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| (Q3)2014/03/31 | (Q2)2013/12/31 | (Q1)2013/09/30 | (FY)2013/06/30 | (Q4)2013/06/30 | (Q3)2013/03/31 | (Q2)2012/12/31 | (Q1)2012/09/30 | (FY)2012/06/30 | (Q4)2012/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.79%-14.17万 | 7.03%-17.86万 | -239.46%-11.38万 | 13.66%-44.91万 | 18.98%-24.58万 | 48.64%-9.28万 | -763.34%-19.21万 | 687.48%8.16万 | -1,653.54%-52.01万 | 38.04%-30.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.87%-25.61万 | -696.35%-27.08万 | -224.41%-16.44万 | 20.28%-122.12万 | -0.97%-75.5万 | 24.26%-38.15万 | ---3.4万 | ---5.07万 | ---153.18万 | ---74.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.10%4.17万 | -0.56%3.99万 | 2.86%4.15万 | -16.55%16.1万 | 1.62%4.06万 | -20.22%4万 | -21.81%4.01万 | -21.80%4.03万 | -0.18%19.29万 | -18.17%3.99万 |
| 繰延税金 | ---4.46万 | -249.44%-6.02万 | ---3.63万 | -49.75%-19.47万 | -36.50%-17.75万 | --0 | -138.28%-1.72万 | --0 | -1.56%-13万 | -1.56%-13万 |
| 運転資金の増減額 | -52.84%11.73万 | 162.16%11.25万 | -50.61%4.54万 | -34.81%40.88万 | -51.11%24.91万 | -8.88%24.87万 | -180.61%-18.1万 | 124.19%9.19万 | 192.53%62.7万 | 181.33%50.96万 |
| -売掛金増減額 | -100.41%-580 | 141.60%3.58万 | -529.63%-3.52万 | 822.74%8.96万 | -81.87%2.7万 | 268.95%14.04万 | -118.42%-8.6万 | 101.50%8,182 | -101.43%-1.24万 | 127.71%14.89万 |
| -在庫増減額 | 295.07%2.05万 | 34.49%-3.55万 | 121.89%2,022 | 797.22%11.85万 | -50.37%19.23万 | 84.14%-1.05万 | 79.96%-5.41万 | 86.45%-9,237 | 87.27%-1.7万 | 203.14%38.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.76%9.83万 | 417.46%11.7万 | -5.79%6.88万 | -82.98%11.02万 | -56.61%-4万 | -72.52%11.4万 | -183.88%-3.68万 | -65.89%7.3万 | 144.48%64.73万 | 87.72%-2.55万 |
| -その他流動資産の変動 | -95.83%204 | 119.90%791 | -51.08%9,718 | 918.92%9.39万 | 5,959.05%7.31万 | -34.47%4,890 | 74.74%-3,974 | 6.06%1.99万 | -76.91%9,216 | 88.21%-1,248 |
| -その他運転資金の変動 | ---1,104 | ---- | ---- | -5,530.00%-3,378 | ---- | ---- | 67.46%-68 | -75.37%67 | -103.80%-60 | ---123 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.79%-14.17万 | 7.03%-17.86万 | -239.46%-11.38万 | 13.66%-44.91万 | 18.98%-24.58万 | 48.64%-9.28万 | -763.34%-19.21万 | 687.48%8.16万 | -1,653.54%-52.01万 | 38.04%-30.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 63.71%-9,000 | -49.18%-9,000 | 0 | 0 | 0 | 93.06%-2.48万 | -120.11%-6,033 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 63.71%-9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.06%-2.48万 | -120.11%-6,033 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 63.71%-9,000 | -49.18%-9,000 | --0 | --0 | --0 | 93.06%-2.48万 | -120.11%-6,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.31%14.22万 | 199.09%17.83万 | 127.05%11.38万 | -15.21%45.72万 | -17.87%25.48万 | -25.10%9.28万 | -24.46%5.96万 | 90.25%5.01万 | 231.64%53.93万 | -27.00%31.02万 |
| 借入金純額 | -305.60%-8,112 | -208.34%-8,137 | 86.92%-8,176 | -166.56%-6.72万 | -100.04%-25 | 97.01%-2,000 | -103.34%-2,639 | -337.30%-6.25万 | 177.91%10.09万 | -52.95%6.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---63 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 58.64%15.03万 | 199.49%18.64万 | 8.35%12.2万 | 19.62%52.44万 | 2.87%25.48万 | --9.48万 | --6.22万 | --11.26万 | 50.07%43.84万 | --24.77万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.31%14.22万 | 199.09%17.83万 | 127.05%11.38万 | -15.21%45.72万 | -17.87%25.48万 | -25.10%9.28万 | -24.46%5.96万 | 90.25%5.01万 | 231.64%53.93万 | -27.00%31.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.95%206 | -99.58%556 | -60.37%556 | -80.09%1,402 | -8.25%556 | -99.03%556 | 18,282.32%13.31万 | -80.07%1,403 | -95.82%7,040 | -98.55%606 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --486 | ---- | ---- | 84.99%-846 | -99.87%1 | --0 | -333.95%-13.25万 | 2,184.94%13.17万 | 96.51%-5,638 | 102.30%796 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.46%692 | -62.95%206 | -99.58%556 | -60.34%556 | -60.34%556 | -8.25%556 | -99.03%556 | 18,282.32%13.31万 | -80.09%1,402 | -80.09%1,402 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.79%-14.17万 | 7.03%-17.86万 | -239.46%-11.38万 | 15.93%-45.81万 | 17.65%-25.48万 | 48.64%-9.28万 | -763.34%-19.21万 | 349.83%8.16万 | -68.17%-54.49万 | 32.68%-30.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
