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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -86.04%17.36万 | -12.34%124.29万 | 31.53%141.79万 | 8.87%107.8万 | 141.14%99.02万 | 4.21%41.06万 | 590.30%39.4万 | -428.74%-8.04万 | -1.52万 | |
| お客様からの領収書 | -91.06%10.79万 | 3.92%120.67万 | 30.49%116.11万 | 14.89%88.98万 | 8,553.00%77.45万 | -93.88%8,951 | --14.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | 80.95%6.56万 | -85.87%3.63万 | 36.49%25.68万 | -12.76%18.81万 | --21.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.11%40.17万 | 408.31%24.78万 | -428.74%-8.04万 | ---1.52万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -34.66%-515.44万 | -34.42%-382.77万 | -30.48%-284.75万 | -83.86%-218.24万 | 42.67%-118.7万 | 22.61%-207.03万 | -597.26%-267.5万 | 21.96%-38.36万 | -27.95%-49.16万 | 9.85%-38.42万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -34.66%-515.44万 | -34.42%-382.77万 | -30.48%-284.75万 | -83.86%-218.24万 | 42.67%-118.7万 | 22.61%-207.03万 | -597.26%-267.5万 | 21.96%-38.36万 | -27.95%-49.16万 | 9.85%-38.42万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | 89.62%-1,632 | -179.96%-1.57万 | -101.54%-5,615 | 78.08%-2,786 | ---1.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | --4.05万 | ---- | ---- | 8,892.35%1.65万 | -62.96%183 | -65.74%494 | -71.41%1,442 | -35.48%5,044 | -11.04%7,818 | -59.70%8,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.13%-494.03万 | -80.60%-258.48万 | -29.68%-143.13万 | -445.81%-110.37万 | 87.83%-20.22万 | 27.50%-166.2万 | -399.43%-229.22万 | 8.01%-45.9万 | -32.91%-49.9万 | 7.16%-37.54万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.72%-5.98万 | 63.36%-36.73万 | -192.46%-100.26万 | -34.28万 | 726.96%40.7万 | 107.03%4.92万 | -39.56%-69.96万 | 39.49%-50.13万 | -30.79%-82.84万 | |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.85%-48.2万 | 39.49%-50.13万 | -30.79%-82.84万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.01%-1.47万 | 63.36%-36.73万 | -1,032.32%-100.26万 | ---8.85万 | ---- | -284.50%-3,026 | -100.99%-787 | --7.91万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---32.5万 | ---- | ---- | --24.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --27.99万 | ---- | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 720.00%41万 | 116.85%5万 | ---29.67万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.72%-5.98万 | 63.36%-36.73万 | -192.46%-100.26万 | ---34.28万 | ---- | 726.96%40.7万 | 107.03%4.92万 | -39.56%-69.96万 | 39.49%-50.13万 | -30.79%-82.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.03%587.9万 | -44.13%154.7万 | -34.23%276.88万 | 851.54%420.96万 | -67.63%44.24万 | 279.06%136.66万 | -163.20%-76.32万 | 11.81%120.75万 | 1.75%108万 | 106.15万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -308.85%-78.27万 | 17.98%37.48万 | 147.96%31.77万 | ---66.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 280.03%587.9万 | -44.56%154.7万 | -44.11%279.02万 | 7,283.75%499.23万 | -93.55%6.76万 | 76,462.63%104.89万 | -99.89%1,370 | 11.81%120.75万 | 1.75%108万 | --106.15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---2.15万 | ---- | ---- | ---- | ---10.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.03%587.9万 | -44.13%154.7万 | -34.23%276.88万 | 851.54%420.96万 | -67.63%44.24万 | 279.06%136.66万 | -163.20%-76.32万 | 11.81%120.75万 | 1.75%108万 | --106.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.86%240.69万 | 9.63%381.2万 | 386.96%347.71万 | 50.69%71.4万 | 30.80%47.39万 | 1,967.53%36.23万 | -92.61%1.75万 | 50.68%23.71万 | -47.50%15.73万 | -77.03%29.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.55%87.89万 | -519.52%-140.51万 | -87.88%33.49万 | 1,050.40%276.31万 | 115.25%24.02万 | 103.71%11.16万 | -6,244.54%-300.62万 | -38.65%4.89万 | 156.01%7.97万 | 86.28%-14.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---9,427 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --335.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.12%327.64万 | -36.86%240.69万 | 9.63%381.2万 | 386.96%347.71万 | 50.69%71.4万 | 30.80%47.39万 | 26.66%36.23万 | 20.64%28.6万 | 50.68%23.71万 | -47.50%15.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.85%-528万 | -21.30%-295.21万 | -104.14%-243.38万 | -489.59%-119.22万 | 87.86%-20.22万 | 27.39%-166.5万 | -143.68%-229.3万 | 5.93%-94.1万 | 16.91%-100.03万 | -16.00%-120.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
