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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.18%1.62億 | 227.87%2億 | 101.38%200万 | -40.04%2.71億 | 1,107.69%1.57億 | 4.76%1.98億 | -80.45%6,100万 | -133.87%-1.45億 | -6.42%4.52億 | -94.17%1,300万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 133.21%3.64億 | 48.45%-5,000万 | -68.93%3,200万 | -1,478.21%-12.31億 | -161.11%-1.41億 | -1,586.15%-10.96億 | -870.00%-9,700万 | 101.96%1.03億 | 83.85%-7,800万 | 50.00%-5,400万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.73%1.7億 | -8.47%1.62億 | -4.05%1.66億 | 1.76%6.94億 | 1.79%1.71億 | 3.59%1.73億 | 3.51%1.77億 | -1.70%1.73億 | -4.75%6.82億 | -3.45%1.68億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -40.35%-8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.49%-5,700万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -127.03%-1,000万 | -250.00%-900万 | -600.00%-3,000万 | -67.15%6,800万 | 1,050.00%1,900万 | -50.67%3,700万 | -95.04%600万 | -53.85%600万 | 176.00%2.07億 | -150.00%-200万 |
| 運転資金の増減額 | 818.52%2.48億 | 164.71%2,200万 | 59.68%-1.77億 | 35.06%-3億 | 289.61%1.46億 | 2,800.00%2,700万 | 34.62%-3,400万 | -32.23%-4.39億 | -425.00%-4.62億 | -149.68%-7,700万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -385.71%-4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.00%1,400万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 40.52%-1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,027.59%-2.69億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 4.08%-9,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.52%-9,800万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 94.50%-600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -536.00%-1.09億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.18%1.62億 | 227.87%2億 | 101.38%200万 | -40.04%2.71億 | 1,107.69%1.57億 | 4.76%1.98億 | -80.45%6,100万 | -133.87%-1.45億 | -6.42%4.52億 | -94.17%1,300万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,555.56%12.44億 | 23.26%-3,300万 | 167.27%3,700万 | 5.59%-1.69億 | 53.95%-3,500万 | 2.70%-3,600万 | -16.22%-4,300万 | -89.66%-5,500万 | 66.23%-1.79億 | -2.70%-7,600万 |
| 固定資産取引の純額 | -27.27%-4,200万 | 19.05%-3,400万 | 0.00%-2,400万 | 18.13%-1.4億 | 46.75%-4,100万 | 8.33%-3,300万 | -7.69%-4,200万 | -26.32%-2,400万 | -7.55%-1.71億 | 22.22%-7,700万 |
| 無形資産取引の純額 | ---800万 | --0 | --0 | -7.69%-1,400万 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-1,400万 | 65.79%-1,300万 | -125.00%-200万 |
| 事業取引の純額 | 43,233.33%12.94億 | --0 | 481.25%6,100万 | ---1,900万 | --0 | ---300万 | --0 | ---1,600万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | -20.00%400万 | 100.00%600万 | --0 | 75.00%-100万 | 66.67%-100万 | -44.44%500万 | -82.35%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,555.56%12.44億 | 23.26%-3,300万 | 167.27%3,700万 | 5.59%-1.69億 | 53.95%-3,500万 | 2.70%-3,600万 | -16.22%-4,300万 | -89.66%-5,500万 | 66.23%-1.79億 | -2.70%-7,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -753.50%-13.4億 | -338.46%-9,300万 | -115.52%-2,700万 | 84.88%-8,300万 | -65.48%-1.39億 | 7.65%-1.57億 | 141.05%3,900万 | 187.00%1.74億 | -361.43%-5.49億 | -290.91%-8,400万 |
| 借入金純額 | -753.85%-13.32億 | -348.65%-9,200万 | -107.18%-1,300万 | 84.66%-7,700万 | -98.57%-1.39億 | -1.30%-1.56億 | 141.57%3,700万 | 195.77%1.81億 | -383.62%-5.02億 | -288.89%-7,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -700.00%-800万 | -150.00%-100万 | -100.00%-1,400万 | 87.23%-600万 | --0 | 93.33%-100万 | 128.57%200万 | 36.36%-700万 | -242.42%-4,700万 | -122.58%-1,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753.50%-13.4億 | -338.46%-9,300万 | -115.52%-2,700万 | 84.88%-8,300万 | -65.48%-1.39億 | 7.10%-1.57億 | 140.63%3,900万 | 187.00%1.74億 | -361.43%-5.49億 | -290.91%-8,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.35%4.16億 | 8.49%3.45億 | 2.03%3.52億 | -45.92%3.45億 | -19.78%3.69億 | -27.61%3.67億 | -7.02%3.18億 | -45.92%3.45億 | 26.09%6.38億 | 1.55%4.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,220.00%6,600万 | 29.82%7,400万 | 146.15%1,200万 | 106.88%1,900万 | 88.44%-1,700万 | 129.41%500万 | -68.16%5,700万 | 91.07%-2,600万 | -269.33%-2.76億 | -176.17%-1.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 366.67%800万 | 62.50%-300万 | -1,800.00%-1,900万 | 29.41%-1,200万 | --0 | 90.00%-300万 | 42.86%-800万 | 80.00%-100万 | 45.16%-1,700万 | 500.00%3,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.79%4.9億 | 13.35%4.16億 | 8.49%3.45億 | 2.03%3.52億 | 2.03%3.52億 | -19.78%3.69億 | -27.61%3.67億 | -7.02%3.18億 | -45.92%3.45億 | -45.92%3.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.12%1.12億 | 773.68%1.66億 | 87.98%-2,200万 | -56.34%1.17億 | 275.76%1.16億 | 15.38%1.65億 | -93.19%1,900万 | -107.95%-1.83億 | -6.29%2.68億 | -150.00%-6,600万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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