968.5万 | 201.63%1,560万 | -153.33%-1,535万 | 287.22%2,878.5万 | -103.91%-1,537.5万 | -173.19%-754万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---811.58万 | --0 | ---- | 21.26%-1.07億 | ---1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 24.21%-2,993.87万 | 7.76%-3,950.23万 | -0.44%-4,282.65万 | -4.39%-4,263.84万 | -1.85%-4,084.65万 | 8.15%-4,010.34万 | 11.88%-4,366.18万 | 5.11%-4,954.74万 | -0.00%-5,221.82万 | -0.69%-5,221.82万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 205.97%168.09万 | --54.94万 | --0 | -136.39%-468.78万 | 713.74%1,288.23万 | -552.45%-209.9万 | 97.40%-32.17万 | -183.65%-1,238.18万 | --1,480.25万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133.33%-2.75億 | -5.14%-1.18億 | 46.26%-1.12億 | -44.32%-2.08億 | -443.04%-1.44億 | 55.16%-2,660.24万 | -79.02%-5,933.35万 | 37.22%-3,314.42万 | 11.66%-5,279.07万 | -2.88%-5,975.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 37.42%174.04万 | --126.65万 | --0 | --70.77万 | --0 | --0 | ---- | 79.46%1,281.37万 | --714万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 229.28%225万 | -467.25%-174.04万 | -62.58%47.39万 | 278.96%126.65万 | -491.00%-70.77万 | --18.1万 | --0 | --0 | -325.84%-1,281.37万 | -20.54%567.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --225万 | --0 | 37.42%174.04万 | --126.65万 | --0 | --18.1万 | --0 | ---- | --0 | 79.46%1,281.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 138.77%2.77億 | 3.15%1.16億 | -46.36%1.13億 | 45.92%2.1億 | 436.72%1.44億 | -54.86%2,678.33万 | 79.02%5,933.35万 | -17.09%3,314.42万 | -38.90%3,997.7万 | 0.32%6,543.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
