(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 1,777.78%4.53億 | 97.03%-2,700万 | -1.22%-9.1億 | -292.92%-8.99億 | --4.66億 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 |
運転資金の増減額 | 19.86%3.5億 | 197.66%2.92億 | -55.73%-2.99億 | -262.71%-1.92億 | --1.18億 |
-売上債権増減額 | 89.40%-1,600万 | -1,787.50%-1.51億 | -107.92%-800万 | 2,120.00%1.01億 | ---500万 |
-その他流動資産の変動 | 31.77%2.53億 | 1.05%1.92億 | 130.84%1.9億 | -842.17%-6.16億 | --8,300万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | 99.87%15.51億 | 174.98%7.76億 | -35.83%-10.35億 | -200.13%-7.62億 | --7.61億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | -45.17%-6.01億 | -159.48%-4.14億 | 1,518.60%6.96億 | 105.16%4,300万 | ---8.33億 |
無形資産取引の純額 | -165.52%-7,700万 | -222.22%-2,900万 | 75.00%-900万 | -20.00%-3,600万 | ---3,000万 |
投資商品取引の純額 | 200.00%1.26億 | -493.75%-1.26億 | -87.64%3,200万 | 398.08%2.59億 | --5,200万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.99%-5.52億 | -179.14%-5.69億 | 170.30%7.19億 | 132.80%2.66億 | ---8.11億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | -216.18%-11.92億 | -149.67%-3.77億 | -45.75%7.59億 | 215.80%13.99億 | --4.43億 |
株式発行/消却(ネット) | -118.29%-1,500万 | -92.79%8,200万 | 183.08%11.38億 | 2,612.50%4.02億 | ---1,600万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.57%500万 | 40.00%700万 | 133.33%500万 | -314.29%-1,500万 | --700万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.92%-14.2億 | -132.42%-5.32億 | 5.46%16.41億 | 498.46%15.56億 | --2.6億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.62%35.14億 | 54.82%35.36億 | 77.74%22.84億 | 25.37%12.85億 | --10.25億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -29.54%-4.21億 | -124.53%-3.25億 | 25.00%13.25億 | 404.76%10.6億 | --2.1億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -155.45%-1.68億 | 515.07%3.03億 | -19.67%-7,300万 | -222.00%-6,100万 | --5,000万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -16.76%29.25億 | -0.62%35.14億 | 54.82%35.36億 | 77.74%22.84億 | --12.85億 |
フリーキャッシュ・フロー | 223.98%7.97億 | 120.78%2.46億 | 18.74%-11.84億 | -553.36%-14.57億 | ---2.23億 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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