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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.02%5.89億 | 1,777.78%4.53億 | 97.03%-2,700万 | -1.22%-9.1億 | -292.92%-8.99億 | 0.65%4.66億 | 14.60%4.63億 | -20.78%4.04億 | -25.87%5.1億 | 18.42%6.88億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.33%-200万 | 3,100.00%6,000万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -74.86%8,800万 | 19.86%3.5億 | 197.66%2.92億 | -55.73%-2.99億 | -262.71%-1.92億 | -73.54%1.18億 | 37.23%4.46億 | 1,313.04%3.25億 | -54.00%2,300万 | -27.54%5,000万 |
| -売上債権増減額 | -712.50%-1.3億 | 89.40%-1,600万 | -1,787.50%-1.51億 | -107.92%-800万 | 2,120.00%1.01億 | 96.15%-500万 | -75.68%-1.3億 | -1,025.00%-7,400万 | 60.00%800万 | 183.33%500万 |
| -その他流動資産の変動 | -31.76%2.32億 | 77.08%3.4億 | 1.05%1.92億 | 130.84%1.9億 | -842.17%-6.16億 | -45.39%8,300万 | -26.92%1.52億 | 384.93%2.08億 | -240.38%-7,300万 | 4.00%5,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.54%14.65億 | 99.87%15.51億 | 174.98%7.76億 | -35.83%-10.35億 | -200.13%-7.62億 | -20.81%7.61億 | 44.95%9.61億 | 71.32%6.63億 | -36.45%3.87億 | 54.57%6.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.48%-6.88億 | -45.17%-6.01億 | -159.48%-4.14億 | 1,518.60%6.96億 | 105.16%4,300万 | -0.97%-8.33億 | -75.16%-8.25億 | 14.21%-4.71億 | -7.86%-5.49億 | -19.76%-5.09億 |
| 無形資産取引の純額 | -53.25%-1.18億 | -165.52%-7,700万 | -222.22%-2,900万 | 75.00%-900万 | -20.00%-3,600万 | 62.96%-3,000万 | -84.09%-8,100万 | -18.92%-4,400万 | -37.04%-3,700万 | -17.39%-2,700万 |
| 事業取引の純額 | ---2,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,780.95%-21.18億 | 200.00%1.26億 | -493.75%-1.26億 | -87.64%3,200万 | 398.08%2.59億 | -80.67%5,200万 | 174.10%2.69億 | -906.67%-3.63億 | -83.75%4,500万 | --2.77億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433.70%-29.46億 | 2.99%-5.52億 | -179.14%-5.69億 | 170.30%7.19億 | 132.80%2.66億 | -27.32%-8.11億 | 27.45%-6.37億 | -62.29%-8.78億 | -112.16%-5.41億 | 42.70%-2.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 123.83%2.84億 | -216.18%-11.92億 | -149.67%-3.77億 | -45.75%7.59億 | 215.80%13.99億 | --4.43億 | --0 | -2.53%2.31億 | 396.25%2.37億 | 23.08%-8,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.00%-1,800万 | -118.29%-1,500万 | -92.79%8,200万 | 183.08%11.38億 | 2,612.50%4.02億 | 5.88%-1,600万 | -70.00%-1,700万 | 54.55%-1,000万 | 75.82%-2,200万 | -62.50%-9,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -280.00%-900万 | -28.57%500万 | 40.00%700万 | 133.33%500万 | -314.29%-1,500万 | 275.00%700万 | ---400万 | ---- | -71.43%600万 | 105.87%2,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.46%3,500万 | -166.92%-14.2億 | -132.42%-5.32億 | 5.46%16.41億 | 498.46%15.56億 | 1,062.96%2.6億 | -112.62%-2,700万 | 73.98%2.14億 | 176.40%1.23億 | 69.39%-1.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.76%29.25億 | -0.62%35.14億 | 54.82%35.36億 | 77.74%22.84億 | 25.37%12.85億 | 44.16%10.25億 | -0.42%7.11億 | 9.85%7.14億 | 53.30%6.5億 | -58.14%4.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -243.47%-14.46億 | -29.54%-4.21億 | -124.53%-3.25億 | 25.00%13.25億 | 404.76%10.6億 | -29.29%2.1億 | 29,800.00%2.97億 | 96.77%-100万 | -116.06%-3,100万 | 133.45%1.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 19.05%-1.36億 | -155.45%-1.68億 | 515.07%3.03億 | -19.67%-7,300万 | -222.00%-6,100万 | 194.12%5,000万 | 950.00%1,700万 | -102.11%-200万 | 187.88%9,500万 | 375.00%3,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.09%13.43億 | -16.76%29.25億 | -0.62%35.14億 | 54.82%35.36億 | 77.74%22.84億 | 25.37%12.85億 | 44.16%10.25億 | -0.42%7.11億 | 9.85%7.14億 | 53.30%6.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.75%5.36億 | 223.98%7.97億 | 120.78%2.46億 | 18.74%-11.84億 | -553.36%-14.57億 | -337.25%-2.23億 | -254.55%-5,100万 | 116.58%3,300万 | -372.60%-1.99億 | 232.73%7,300万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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