| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.48%-37.84万 | 250.12%15.91万 | 30.45%-16.91万 | 59.42%-94.77万 | 2.71%-28.15万 | 75.27%-30.4万 | 74.27%-10.6万 | 39.96%-24.32万 | 30.78%-233.54万 | 56.97%-28.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 122.85%25.8万 | 55.53%-32.7万 | 58.30%-37.29万 | 33.55%-351.51万 | 59.52%-75.67万 | 17.40%-112.91万 | 6.29%-73.52万 | 29.55%-89.41万 | 6.02%-529.01万 | -32.46%-186.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4,284.00%1.42万 | -291.06%-1.17万 | 31.38%-9,663 | 78.45%-4.12万 | -138.55%-4.15万 | 2,421.43%325 | 102.04%6,098 | -21,236.36%-1.41万 | -4,685.24%-19.13万 | 2,801.88%10.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | -40.56%8.79万 | -47.40%10.21万 | -36.54%11.74万 | 11.22%68.67万 | -13.09%15.98万 | -6.09%14.78万 | 37.55%19.41万 | 36.98%18.5万 | -9.22%61.74万 | 45.36%18.38万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -32.60%93万 | -90.80%12.69万 | --44.2万 | ---- | --36.11万 | --137.98万 | --137.98万 |
| 株式ベースの報酬 | -63.50%2.93万 | -70.68%4.53万 | -37.37%5.8万 | -47.55%39.62万 | 37.70%6.9万 | -66.32%8.02万 | -49.03%15.44万 | -43.62%9.26万 | 28.38%75.53万 | -76.09%5.01万 |
| その他の非現金項目 | -13,910.26%-80.97万 | -70.23%7.57万 | --8.52万 | -60.78%32.06万 | 495.17%34.74万 | -102.19%-5,779 | -35.11%25.44万 | ---- | -16.76%81.76万 | -136.18%-8.79万 |
| 運転資金の増減額 | -73.97%4.18万 | 0.01%27.47万 | -279.42%-4.72万 | 164.86%27.51万 | -248.41%-18.64万 | 130.76%16.06万 | 267.01%27.46万 | -91.67%2.63万 | -1,300.09%-42.42万 | -132.62%-5.35万 |
| -売上債権増減額 | -339.12%-17.69万 | 36.91%31.26万 | -256.18%-29.72万 | 264.09%54.12万 | 118.72%4.86万 | 129.51%7.4万 | -28.95%22.83万 | 235.38%19.03万 | -290.90%-32.98万 | -44.11%-25.99万 |
| -前払費用増減額 | 269.74%7.3万 | -13.90%4.21万 | -7.50%-5.12万 | -101.69%-1,172 | 18,343.64%4.06万 | -177.47%-4.3万 | 221.44%4.89万 | -188.44%-4.77万 | 185.10%6.93万 | -99.92%220 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6.47%16.85万 | 82.74%-1.31万 | 33.82%20.25万 | 157.04%5.09万 | -469.51%-18.27万 | 193.26%15.83万 | 65.20%-7.59万 | -39.25%15.13万 | -681.33%-8.93万 | -55.41%4.94万 |
| -その他運転資金の変動 | 20.38%-2.28万 | -191.34%-6.69万 | 136.91%9.88万 | -324.37%-31.58万 | -159.24%-9.29万 | 81.76%-2.87万 | 132.23%7.33万 | -274.51%-26.76万 | -67.23%-7.44万 | 385.93%15.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.48%-37.84万 | 7.24%15.91万 | 30.45%-16.91万 | 59.42%-94.77万 | 2.71%-28.15万 | 75.27%-30.4万 | 136.02%14.84万 | 39.96%-24.32万 | 30.78%-233.54万 | 56.97%-28.93万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.02%-3,446 | 208.98%5,571 | 1,321.55%7,256 | -141.53%-3.49万 | -170.54%-2.43万 | 86.83%-4,855 | -103.69%-5,112 | 98.86%-594 | 110.04%8.4万 | 129.49%3.45万 |
| 固定資産取引の純額 | ---701 | ---- | ---- | ---2,529 | --0 | ---- | ---- | ---2,529 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 86.44%-2,745 | 71.16%-5,764 | 25.49%-9,265 | 45.17%-9.29万 | -121.10%-4.03万 | 45.11%-2.02万 | 67.93%-2万 | 76.12%-1.24万 | 80.36%-16.95万 | 86.78%-1.82万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -23.80%1.13万 | 14.98%1.65万 | -76.11%6.06万 | -69.76%1.59万 | --1.54万 | -92.59%1.49万 | --1.44万 | 589.16%25.35万 | 213.92%5.27万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.02%-3,446 | 208.98%5,571 | 1,321.55%7,256 | -141.53%-3.49万 | -170.54%-2.43万 | 86.83%-4,855 | -103.69%-5,112 | 98.86%-594 | 110.04%8.4万 | 129.49%3.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.55%5.39万 | -105.68%-2.36万 | 4,783.11%40.11万 | -54.02%100.65万 | 1,027.14%27.46万 | -81.53%5.71万 | -78.38%41.6万 | 43.19%-8,565 | -10.30%218.91万 | -160.57%-2.96万 |
| 借入金純額 | -5.55%5.39万 | -105.68%-2.36万 | 4,783.11%40.11万 | 1,282.80%100.65万 | 556.49%27.46万 | 751.15%5.71万 | 5,179.04%41.6万 | -7.25%-8,565 | ---8.51万 | ---6.02万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.75%38.56万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.26%188.86万 | 114.26%9,895 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.55%5.39万 | -105.68%-2.36万 | 4,783.11%40.11万 | -54.02%100.65万 | 1,027.14%27.46万 | -81.53%5.71万 | -78.38%41.6万 | 43.19%-8,565 | -10.30%218.91万 | -160.57%-2.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.46%124.84万 | 87.12%110.73万 | 2.84%86.81万 | -6.88%84.41万 | -20.32%89.93万 | -44.80%115.1万 | 36.26%59.18万 | -6.88%84.41万 | -66.14%90.65万 | -31.47%112.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.27%-32.79万 | -74.78%14.11万 | 194.81%23.92万 | 138.41%2.39万 | 89.02%-3.12万 | 73.69%-25.17万 | -66.13%55.92万 | 46.56%-25.23万 | 96.48%-6.23万 | 61.58%-28.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.35%92.04万 | 8.46%124.84万 | 87.12%110.73万 | 2.84%86.81万 | 2.84%86.81万 | -20.32%89.93万 | -44.80%115.1万 | 36.26%59.18万 | -6.88%84.41万 | -6.88%84.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.78%-38.19万 | 19.45%15.34万 | 30.90%-17.84万 | 58.36%-104.32万 | -4.62%-32.17万 | 74.39%-32.42万 | 127.07%12.84万 | 43.52%-25.81万 | 41.09%-250.49万 | 62.04%-30.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
