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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -292.17%-840.51万 | -49.56%437.38万 | 127.20%867.09万 | -58.70%381.65万 | -8.39%924.01万 | -3.17%1,008.64万 | 1,041.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -567.42%-3,624.22万 | -184.85%-543.02万 | 13.31%639.99万 | -44.48%564.8万 | 4.95%1,017.24万 | 20.41%969.23万 | --804.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --48.92万 | ---- | 23,500.00%5,616 | 97.56%-24 | ---983 |
| 減価償却費及び償却費 | 242.92%295.03万 | 40.61%86.04万 | -14.57%61.19万 | 85.78%71.63万 | 76.63%38.55万 | 1,552.77%21.83万 | --1.32万 |
| 繰延税金 | -86.33%28.63万 | -42.98%209.41万 | 93.44%367.26万 | -46.75%189.86万 | 9.74%356.51万 | 22.13%324.86万 | --265.99万 |
| その他の非現金項目 | 76.92%227.42万 | 437.05%128.54万 | 805.01%23.93万 | 20.10%2.64万 | -72.52%2.2万 | --8.01万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -14.21%306.1万 | 230.12%356.79万 | 38.70%-274.2万 | 8.91%-447.28万 | -55.74%-491.06万 | -933.04%-315.3万 | ---30.52万 |
| -売掛金増減額 | -146.30%-21.01万 | -107.80%-8.53万 | 254.17%109.33万 | -172.23%-70.92万 | 423.75%98.18万 | -201.06%-30.33万 | --30.01万 |
| -在庫増減額 | -161.52%-14.46万 | 199.99%23.51万 | ---23.51万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -144.72%-68.27万 | 172.92%152.65万 | -219.02%-209.34万 | 81.49%-65.62万 | -14,384.34%-354.51万 | -83.39%2.48万 | --14.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 153.44%479.42万 | 225.54%189.16万 | 51.51%-150.68万 | -32.38%-310.74万 | 18.34%-234.73万 | -280.87%-287.46万 | ---75.47万 |
| -その他流動負債の変動 | ---72.96万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --3.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -292.17%-840.51万 | -49.56%437.38万 | 127.20%867.09万 | -58.70%381.65万 | -8.39%924.01万 | -3.17%1,008.64万 | --1,041.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -781.08%-6,520.26万 | -31.91%-740.03万 | -439.98%-561.03万 | -371.68%-103.9万 | 109.65%38.24万 | -54.00%-396.32万 | -257.35万 |
| 資本支出 | --0 | -1,084.36%-252.11万 | ---21.29万 | ---- | ---- | ---- | ---256.81万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,221.55%-6,088.78万 | -121.72%-460.73万 | -108.56%-207.79万 | -259.93%-99.63万 | 88.59%-27.68万 | -44,992.84%-242.6万 | ---5,380 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.97万 | --0 | --0 | ---4.27万 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 119.68%66.92万 | ---340万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---94.11万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---429.51万 | ---- | --8.05万 | ---- | 142.89%65.92万 | ---153.72万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -781.08%-6,520.26万 | -31.91%-740.03万 | -439.98%-561.03万 | -371.68%-103.9万 | 109.65%38.24万 | -54.00%-396.32万 | ---257.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,199.64%9,553.63万 | -66.06%735.1万 | 8,279.35%2,166.13万 | -26.48万 | 0 | 126.60%94.12万 | -353.81万 |
| 借入金純額 | -89.03%92.61万 | --844.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --9,297.97万 | --0 | --2,166.13万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---26.48万 | --0 | ---- | ---392.33万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 249.04%163.05万 | ---109.4万 | ---- | ---- | ---- | 144.29%94.12万 | --38.53万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,199.64%9,553.63万 | -66.06%735.1万 | 8,279.35%2,166.13万 | ---26.48万 | --0 | 126.60%94.12万 | ---353.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.64%5,484.21万 | 109.46%5,241.05万 | 7.72%2,502.22万 | 64.70%2,322.94万 | 102.34%1,410.41万 | 151.58%697.05万 | --277.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 407.08%2,192.86万 | -82.51%432.45万 | 883.89%2,472.19万 | -73.89%251.27万 | 36.21%962.26万 | 64.11%706.44万 | --430.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -191.52%-551.82万 | -170.99%-189.29万 | 470.41%266.63万 | -44.75%-71.98万 | -818.92%-49.73万 | 165.97%6.92万 | ---10.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.92%7,125.24万 | 4.64%5,484.21万 | 109.46%5,241.05万 | 7.72%2,502.22万 | 64.70%2,322.94万 | 102.34%1,410.41万 | --697.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,416.25%-6,931.26万 | -143.17%-275.46万 | 129.71%638.01万 | -66.21%277.75万 | 7.33%821.91万 | -2.34%765.79万 | --784.18万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
