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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.16%1.25億 | -55.65%2.55億 | 866.76%5.76億 | -64.47%5,956.6万 | 346.94%1.68億 | -211.07%-6,789万 | -68.35%6,112.6万 | 779.16%1.93億 | -118.13%-2,844万 | 8.29%1.57億 |
| その他の非現金項目 | 224.95%66.6万 | 73.64%-53.3万 | -173.24%-202.2万 | -1,074.60%-74万 | -113.13%-6.3万 | 1,677.78%48万 | -97.44%2.7万 | 152.99%105.5万 | -254.94%-199.1万 | -68.99%128.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.99%-1.13億 | -314.60%-5,012.5万 | -29.15%-1,209万 | 96.04%-936.1万 | -216.69%-2.36億 | 390.23%2.03億 | -130.87%-6,982.5万 | 113.10%2.26億 | -13.20%1.06億 | 6.06%1.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---243.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.28%-8,650.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.74%2.3億 | -32.63%1.83億 | 839.83%2.72億 | -81.73%2,891.5万 | 144.95%1.58億 | 154.72%6,462.3万 | 5.74%-1.18億 | 52.84%-1.25億 | -257.61%-2.66億 | 496.54%1.69億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.80%7,768.5万 | --1.36億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -10.84%-2.02億 | -16.03%-1.82億 | -9.36%-1.57億 | -29.50%-1.43億 | -495.68%-1.11億 | 13.53%-1,859.8万 | 24.33%-2,150.8万 | 9.41%-2,842.3万 | -16.03%-3,137.5万 | 70.16%-2,704.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -110.74%-82.3万 | 1,273.48%766.4万 | -48.71%55.8万 | 5.53%108.8万 | -94.54%103.1万 | 3,598.43%1,889.9万 | --51.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.80%2,758.8万 | -92.48%868.1万 | 199.58%1.15億 | -338.77%-1.16億 | -65.96%4,854万 | 4,458.47%1.43億 | 97.87%-327.2万 | 48.25%-1.54億 | -640.00%-2.97億 | 126.90%5,500.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.48%9,823.2万 | 232.46%1.45億 | -73.82%4,375.8万 | -53.46%1.67億 | 3,886.15%3.59億 | -89.23%900.9万 | 351.27%8,366.6万 | -91.01%1,854万 | 607.88%2.06億 | -75.61%2,912.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.54%-8,518.6万 | -140.11%-4,144.4万 | 182.49%1.03億 | 33.35%-1.25億 | -154.43%-1.88億 | 572.34%3.45億 | -200.81%-7,309.7万 | 137.99%7,251万 | -207.65%-1.91億 | 298.89%1.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 129.76%172.7万 | -261.78%-580.3万 | -185.32%-160.4万 | 146.55%188万 | -183.47%-403.9万 | 410.19%483.9万 | 78.87%-156万 | -325.95%-738.4万 | 1,267.14%326.8万 | 74.91%-28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.96%1,477.3万 | -32.48%9,823.2万 | 232.46%1.45億 | -73.82%4,375.8万 | -53.46%1.67億 | 3,886.15%3.59億 | -89.23%900.9万 | 351.27%8,366.6万 | -91.01%1,854万 | 607.88%2.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -124.99%-1.13億 | -314.60%-5,012.5万 | -29.15%-1,209万 | 96.04%-936.1万 | -216.69%-2.36億 | 390.23%2.03億 | -130.87%-6,982.5万 | 113.10%2.26億 | -13.20%1.06億 | 6.06%1.22億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
