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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.33%-385万 | -324.97%-410.1万 | -45.45%-2,304.6万 | 8.81%-600.6万 | -2,560.75%-1,213.3万 | 25.61%-394.2万 | 72.46%-96.5万 | 6.11%-1,584.5万 | -34.88%-658.6万 | 91.45%-45.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -149.07%-577.2万 | 40.19%-1,216.9万 | -615.23%-6,466.6万 | -540.79%-4,546.7万 | -39.16%-1,061.5万 | 56.12%1,176.2万 | -973.22%-2,034.6万 | 135.95%1,255.1万 | 166.57%1,031.5万 | 27.37%-762.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 136.52%61.8万 | -94.15%115.1万 | 6,295.21%1,809万 | -142.42%-657.1万 | 638.87%667.2万 | 86.68%-169.2万 | 594.50%1,968.1万 | 78.24%-29.2万 | 377.70%1,549万 | -68.54%90.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.5万 | -6.67%1.4万 | 16.67%5.6万 | -70.83%1.4万 | --1.2万 | 1,600.00%1.5万 | 1,400.00%1.5万 | 2,300.00%4.8万 | --4.8万 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 965.76%159.3万 | 10.83%108.5万 | 4,400.00%517.5万 | 354.42%428.7万 | -94.29%9.3万 | -190.20%-18.4万 | 3,159.38%97.9万 | -95.98%11.5万 | -1,504.17%-168.5万 | 29.82%162.8万 |
| 運転資金の増減額 | 34.56%-87.3万 | -164.80%-159.6万 | -731.74%-938.2万 | -36.10%-233万 | -303.20%-818.1万 | 35.77%-133.4万 | 280.44%246.3万 | -622.22%-112.8万 | -1,646.94%-171.2万 | 217.51%402.6万 |
| -売上債権増減額 | -55.85%23万 | -69.91%49.5万 | 187.09%184.8万 | -123.18%-8.9万 | 87.05%-22.9万 | 249.71%52.1万 | 522.88%164.5万 | -261.50%-212.2万 | 284.62%38.4万 | -3,585.42%-176.9万 |
| -前払費用増減額 | -2,916.33%-147.8万 | -367.58%-97.4万 | -78.04%24.7万 | -89.06%24.4万 | -135.74%-31.2万 | 94.30%-4.9万 | 132.53%36.4万 | 616.06%112.5万 | 336.98%223万 | 6.59%87.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 120.76%37.5万 | -346.04%-111.7万 | -8,661.07%-1,147.7万 | 42.56%-248.5万 | -255.22%-764万 | -107.59%-180.6万 | 217.48%45.4万 | -112.83%-13.1万 | -511.61%-432.6万 | 890.34%492.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 4.51%-385万 | -324.97%-410.1万 | -45.45%-2,304.6万 | 8.81%-600.6万 | -2,541.01%-1,204.3万 | 23.91%-403.2万 | 72.46%-96.5万 | 6.11%-1,584.5万 | -34.88%-658.6万 | 91.45%-45.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 197.58%100.6万 | 99.46%-6.6万 | 67.75%-1,404.7万 | 85.98%-153.4万 | 104.07%76.5万 | 88.21%-103.1万 | -140.80%-1,224.7万 | -439.29%-4,355.3万 | -78.61%-1,094.5万 | -4,062.75%-1,877.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 111.96%30万 | 95.39%-56.5万 | 71.22%-1,370.5万 | 101.87%52.6万 | 104.18%52.3万 | 48.10%-250.9万 | -467.42%-1,224.5万 | -2,881.97%-4,762.2万 | -2,238.49%-2,813.2万 | -3,533.14%-1,249.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 12.52%56.6万 | -20.00%2.8万 | 55.43%81.6万 | -88.85%3.6万 | --24.2万 | --50.3万 | -82.67%3.5万 | 245.39%52.5万 | --32.3万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -85.64%14万 | 1,372.97%47.1万 | -132.67%-115.8万 | -112.43%-209.6万 | --0 | 124.91%97.5万 | 98.82%-3.7万 | 153.45%354.4万 | 442.42%1,686.4万 | -2,323.17%-627.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197.58%100.6万 | 99.46%-6.6万 | 67.75%-1,404.7万 | 85.98%-153.4万 | 104.07%76.5万 | 88.21%-103.1万 | -140.80%-1,224.7万 | -439.29%-4,355.3万 | -78.61%-1,094.5万 | -4,062.75%-1,877.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,500.00%197.2万 | -86.31%225.7万 | 330.66%3,653.7万 | -100.76%-5万 | 891.61%2,009.9万 | -99.93%2,000 | 917.65%1,648.6万 | -89.24%848.4万 | -23.19%654.1万 | -104.63%-253.9万 |
| 借入金純額 | 98,500.00%197.2万 | -88.85%225.7万 | 428.91%2,061.7万 | -75.30%39万 | 98.92%-1.7万 | -99.86%2,000 | 704.21%2,024.2万 | -92.81%389.8万 | -81.27%157.9万 | ---157.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 192.58%1,996万 | -102.29%-15.6万 | ---- | ---- | ---- | -62.65%682.2万 | 946.32%682.2万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -85.12%94.7万 | 629.29%72.2万 | -81.61%3.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---238.4万 | ---28.4万 | --0 | --0 | ---210万 | ---- | ---- | 348.18%61.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,500.00%197.2万 | -86.31%225.7万 | 330.66%3,653.7万 | -100.76%-5万 | 891.61%2,009.9万 | -99.93%2,000 | 917.65%1,648.6万 | -89.24%848.4万 | -23.19%654.1万 | -104.63%-253.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.70%564.8万 | -4.93%756万 | -86.44%795.2万 | -20.53%1,505.3万 | -84.70%622.8万 | -78.36%1,122.9万 | -86.44%795.2万 | 1,304.55%5,862.6万 | -69.04%1,894.2万 | 254.59%4,071.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.77%-87.2万 | -158.34%-191万 | 98.91%-55.6万 | 30.94%-759万 | 140.52%882.1万 | 54.75%-506.1万 | 146.97%327.4万 | -194.41%-5,091.4万 | -340.48%-1,099万 | -144.35%-2,176.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -58.33%2.5万 | -166.67%-2,000 | -31.67%16.4万 | --9.7万 | --4,000 | --6万 | -98.75%3,000 | -54.20%24万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.91%480.1万 | -49.70%564.8万 | -4.93%756万 | -4.93%756万 | -20.53%1,505.3万 | -84.70%622.8万 | -78.36%1,122.9万 | -86.44%795.2万 | -86.44%795.2万 | -69.04%1,894.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.73%-355万 | 64.68%-466.6万 | 42.09%-3,675.1万 | 84.22%-548万 | 11.07%-1,152万 | 35.45%-654.1万 | -133.31%-1,321万 | -234.51%-6,346.7万 | -470.46%-3,471.8万 | -128.14%-1,295.4万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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