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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.22%-6.7億 | 36.34%23.6億 | 24.51%8.89億 | 100.75%5.34億 | -4.00%13.45億 | 37.23%-4.08億 | -43.06%17.31億 | -33.33%7.14億 | 116.26%2.66億 | -27.30%14.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -533.33%-1.56億 | -59.50%4.09億 | -793.75%-2.86億 | 116.13%3.35億 | -18.39%3.24億 | -92.65%3,600万 | -58.06%10.1億 | -164.00%-3,200万 | -72.95%1.55億 | -63.58%3.97億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 35.71%1,900万 | -10.61%5,900万 | -22.22%1,400万 | -11.11%1,600万 | 0.00%1,500万 | -6.67%1,400万 | -22.35%6,600万 | -14.29%1,800万 | -21.74%1,800万 | -25.00%1,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.46%2.08億 | 10.89%8.25億 | 7.65%2.11億 | 8.99%2.06億 | 13.26%2.05億 | 14.04%2.03億 | 2.34%7.44億 | 8.29%1.96億 | 3.85%1.89億 | 0.00%1.81億 |
| 繰延税金 | -38.60%-7,900万 | -42.47%-2.65億 | 13.79%-1億 | -110.26%-8,200万 | -218.18%-2,600万 | -7.55%-5,700万 | -24.83%-1.86億 | -96.61%-1.16億 | 17.02%-3,900万 | 57.14%2,200万 |
| その他の非現金項目 | 55.56%-2,000万 | -352.38%-9,500万 | -225.00%-3,900万 | -100.00%-1,200万 | 125.00%100万 | -4,600.00%-4,500万 | 57.14%-2,100万 | 29.41%-1,200万 | 45.45%-600万 | 73.33%-400万 |
| 運転資金の増減額 | -12.05%-7.16億 | 277.25%6.31億 | -9.25%5.69億 | 86.67%-1,600万 | 52.23%7.17億 | 52.10%-6.39億 | 35.74%-3.56億 | -23.72%6.27億 | 86.73%-1.2億 | -10.11%4.71億 |
| -売上債権増減額 | 54.09%-2.19億 | -254.05%-2.85億 | -72.89%1.19億 | -404.88%-1.25億 | -30.28%1.98億 | 17.62%-4.77億 | 1,950.00%1.85億 | -18.40%4.39億 | 129.08%4,100万 | 61.36%2.84億 |
| -棚卸資産増減額 | -116.13%-1,000万 | 1,296.88%7.66億 | 25.56%1.13億 | 12,300.00%2.48億 | 369.86%3.43億 | 127.07%6,200万 | 89.37%-6,400万 | 144.12%9,000万 | 100.85%200万 | 421.43%7,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -114.22%-4.37億 | 137.01%1.71億 | 17,600.00%3.54億 | -122.92%-1.07億 | 36.17%1.28億 | 60.00%-2.04億 | -318.96%-4.62億 | -99.63%200万 | 90.48%-4,800万 | -75.20%9,400万 |
| -その他流動資産の変動 | -176.47%-4,700万 | -42.31%1,500万 | -104.21%-400万 | 75.49%-2,500万 | 103.33%6,100万 | -666.67%-1,700万 | 125.74%2,600万 | 337.50%9,500万 | -2,450.00%-1.02億 | 178.95%3,000万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%-300万 | 12.20%-3,600万 | -1,400.00%-1,300万 | 46.15%-700万 | -30.00%-1,300万 | 84.21%-300万 | 21.15%-4,100万 | 107.14%100万 | 38.10%-1,300万 | -42.86%-1,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -64.22%-6.7億 | 36.34%23.6億 | 24.51%8.89億 | 100.75%5.34億 | -4.00%13.45億 | 37.23%-4.08億 | -43.06%17.31億 | -33.33%7.14億 | 116.26%2.66億 | -27.30%14.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.76%-1.6億 | 70.16%-9.6億 | 91.64%-2.25億 | 26.45%-1.78億 | 3.32%-2.62億 | -2,007.14%-2.95億 | -240.42%-32.17億 | -604.19%-26.9億 | -62.42%-2.42億 | -3.83%-2.71億 |
| 資本支出 | 52.20%-1.41億 | 8.37%-9.19億 | 38.18%-2.17億 | 24.89%-1.75億 | 13.11%-2.32億 | -94.08%-2.95億 | 3.56%-10.03億 | 8.12%-3.51億 | -17.09%-2.33億 | -5.12%-2.67億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---22.86億 | ---22.78億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,900万 | -156.94%-4,100万 | 86.89%-800万 | -200.00%-300万 | -650.00%-3,000万 | --0 | -26.53%7,200万 | ---6,100万 | -102.00%-100万 | 0.00%-400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.76%-1.6億 | 70.16%-9.6億 | 91.64%-2.25億 | 26.45%-1.78億 | 3.32%-2.62億 | -2,007.14%-2.95億 | -240.42%-32.17億 | -604.19%-26.9億 | -62.42%-2.42億 | -3.83%-2.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.20%-2.26億 | -227.99%-20.35億 | -295.20%-9.76億 | -132.11%-5.7億 | 29.13%-2.7億 | 27.96%-2.19億 | 152.37%15.9億 | 196.15%5億 | 339.54%17.75億 | 64.09%-3.81億 |
| 借入金純額 | 75.00%-100万 | -113.34%-3.62億 | -100.54%-400万 | -117.57%-3.48億 | 33.33%-600万 | 20.00%-400万 | 12,431.82%27.13億 | 37,400.00%7.46億 | 33,116.67%19.81億 | 30.77%-900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -233.33%-1,000万 | 87.08%-3,500万 | 92.31%-100万 | 0.00%-100万 | 79.59%-3,000万 | 97.27%-300万 | 88.26%-2.71億 | 95.82%-1,300万 | 99.82%-100万 | 83.12%-1.47億 |
| 配当金支払総額 | -1.69%-2.4億 | -2.38%-9.47億 | 0.42%-2.37億 | 0.00%-2.36億 | -0.85%-2.38億 | -9.77%-2.36億 | -10.12%-9.25億 | -10.19%-2.38億 | -9.77%-2.36億 | -8.76%-2.36億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%1,500万 | -54.55%4,000万 | -45.00%1,100万 | -67.74%1,000万 | -63.64%400万 | -42.31%1,500万 | -41.72%8,800万 | -16.67%2,000万 | -38.00%3,100万 | -73.17%1,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.11%1,000万 | -4,773.33%-7.31億 | ---7.45億 | --500万 | --0 | --900万 | 6.25%-1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.20%-2.26億 | -227.99%-20.35億 | -295.20%-9.76億 | -132.11%-5.7億 | 29.13%-2.7億 | 27.96%-2.19億 | 152.37%15.9億 | 196.15%5億 | 339.54%17.75億 | 64.09%-3.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.74%33.95億 | 1.82%40.29億 | -33.09%37.01億 | 5.74%39.39億 | 5.17%30.9億 | 1.82%40.29億 | -20.19%39.57億 | 44.19%55.31億 | -19.07%37.25億 | -26.46%29.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.53%-10.56億 | -710.58%-6.35億 | 78.86%-3.12億 | -111.90%-2.14億 | 8.54%8.13億 | 4.75%-9.22億 | 111.05%1.04億 | -973.37%-14.76億 | 334.55%17.99億 | 23.80%7.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 164.71%1,100万 | 103.13%100万 | 123.08%600万 | -442.86%-2,400万 | -5.26%3,600万 | 66.67%-1,700万 | 46.67%-3,200万 | 45.83%-2,600万 | --700万 | 1,166.67%3,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.95%23.5億 | -15.74%33.95億 | -15.74%33.95億 | -33.09%37.01億 | 5.74%39.39億 | 5.17%30.9億 | 1.82%40.29億 | 1.82%40.29億 | 44.19%55.31億 | -19.07%37.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.36%-8.11億 | 192.49%14.41億 | 135.09%6.72億 | 1,336.00%3.59億 | -1.85%11.13億 | 12.34%-7.03億 | -177.90%-15.58億 | -377.94%-19.15億 | 132.89%2,500万 | -32.22%11.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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