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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -45.94%879.9万 | -57.91%863.8万 | -57.91%863.8万 | -65.95%993.7万 | -58.30%1,330.7万 | -55.01%1,627.7万 | -49.20%2,052.5万 | -49.20%2,052.5万 | -32.83%2,918万 | -30.53%3,191.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -45.94%879.9万 | -57.91%863.8万 | -57.91%863.8万 | -65.95%993.7万 | -58.30%1,330.7万 | -55.01%1,627.7万 | -49.20%2,052.5万 | -49.20%2,052.5万 | -32.83%2,918万 | -30.53%3,191.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 19.60%577.3万 | 22.05%564.5万 | 22.05%564.5万 | 72.84%587.3万 | 51.21%505.2万 | 44.26%482.7万 | -0.79%462.5万 | -0.79%462.5万 | 8.88%339.8万 | 21.23%334.1万 |
| -売掛金 | 19.60%577.3万 | 22.05%564.5万 | 22.05%564.5万 | 72.84%587.3万 | 51.21%505.2万 | 44.26%482.7万 | -0.79%462.5万 | -0.79%462.5万 | 8.88%339.8万 | 21.23%334.1万 |
| 棚卸資産 | -9.82%510.6万 | -2.64%505万 | -2.64%505万 | 56.41%548.7万 | 71.11%560.2万 | 104.26%566.2万 | 131.36%518.7万 | 131.36%518.7万 | 100.34%350.8万 | 67.64%327.4万 |
| その他の流動資産 | 0.84%83.8万 | 25.00%87.5万 | 25.00%87.5万 | 59.43%106.5万 | -4.65%75.9万 | 0.24%83.1万 | 44.33%70万 | 44.33%70万 | -15.23%66.8万 | 22.84%79.6万 |
| 流動資産合計 | -25.66%2,051.6万 | -34.89%2,020.8万 | -34.89%2,020.8万 | -39.16%2,236.2万 | -37.14%2,472万 | -36.00%2,759.7万 | -35.06%3,103.7万 | -35.06%3,103.7万 | -25.14%3,675.4万 | -23.34%3,932.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -25.18%275.5万 | -24.88%299.5万 | -24.88%299.5万 | 34.55%313.9万 | 222.73%345万 | 276.48%368.2万 | 230.32%398.7万 | 230.32%398.7万 | 54.61%233.3万 | -29.44%106.9万 |
| -有形固定資産総額 | -25.18%275.5万 | -11.93%615.1万 | -11.93%615.1万 | 34.55%313.9万 | 222.73%345万 | 276.48%368.2万 | 17.46%698.4万 | 17.46%698.4万 | 54.61%233.3万 | -29.44%106.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -5.31%-315.6万 | -5.31%-315.6万 | ---- | ---- | ---- | 36.76%-299.7万 | 36.76%-299.7万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.77%524.6万 | -5.75%532.3万 | -5.75%532.3万 | --540.3万 | --548.4万 | --556.7万 | --564.8万 | --564.8万 | ---- | ---- |
| -のれん | 0.00%43.1万 | 0.00%43.1万 | 0.00%43.1万 | --43.1万 | --43.1万 | --43.1万 | --43.1万 | --43.1万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -6.25%481.5万 | -6.23%489.2万 | -6.23%489.2万 | --497.2万 | --505.3万 | --513.6万 | --521.7万 | --521.7万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 70.54%44万 | 69.70%39.2万 | 69.70%39.2万 | 24.55%27.9万 | 159.38%33.2万 | 82.98%25.8万 | 40.85%23.1万 | 40.85%23.1万 | 79.20%22.4万 | -21.47%12.8万 |
| 非流動資産合計 | -11.21%844.1万 | -11.72%871万 | -11.72%871万 | 244.97%882.1万 | 674.10%926.6万 | 749.60%950.7万 | 619.62%986.6万 | 619.62%986.6万 | 56.49%255.7万 | -28.67%119.7万 |
| 資産合計 | -21.96%2,895.7万 | -29.30%2,891.8万 | -29.30%2,891.8万 | -20.68%3,118.3万 | -16.13%3,398.6万 | -16.13%3,710.4万 | -16.81%4,090.3万 | -16.81%4,090.3万 | -22.51%3,931.1万 | -23.51%4,052万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -38.33%187.6万 | -41.38%184.7万 | -41.38%184.7万 | 4.82%250.2万 | 54.28%315.5万 | 3.50%304.2万 | 1.42%315.1万 | 1.42%315.1万 | 82.49%238.7万 | 43.21%204.5万 |
| -買掛金 | -38.33%187.6万 | -41.38%184.7万 | -41.38%184.7万 | 4.82%250.2万 | 54.28%315.5万 | 3.50%304.2万 | 1.42%315.1万 | 1.42%315.1万 | 82.49%238.7万 | 43.21%204.5万 |
| 当期の未払費用 | -19.80%178.6万 | 16.94%266.4万 | 16.94%266.4万 | -3.50%209.6万 | 51.17%239.3万 | 22.43%222.7万 | -0.91%227.8万 | -0.91%227.8万 | 27.46%217.2万 | 20.20%158.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -45.42%162.2万 | -39.16%161.3万 | -39.16%161.3万 | -28.53%160.1万 | 6,360.78%329.5万 | 2,963.92%297.2万 | 1,057.64%265.1万 | 1,057.64%265.1万 | 502.15%224万 | -90.08%5.1万 |
| -短期借入金 | -52.34%125万 | -45.89%125万 | -45.89%125万 | -37.37%125万 | --293.7万 | --262.3万 | --231万 | --231万 | --199.6万 | ---- |
| -資本リース債務 | 6.59%37.2万 | 6.45%36.3万 | 6.45%36.3万 | 43.85%35.1万 | 601.96%35.8万 | 259.79%34.9万 | 48.91%34.1万 | 48.91%34.1万 | -34.41%24.4万 | -90.08%5.1万 |
| 流動性繰延負債 | 56.48%202.8万 | 77.79%199.3万 | 77.79%199.3万 | 54.39%163.5万 | 12.81%128.6万 | 16.23%129.6万 | -8.11%112.1万 | -8.11%112.1万 | -17.97%105.9万 | -19.83%114万 |
| 流動負債合計 | -23.33%731.2万 | -11.78%811.7万 | -11.78%811.7万 | -0.31%783.4万 | 110.19%1,012.9万 | 59.75%953.7万 | 34.22%920.1万 | 34.22%920.1万 | 68.09%785.8万 | 2.95%481.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 15.16%522万 | 14.44%555.5万 | 14.44%555.5万 | 404.11%588.3万 | 99.53%420.8万 | 127.33%453.3万 | 143.55%485.4万 | 143.55%485.4万 | -41.42%116.7万 | 5.93%210.9万 |
| -長期借入金 | 29.99%459.4万 | 28.27%483.2万 | 28.27%483.2万 | --506.6万 | 65.46%330.1万 | 77.23%353.4万 | 89.01%376.7万 | 89.01%376.7万 | ---- | 0.20%199.5万 |
| -リース債務 | -37.34%62.6万 | -33.49%72.3万 | -33.49%72.3万 | -29.99%81.7万 | 695.61%90.7万 | --99.9万 | --108.7万 | --108.7万 | --116.7万 | --11.4万 |
| 繰延負債 | 55.01%211.9万 | 110.17%216.9万 | 110.17%216.9万 | 100.00%206.4万 | 42.78%163.2万 | 26.34%136.7万 | -30.03%103.2万 | -30.03%103.2万 | -28.78%103.2万 | -25.10%114.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -48.65%13.3万 | 57.08%36.6万 | 57.08%36.6万 | -91.28%4.7万 | -83.56%10.7万 | -84.30%25.9万 | -84.97%23.3万 | -84.97%23.3万 | -84.60%53.9万 | -85.93%65.1万 |
| その他の非流動性負債 | -2.40%12.2万 | -25.53%10.5万 | -25.53%10.5万 | -2.97%9.8万 | 49.28%10.3万 | 108.33%12.5万 | 90.54%14.1万 | 90.54%14.1万 | 87.04%10.1万 | 30.19%6.9万 |
| 非流動負債合計 | 20.85%759.4万 | 30.91%819.5万 | 30.91%819.5万 | 185.03%809.2万 | 52.32%605万 | 31.30%628.4万 | 22.94%626万 | 22.94%626万 | -59.42%283.9万 | -51.54%397.2万 |
| 負債合計 | -5.78%1,490.6万 | 5.50%1,631.2万 | 5.50%1,631.2万 | 48.88%1,592.6万 | 84.04%1,617.9万 | 47.09%1,582.1万 | 29.41%1,546.1万 | 29.41%1,546.1万 | -8.35%1,069.7万 | -31.73%879.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 38.46%1.8万 | 15.38%1.5万 | 15.38%1.5万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 |
| -普通株式 | 38.46%1.8万 | 15.38%1.5万 | 15.38%1.5万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -6.24%-2.43億 | -6.79%-2.39億 | -6.79%-2.39億 | -6.87%-2.36億 | -7.44%-2.33億 | -6.96%-2.28億 | -7.22%-2.24億 | -7.22%-2.24億 | -7.17%-2.21億 | -6.09%-2.16億 |
| 資本剰余金 | 2.78%2.56億 | 1.11%2.52億 | 1.11%2.52億 | 1.03%2.5億 | 1.07%2.5億 | 1.00%2.49億 | 1.11%2.49億 | 1.11%2.49億 | 1.05%2.48億 | 1.11%2.47億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 21.14%44.7万 | -72.29%15.6万 | -72.29%15.6万 | -50.67%73.3万 | -56.95%35.9万 | 89.23%36.9万 | 3,411.76%56.3万 | 3,411.76%56.3万 | 704.07%148.6万 | 264.50%83.4万 |
| 株主資本 | -33.98%1,405.1万 | -50.45%1,260.6万 | -50.45%1,260.6万 | -46.68%1,525.7万 | -43.88%1,780.7万 | -36.44%2,128.3万 | -31.64%2,544.2万 | -31.64%2,544.2万 | -26.75%2,861.4万 | -20.87%3,172.9万 |
| 資本合計 | -33.98%1,405.1万 | -50.45%1,260.6万 | -50.45%1,260.6万 | -46.68%1,525.7万 | -43.88%1,780.7万 | -36.44%2,128.3万 | -31.64%2,544.2万 | -31.64%2,544.2万 | -26.75%2,861.4万 | -20.87%3,172.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
