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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.67%379.17万 | -41.69%584.27万 | 3.40%237.27万 | -47.05%72.15万 | -105.84%-17.55万 | -12.94%292.4万 | 257.21%1,001.99万 | 29.02%229.47万 | 78.61%136.25万 | 363.17%300.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.49%190.75万 | -54.44%714.75万 | -77.71%130.99万 | -48.53%170.75万 | -58.32%160.37万 | -4.57%252.63万 | 56.13%1,568.91万 | 111.30%587.63万 | 6.80%331.77万 | 78.71%384.79万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.04%34.36万 | -6.18%136.21万 | -3.35%33.38万 | -36.87%33.77万 | 20.27%33.62万 | 21.38%35.44万 | 56.77%145.18万 | 19.61%34.54万 | 147.47%53.5万 | 29.27%27.95万 |
| 繰延税金 | -105.02%-1.75万 | 202.60%152.69万 | 109.49%14.13万 | --51.02万 | --52.72万 | --34.83万 | ---148.83万 | ---148.83万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -2.32%46.29万 | 1.49%189.54万 | ---- | ---- | ---- | --47.39万 | --186.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 237.05%104.94万 | 5.79%-638.96万 | 65.64%-120.77万 | 18.80%-206.12万 | -105.05%-235.5万 | -282.48%-76.57万 | 9.24%-678.23万 | -173.65%-351.48万 | -36.26%-253.86万 | 33.26%-114.85万 |
| -売掛金増減額 | 1,064.49%316.82万 | 82.10%-16.18万 | 251.87%122.38万 | 15.68%-130.75万 | 170.20%25.04万 | -118.15%-32.85万 | 77.23%-90.38万 | 26.65%-80.58万 | -413.31%-155.06万 | 88.19%-35.67万 |
| -在庫増減額 | -607.40%-247.63万 | 6.73%-439.04万 | 86.24%-9.53万 | -491.80%-153.25万 | 24.20%-241.25万 | 38.92%-35.01万 | -32.42%-470.73万 | 23.66%-69.27万 | -283.99%-25.9万 | -232.72%-318.25万 |
| -前払費用増減額 | -347.76%-21.42万 | 118.84%14.94万 | -103.92%-1.65万 | 138.88%9万 | 115.30%12.37万 | 72.41%-4.78万 | -1,199.72%-79.28万 | -49.08%42.04万 | 67.71%-23.16万 | -298.47%-80.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 162.12%51.03万 | -102.36%-3.23万 | 75.15%-13.84万 | -71.95%32.47万 | -12.14%60.28万 | -1,112.99%-82.14万 | 81.79%136.77万 | -185.50%-55.69万 | 178.55%115.75万 | -62.20%68.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 102.05%4,700 | -98.40%1.57万 | -89.65%7.13万 | 132.09%14.72万 | -98.31%2.62万 | 71.19%-22.9万 | 196.22%98.55万 | 213.59%68.94万 | -69.05%-45.86万 | 3,465.38%154.95万 |
| -その他流動負債の変動 | -64.29%53.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --148.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%-47.35万 | 27.87%-197.02万 | 12.32%-225.26万 | 118.13%21.69万 | -44.05%53.9万 | -772.46%-47.35万 | -809.82%-273.16万 | -1,629.74%-256.91万 | -797.17%-119.63万 | 1,081.80%96.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.67%379.17万 | -41.69%584.27万 | 3.40%237.27万 | -47.05%72.15万 | -105.84%-17.55万 | -12.94%292.4万 | 257.21%1,001.99万 | 29.02%229.47万 | 78.61%136.25万 | 363.17%300.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -213.22%-64.48万 | -667.36%-175.99万 | -320.86%-47.45万 | -2,318.52%-56.27万 | -294.51%-129.21万 | 709.87%56.95万 | 95.30%-22.93万 | 114.10%21.48万 | 98.95%-2.33万 | 59.18%-32.75万 |
| 固定資産取引の純額 | -5,035.68%-44.82万 | -720.58%-223.81万 | -1,380.76%-67.45万 | -1,029.19%-26.27万 | -1,068.88%-129.21万 | 90.65%-8,728 | 91.31%-27.27万 | 38.81%-4.56万 | 99.10%-2.33万 | 61.08%-11.05万 |
| 無形資産取引の純額 | ---19.32万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---21.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---10万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -100.59%-3,383 | 122.06%57.83万 | ---- | ---- | --0 | --57.83万 | 209.11%26.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213.22%-64.48万 | -667.36%-175.99万 | -320.86%-47.45万 | -2,318.52%-56.27万 | -294.51%-129.21万 | 709.87%56.95万 | 95.30%-22.93万 | 114.10%21.48万 | 98.95%-2.33万 | 59.18%-32.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -291.53%-121.69万 | -23.21%-339.9万 | -337.69%-134.98万 | -303.38%-123.41万 | -111.76%-50.43万 | 83.70%-31.08万 | -192.25%-275.87万 | -119.76%-30.84万 | -118.50%-30.6万 | -112.52%-23.81万 |
| 借入金純額 | -0.31%-31.18万 | 54.91%-124.39万 | -66.37%-51.31万 | 63.85%-11.06万 | -29.95%-30.94万 | 83.70%-31.08万 | -192.25%-275.87万 | -119.76%-30.84万 | -118.50%-30.6万 | -112.52%-23.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---90.51万 | ---215.5万 | ---83.67万 | ---112.35万 | ---19.48万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291.53%-121.69万 | -23.21%-339.9万 | -337.69%-134.98万 | -303.38%-123.41万 | -111.76%-50.43万 | 83.70%-31.08万 | -192.25%-275.87万 | -119.76%-30.84万 | -118.50%-30.6万 | -112.52%-23.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.98%1,785.39万 | 69.36%1,717万 | 15.61%1,730.54万 | 31.90%1,838.08万 | 77.02%2,035.27万 | 69.36%1,717万 | 9.98%1,013.81万 | 79.84%1,496.88万 | 71.38%1,393.55万 | 36.92%1,149.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -39.36%193万 | -90.27%68.39万 | -75.08%54.85万 | -204.08%-107.54万 | -180.88%-197.19万 | 134.18%318.27万 | 664.24%703.18万 | 21.28%220.12万 | 437.98%103.33万 | 1,017.02%243.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.79%1,978.39万 | 3.98%1,785.39万 | 3.98%1,785.39万 | 15.61%1,730.54万 | 31.90%1,838.08万 | 77.02%2,035.27万 | 69.36%1,717万 | 69.36%1,717万 | 79.84%1,496.88万 | 71.38%1,393.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.06%315.03万 | -62.18%360.46万 | -24.50%169.82万 | -65.74%45.88万 | -154.84%-146.77万 | -10.72%291.53万 | 2,956.31%953.01万 | 31.98%224.92万 | 173.71%133.92万 | 634.22%267.63万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
