(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -84.96%1,477.3万 | -84.96%1,477.3万 | 77.60%2.12億 | -32.48%9,823.2万 | -32.48%9,823.2万 | 65.25%1.19億 | 232.46%1.45億 | --1.45億 | -26.73%7,220.7万 | -73.82%4,375.8万 |
-現金及び現金同等物 | -84.96%1,477.3万 | -84.96%1,477.3万 | 77.60%2.12億 | -32.48%9,823.2万 | -32.48%9,823.2万 | 65.25%1.19億 | 232.46%1.45億 | --1.45億 | -26.73%7,220.7万 | -73.82%4,375.8万 |
派生資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.95%605.5万 | -8.95%605.5万 | -69.92%657.2万 | 16.50%665万 | 16.50%665万 | 392.58%2,185.1万 | 79.16%570.8万 | --570.8万 | -82.61%443.6万 | 24.36%318.6万 |
その他の資産 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産合計 | 6.08%26.58億 | 6.08%26.58億 | 10.81%25.36億 | 11.80%25.06億 | 11.80%25.06億 | 14.29%22.88億 | 44.63%22.42億 | --22.42億 | 43.18%20.02億 | -3.48%15.5億 |
負債 | ||||||||||
未払金 | 9.69%2,164.9万 | 9.69%2,164.9万 | -17.66%2,097.1万 | 12.02%1,973.6万 | 12.02%1,973.6万 | 35.04%2,547万 | 18.41%1,761.9万 | --1,761.9万 | -39.03%1,886.1万 | 0.38%1,488万 |
-買掛金 | 9.69%2,164.9万 | 9.69%2,164.9万 | -17.66%2,097.1万 | 12.02%1,973.6万 | 12.02%1,973.6万 | 35.04%2,547万 | 18.41%1,761.9万 | --1,761.9万 | -39.03%1,886.1万 | 0.38%1,488万 |
長期借入金及びリース債務 | -2.14%9,598.9万 | -2.14%9,598.9万 | 2.92%9,597.4万 | 7.04%9,809.3万 | 7.04%9,809.3万 | 3.84%9,325.4万 | -0.64%9,164.2万 | --9,164.2万 | -8.69%8,980.5万 | -1.96%9,223.3万 |
転換可能優先株式 | 0.58%2.21億 | 0.58%2.21億 | 0.57%2.2億 | 0.56%2.19億 | 0.56%2.19億 | 0.54%2.19億 | 0.53%2.18億 | --2.18億 | 0.51%2.18億 | 0.50%2.17億 |
負債合計 | 0.32%3.38億 | 0.32%3.38億 | -0.16%3.37億 | 2.99%3.37億 | 2.99%3.37億 | 3.44%3.37億 | 1.02%3.27億 | --3.27億 | -5.65%3.26億 | -0.22%3.24億 |
資本 | ||||||||||
株主資本 | 6.98%23.2億 | 6.98%23.2億 | 12.70%21.99億 | 13.30%21.69億 | 13.30%21.69億 | 16.41%19.51億 | 56.16%19.14億 | --19.14億 | 59.22%16.76億 | -4.30%12.26億 |
資本合計 | 6.98%23.2億 | 6.98%23.2億 | 12.70%21.99億 | 13.30%21.69億 | 13.30%21.69億 | 16.41%19.51億 | 56.16%19.14億 | --19.14億 | 59.22%16.76億 | -4.30%12.26億 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。