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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -50.27%640.9万 | -2.74%815.5万 | -2.74%815.5万 | -20.32%1,567.8万 | -82.30%739.5万 | -76.12%1,288.7万 | -86.12%838.5万 | -86.12%838.5万 | -68.98%1,967.6万 | 203.13%4,177.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -49.70%564.8万 | -4.93%756万 | -4.93%756万 | -20.53%1,505.3万 | -84.70%622.8万 | -78.36%1,122.9万 | -86.44%795.2万 | -86.44%795.2万 | -69.04%1,894.2万 | 254.60%4,071.1万 |
| -短期投資 | -54.10%76.1万 | 37.41%59.5万 | 37.41%59.5万 | -14.85%62.5万 | 9.78%116.7万 | -19.98%165.8万 | -75.51%43.3万 | -75.51%43.3万 | -67.38%73.4万 | -53.78%106.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -54.29%58.6万 | -64.89%108.1万 | -64.89%108.1万 | -71.33%99.3万 | -55.08%76.1万 | -4.90%128.2万 | 221.73%307.9万 | 221.73%307.9万 | 214.88%346.4万 | 207.09%169.4万 |
| -売掛金 | --58.6万 | ---- | ---- | --99.3万 | -55.08%76.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --169.4万 |
| -未収法人所得税 | ---- | -64.89%108.1万 | -64.89%108.1万 | ---- | ---- | --128.2万 | 221.73%307.9万 | 221.73%307.9万 | --346.4万 | ---- |
| 前払費用 | 309.66%144.2万 | -34.64%46.8万 | -34.64%46.8万 | -57.79%71.3万 | -69.51%40万 | -20.18%35.2万 | 22.60%71.6万 | 22.60%71.6万 | 326.16%168.9万 | 183.71%131.2万 |
| 制限付き現金 | --41.7万 | --88.8万 | --88.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --82.1万 | 64.20%82.1万 |
| 流動資産合計 | -39.03%885.4万 | -21.65%1,059.2万 | -21.65%1,059.2万 | -32.23%1,738.4万 | -81.24%855.6万 | -74.33%1,452.1万 | -78.17%1,351.8万 | -78.17%1,351.8万 | -60.50%2,565万 | 198.15%4,560.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -24.02%1.39億 | -20.90%1.37億 | -20.90%1.37億 | 33.67%1.93億 | 71.42%1.9億 | 74.91%1.83億 | 65.24%1.73億 | 65.24%1.73億 | 51.98%1.44億 | 18.35%1.11億 |
| -有形固定資産総額 | -23.98%1.39億 | -20.86%1.37億 | -20.86%1.37億 | 33.70%1.93億 | 71.48%1.91億 | 74.96%1.83億 | 65.28%1.73億 | 65.28%1.73億 | 52.01%1.44億 | 18.36%1.11億 |
| -減価償却累計额 | -84.62%-12万 | -112.00%-10.6万 | -112.00%-10.6万 | -187.50%-9.2万 | -788.89%-8万 | -2,066.67%-6.5万 | -2,400.00%-5万 | -2,400.00%-5万 | ---3.2万 | ---9,000 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,873.1万 |
| その他の非流動資産 | 28.78%120.8万 | 28.78%120.8万 | 28.78%120.8万 | ---- | ---- | 0.00%93.8万 | 0.00%93.8万 | 0.00%93.8万 | 0.05%93.8万 | 0.05%93.8万 |
| 非流動資産合計 | -23.75%1.4億 | -20.63%1.38億 | -20.63%1.38億 | 32.80%1.93億 | 45.63%1.9億 | 60.66%1.84億 | 64.66%1.74億 | 64.66%1.74億 | 51.47%1.45億 | 37.93%1.31億 |
| 資産合計 | -24.87%1.49億 | -20.71%1.49億 | -20.71%1.49億 | 23.04%2.1億 | 12.83%1.99億 | 16.06%1.99億 | 11.88%1.88億 | 11.88%1.88億 | 6.27%1.71億 | 60.19%1.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -49.60%771.1万 | -52.64%875万 | -52.64%875万 | 16.59%961.5万 | 72.38%1,709.8万 | 175.43%1,530万 | 421.30%1,847.5万 | 421.30%1,847.5万 | 701.15%824.7万 | 22,858.52%991.9万 |
| -買掛金 | -49.56%771.1万 | -52.60%875万 | -52.60%875万 | 16.59%961.5万 | 72.38%1,709.8万 | 175.18%1,528.6万 | 420.91%1,846.1万 | 420.91%1,846.1万 | 701.15%824.7万 | 22,858.52%991.9万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --1.4万 | --1.4万 | --1.4万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 601.77%635.8万 | 243.87%580.8万 | 243.87%580.8万 | 819.22%401.7万 | 116.13%250.5万 | 87.19%90.6万 | 45.10%168.9万 | 45.10%168.9万 | -64.72%43.7万 | 181.67%115.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --4,738.2万 | ---- | ---- | --5,529.5万 | ---- | ---- | --2,566.2万 | --2,566.2万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --4,738.2万 | ---- | ---- | --5,529.5万 | ---- | ---- | --2,566.2万 | --2,566.2万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -83.73%200.9万 | -82.76%142.8万 | -82.76%142.8万 | --401.2万 | --534.9万 | --1,235万 | --828.3万 | --828.3万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 122.23%6,346万 | -70.46%1,598.6万 | -70.46%1,598.6万 | 739.92%7,293.9万 | 125.24%2,495.2万 | 372.86%2,855.6万 | 1,049.30%5,410.9万 | 1,049.30%5,410.9万 | 310.60%868.4万 | 1,753.13%1,107.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 68.51%285.8万 | 74.64%312.6万 | 74.64%312.6万 | 7.96%166.9万 | 4.30%186.9万 | 7.89%169.6万 | 6.93%179万 | 6.93%179万 | 22.29%154.6万 | 41.75%179.2万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -90.87%557.1万 | 1,015.77%4,457.5万 | 1,015.77%4,457.5万 | -87.30%363.6万 | 97.96%5,203.1万 | 141.35%6,098.8万 | -82.84%399.5万 | -82.84%399.5万 | 27.58%2,863.6万 | --2,628.3万 |
| -長期借入金 | -91.11%540.6万 | 1,075.54%4,440万 | 1,075.54%4,440万 | -87.75%345.4万 | 99.02%5,183.3万 | 140.52%6,078万 | -83.78%377.7万 | -83.78%377.7万 | 25.60%2,819.2万 | --2,604.4万 |
| -リース債務 | -20.67%16.5万 | -19.72%17.5万 | -19.72%17.5万 | -59.01%18.2万 | -17.15%19.8万 | --20.8万 | --21.8万 | --21.8万 | --44.4万 | --23.9万 |
| 繰延負債 | 90.43%200.9万 | -24.26%84.9万 | -24.26%84.9万 | -31.62%91.9万 | -26.49%98.8万 | 15.68%105.5万 | 324.62%112.1万 | 324.62%112.1万 | --134.4万 | --134.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -33.74%1,857.9万 | --1,767.5万 |
| その他の非流動性負債 | --97.4万 | --85.8万 | --85.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -82.10%1,141.2万 | 615.44%4,940.8万 | 615.44%4,940.8万 | -87.58%622.4万 | 16.55%5,488.8万 | 4.39%6,373.9万 | -89.03%690.6万 | -89.03%690.6万 | -3.18%5,010.5万 | 3,625.27%4,709.4万 |
| 負債合計 | -18.88%7,487.2万 | 7.18%6,539.4万 | 7.18%6,539.4万 | 34.66%7,916.3万 | 37.25%7,984万 | 37.56%9,229.5万 | -9.80%6,101.5万 | -9.80%6,101.5万 | 9.14%5,878.9万 | 3,024.21%5,817.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.81%3.06億 | 5.49%3.05億 | 5.49%3.05億 | 6.35%3.04億 | 2.05%2.9億 | 4.28%2.9億 | 4.58%2.89億 | 4.58%2.89億 | 6.57%2.86億 | 9.80%2.84億 |
| -普通株式 | 5.81%3.06億 | 5.49%3.05億 | 5.49%3.05億 | 6.35%3.04億 | 2.05%2.9億 | 4.28%2.9億 | 4.58%2.89億 | 4.58%2.89億 | 6.57%2.86億 | 9.80%2.84億 |
| 利益剰余金 | -27.17%-2.58億 | -35.77%-2.45億 | -35.77%-2.45億 | -4.65%-2億 | -3.97%-1.91億 | -6.06%-2.03億 | 6.49%-1.81億 | 6.49%-1.81億 | -7.46%-1.91億 | -9.64%-1.83億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 31.76%2,572万 | 30.43%2,402.2万 | 30.43%2,402.2万 | 55.25%2,746.1万 | 13.95%1,983.1万 | 11.50%1,952万 | 7.83%1,841.7万 | 7.83%1,841.7万 | 4.78%1,768.8万 | 4.25%1,740.3万 |
| 株主資本 | -30.06%7,446.3万 | -34.16%8,329.8万 | -34.16%8,329.8万 | 16.96%1.31億 | 0.81%1.19億 | 2.22%1.06億 | 26.55%1.27億 | 26.55%1.27億 | 4.82%1.12億 | 9.19%1.18億 |
| 資本合計 | -30.06%7,446.3万 | -34.16%8,329.8万 | -34.16%8,329.8万 | 16.96%1.31億 | 0.81%1.19億 | 2.22%1.06億 | 26.55%1.27億 | 26.55%1.27億 | 4.82%1.12億 | 9.19%1.18億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
