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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.36%1.89億 | 109.40%3.12億 | -381.82%-6,200万 | 1,278.05%4.83億 | 339.78%2.23億 | 179.46%8,900万 | -6.88%1.49億 | 450.00%2,200万 | -118.30%-4,100万 | -173.69%-9,300万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.88%-4,900万 | 89.52%-2,200万 | 178.69%4,800万 | 15.71%-4.72億 | 69.97%-9,700万 | 22.96%-1.04億 | -296.23%-2.1億 | -24.49%-6,100万 | -923.53%-5.6億 | -3,336.17%-3.23億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --400万 | --1,400万 | --100万 | 102.26%500万 | --300万 | --0 | ---- | ---- | ---2.21億 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.76%1.67億 | 0.59%1.71億 | -12.87%1.76億 | 38.49%7.16億 | -21.62%1.74億 | 27.82%1.7億 | 112.50%1.7億 | 146.34%2.02億 | 64.65%5.17億 | 167.79%2.22億 |
| 繰延税金 | 180.00%400万 | 64.63%-2,900万 | 65.63%-1,100万 | -23.20%-1.54億 | -200.00%-3,500万 | 93.90%-500万 | -54.72%-8,200万 | -28.00%-3,200万 | ---1.25億 | 334.90%3,500万 |
| その他の非現金項目 | 712.50%6,500万 | 1,655.56%1.4億 | -81.94%1,300万 | -36.36%7,000万 | -101.61%-100万 | -81.40%800万 | -250.00%-900万 | 7,300.00%7,200万 | 1,016.67%1.1億 | 675.00%6,200万 |
| 運転資金の増減額 | 71.70%-1,500万 | -442.86%-3,800万 | -80.87%-3.31億 | -152.73%-8,700万 | 223.81%1.56億 | -162.35%-5,300万 | -103.24%-700万 | -1,730.00%-1.83億 | 172.37%1.65億 | -423.08%-1.26億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -278.57%-2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.14%1,400万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 128.42%2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -179.41%-9,500万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -132.52%-1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,372.41%3.69億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 117.89%2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,857.14%-1.23億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 112.36%1.89億 | 109.40%3.12億 | -381.82%-6,200万 | 1,278.05%4.83億 | 339.78%2.23億 | 179.46%8,900万 | -6.88%1.49億 | 450.00%2,200万 | -118.30%-4,100万 | -173.69%-9,300万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.61%-3,700万 | -48.00%-3,700万 | -390.00%-2,900万 | 88.91%-5.3億 | 0.00%-7,400万 | 90.61%-4.41億 | -327.27%-2,500万 | 150.00%1,000万 | -1,933.62%-47.79億 | 0.67%-7,400万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.00%-2,600万 | -52.94%-2,600万 | -5.56%-1,900万 | -73.02%-1.09億 | -4.26%-4,900万 | 28.57%-2,500万 | -153.13%-1,700万 | -38.46%-1,800万 | 55.00%-6,300万 | 47.89%-4,700万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2,000万 | 12.50%-700万 | 81.58%-700万 | 59.66%-7,100万 | 10.71%-2,500万 | --0 | 71.43%-800万 | -18.75%-3,800万 | -208.77%-1.76億 | -34.62%-2,800万 |
| 事業取引の純額 | 102.65%1,100万 | --0 | --0 | 92.51%-3.42億 | --0 | 90.91%-4.15億 | --0 | --7,300万 | -13,736.36%-45.66億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -100.00%-200万 | ---400万 | 57.14%-300万 | -130.77%-800万 | --0 | 85.71%-100万 | --0 | ---700万 | 620.00%2,600万 | -7.36%3,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.61%-3,700万 | -48.00%-3,700万 | -390.00%-2,900万 | 88.91%-5.3億 | 0.00%-7,400万 | 90.61%-4.41億 | -327.27%-2,500万 | 150.00%1,000万 | -1,933.62%-47.79億 | 0.67%-7,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -173.16%-1.69億 | -43.28%-9,600万 | -10,100.00%-2億 | -95.76%2.1億 | 344.44%4,400万 | -94.32%2.31億 | -1,057.14%-6,700万 | -99.78%200万 | 1,724.26%49.54億 | -181.25%-1,800万 |
| 借入金純額 | -166.38%-1.54億 | -32.84%-8,900万 | -730.00%-1.89億 | -95.40%1.77億 | 0.00%-1,800万 | -94.44%2.32億 | -857.14%-6,700万 | 110.27%3,000万 | 3,283.47%38.52億 | -200.00%-1,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.2億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,400.00%-1,500万 | ---700万 | 60.71%-1,100万 | 127.97%3,300万 | --6,200万 | 99.01%-100万 | --0 | 9.68%-2,800万 | 35.87%-1.18億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173.16%-1.69億 | -43.28%-9,600万 | -10,100.00%-2億 | -95.76%2.1億 | 344.44%4,400万 | -94.32%2.31億 | -1,057.14%-6,700万 | -99.78%200万 | 1,724.26%49.54億 | -181.25%-1,800万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.59%5.07億 | -33.59%3.42億 | 26.09%6.38億 | 46.67%5.06億 | -32.49%4.53億 | -58.63%5.8億 | -57.68%5.15億 | 46.67%5.06億 | -49.12%3.45億 | 109.49%6.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.95%-1,700万 | 214.04%1.79億 | -955.88%-2.91億 | 21.64%1.63億 | 204.32%1.93億 | 83.65%-1.21億 | -67.98%5,700万 | -96.14%3,400万 | 142.41%1.34億 | -508.39%-1.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -400.00%-3,000万 | -275.00%-1,400万 | 80.00%-500万 | -214.81%-3,100万 | -140.00%-800万 | -166.67%-600万 | 14.29%800万 | -177.78%-2,500万 | 258.82%2,700万 | 194.79%2,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.55%4.6億 | -12.59%5.07億 | -33.59%3.42億 | 26.09%6.38億 | 26.09%6.38億 | -32.49%4.53億 | -58.63%5.8億 | -57.68%5.15億 | 46.67%5.06億 | 46.67%5.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 123.44%1.43億 | 125.00%2.79億 | -158.82%-8,800万 | 181.25%2.86億 | 155.00%1.32億 | 129.63%6,400万 | -14.48%1.24億 | 17.07%-3,400万 | -1,403.70%-3.52億 | -1,678.95%-2.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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