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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 125.40%1.41万 | -199.18%-5.41万 | 173.98%4.85万 | -521.23%-16.74万 | 12.88%12.04万 | -111.69%-5.56万 | 145.13%5.45万 | -205.95%-6.55万 | 227.19%3.97万 | 254.37%10.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 187.03%4.55万 | -3,864.40%-9.73万 | -50.49%-8.67万 | 55.28%-3万 | -94.10%3,526 | -74.59%1.58万 | -967.49%-2,455 | -125.23%-5.76万 | -27.10%-6.7万 | 150.84%5.98万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.95%7,040 | -14.92%2.44万 | -38.53%5,279 | -15.12%5,610 | -13.95%6,066 | 15.53%7,485 | 0.33%2.87万 | 33.79%8,588 | -32.79%6,609 | 11.92%7,049 |
| 株式ベースの報酬 | --2,355 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -8.47%6,031 | -26.24%4,188 | --1,112 | --0 |
| その他の非現金項目 | 206.25%1,421 | -111.19%-1,730 | -118.99%-2,756 | 53.15%219 | -24.95%343 | 1.31%464 | -92.88%1.55万 | -50.96%1.45万 | -64.86%143 | -99.72%457 |
| 運転資金の増減額 | 46.89%-4.22万 | 204.52%2.05万 | 477.22%13.27万 | -244.86%-14.32万 | 180.65%11.05万 | 17.54%-7.94万 | 101.81%6,748 | 83.11%-3.52万 | 779.89%9.89万 | 132.68%3.94万 |
| -売掛金増減額 | 65.58%-1.59万 | -75.49%3.18万 | 320.96%15.07万 | -177.70%-10.4万 | -76.17%3.12万 | 31.10%-4.61万 | 187.51%12.98万 | 59.12%-6.82万 | 57,309.83%13.39万 | 7,637.21%13.1万 |
| -在庫増減額 | 102.75%219 | -113.84%-1,369 | -107.90%-4,547 | -44.56%1,030 | 119.26%1.01万 | -367.93%-7,963 | -72.57%9,890 | 196.51%5.76万 | -22.65%1,858 | -1,015.25%-5.25万 |
| -前払費用増減額 | 102.27%338 | -235.65%-4,520 | -76.14%3,131 | -82.33%2,260 | 188.01%4,962 | 12.23%-1.49万 | 137.20%3,332 | 224.41%1.31万 | 24.31%1.28万 | 18.68%-5,638 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -90.28%4,143 | 126.64%2.37万 | 2.26%1.44万 | 24.59%-2.25万 | 88.90%-1.09万 | 71.82%4.26万 | 61.75%-8.89万 | 616.26%1.41万 | -20.39%-2.98万 | 47.33%-9.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 41.62%-3.1万 | 38.61%-2.91万 | 40.12%-3.1万 | -0.84%-2万 | 16.28%7.51万 | -31.85%-5.31万 | -141.54%-4.74万 | -8.81%-5.18万 | -184.30%-1.98万 | -0.95%6.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125.40%1.41万 | -199.18%-5.41万 | 173.98%4.85万 | -521.23%-16.74万 | 12.88%12.04万 | -111.70%-5.56万 | 145.13%5.45万 | -205.95%-6.55万 | 227.19%3.97万 | 254.37%10.67万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.13%-2,024 | -2,024 | 0 | -287.23%-1.02万 | 0 | 0 | -203.61%-7,988 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 80.13%-2,024 | ---2,024 | --0 | ---- | ---- | -287.23%-1.02万 | --0 | --0 | -203.61%-7,988 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 80.13%-2,024 | ---2,024 | --0 | ---- | ---- | -287.23%-1.02万 | --0 | --0 | -203.61%-7,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.84%-4.2万 | 194.86%9.07万 | -144.39%-5,900 | 114.92%1.26万 | 505.01%1.93万 | 429.57%6.48万 | -187.68%-9.57万 | 126.57%1.33万 | -202.71%-8.46万 | -108.16%-4,753 |
| 借入金純額 | -164.84%-4.2万 | 194.86%9.07万 | -144.39%-5,900 | 114.92%1.26万 | 505.01%1.93万 | 429.57%6.48万 | -213.75%-9.57万 | 126.57%1.33万 | -202.71%-8.46万 | -114.28%-4,753 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.84%-4.2万 | 194.86%9.07万 | -144.39%-5,900 | 114.92%1.26万 | 505.01%1.93万 | 429.57%6.48万 | -187.68%-9.57万 | 126.57%1.33万 | -202.71%-8.46万 | -108.16%-4,753 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.52%9.09万 | -47.69%5.63万 | -53.57%5.04万 | 33.67%20.51万 | 9.97%6.54万 | -47.69%5.63万 | -11.76%10.76万 | 115.49%10.85万 | 247.91%15.35万 | 2.86%5.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -405.04%-2.79万 | 167.49%3.46万 | 177.63%4.05万 | -244.45%-15.47万 | 48.68%13.97万 | 118.98%9,133 | -257.94%-5.13万 | -192.05%-5.22万 | -817.65%-4.49万 | 797.91%9.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.60%6.31万 | 61.52%9.09万 | 61.52%9.09万 | -53.57%5.04万 | 33.67%20.51万 | 9.97%6.54万 | -47.69%5.63万 | -47.69%5.63万 | 115.49%10.85万 | 245.71%15.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.40%1.41万 | -226.54%-5.61万 | 170.89%4.64万 | -521.23%-16.74万 | 22.02%12.04万 | -95.34%-5.56万 | 135.91%4.43万 | -161.37%-6.55万 | 152.17%3.97万 | 237.57%9.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
