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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.85%3.93万 | 219.93%34.03万 | -348.66%-15.65万 | 277.23%45.73万 | 104.04%9,190 | -78.18%3.03万 | 82.07%-28.37万 | 104.36%6.29万 | 59.25%-25.8万 | 54.08%-22.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.55%27.84万 | -73.29%-403.44万 | -238.57%-213.14万 | -19.69%-140.09万 | 68.55%-107.69万 | -21.11%57.47万 | -6,282.30%-232.82万 | 3,053.04%153.81万 | 44.64%-117.04万 | -267.08%-342.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 26.85%15.07万 | 222.27%231.32万 | 293.64%232.08万 | 423.42%23.44万 | -57.11%-36.07万 | 123.35%11.88万 | 55.07%-189.19万 | -162.51%-119.85万 | 115.87%4.48万 | 83.76%-22.96万 |
| 投資証券未実現損益 | 34.20%-48.47万 | -55.45%170.12万 | 76.22%-12.13万 | 22.01%126.4万 | -63.28%129.52万 | -213.96%-73.67万 | -0.66%381.86万 | -373.92%-51.01万 | -56.93%103.6万 | 613.20%352.74万 |
| 株式ベースの報酬 | -78.47%5,271 | -60.37%7.63万 | 56.03%5,436 | -93.10%5,448 | -62.82%4.1万 | --2.45万 | 3,622.79%19.26万 | 381.22%3,484 | 7,840.34%7.89万 | 7,414.94%11.02万 |
| その他の非現金項目 | -46.37%6.02万 | 334.28%29.28万 | -154.24%-11.6万 | 174.07%18.31万 | 173.72%11.34万 | 80.42%11.23万 | 89.92%-12.5万 | 115.21%21.39万 | 61.89%-24.73万 | 60.90%-15.38万 |
| 運転資金の増減額 | 146.50%2.94万 | -117.70%-8,880 | 229.49%5.28万 | 4,652.08%4,370 | 95.13%-2,775 | -169.40%-6.33万 | 172.93%5.02万 | -88.12%1.6万 | -101.78%-96 | -10.46%-5.69万 |
| -売掛金増減額 | -15.50%5.27万 | 56.97%7.17万 | 95.15%-6,098 | ---1 | --1.55万 | -63.58%6.24万 | -61.29%4.57万 | ---12.56万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -445.73%-9,238 | -196.06%-1,901 | -70.28%794 | 0.37%2,682 | 0.85%-8,049 | -43.78%2,672 | 170.15%1,979 | 9,996.30%2,672 | 13.08%2,672 | -12.78%-8,118 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.05%-1.41万 | -3,257.48%-7.87万 | -58.19%5.81万 | 161.02%1,689 | 79.15%-1.02万 | -51.19%-12.83万 | 101.35%2,493 | 3.04%13.9万 | -191.44%-2,768 | -10.08%-4.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.85%3.93万 | 219.93%34.03万 | -348.66%-15.65万 | 277.23%45.73万 | 104.04%9,190 | -78.18%3.03万 | 82.07%-28.37万 | 104.36%6.29万 | 59.25%-25.8万 | 54.08%-22.73万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.38%-4.44万 | 49.58%-28.03万 | -2万 | 2.90%-1万 | -758.57%-22.85万 | 96.26%-2.17万 | -39.06%-55.58万 | 0 | -119.14%-1.03万 | -54.34%3.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -104.38%-4.44万 | -17.78%-8.87万 | ---2万 | 64.03%-1万 | -12,239.67%-3.7万 | 54.02%-2.17万 | -115.28%-7.53万 | --0 | 20.57%-2.78万 | ---300 |
| 配当金支払総額 | ---- | 49.91%-28.45万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 31.83%-56.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 6.29%9.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -81.32%8.75万 | --0 | -80.29%1.75万 | -53.95%3.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.38%-4.44万 | 49.58%-28.03万 | ---2万 | 2.90%-1万 | -758.57%-22.85万 | 96.26%-2.17万 | -39.06%-55.58万 | --0 | -119.14%-1.03万 | -54.34%3.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.60%84.98万 | -51.53%78.98万 | 40.62%102.63万 | -41.82%57.9万 | -32.79%79.83万 | -51.53%78.98万 | -54.89%162.93万 | -75.64%72.98万 | --99.52万 | -70.27%118.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.09%-5,123 | 107.15%6万 | -394.48%-17.65万 | 268.59%44.73万 | -13.90%-21.93万 | 101.93%8,525 | 57.65%-83.95万 | 104.39%5.99万 | ---26.53万 | ---19.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.81%84.47万 | 7.60%84.98万 | 7.60%84.98万 | 40.62%102.63万 | -41.82%57.9万 | -32.79%79.83万 | -51.53%78.98万 | -51.53%78.98万 | --72.98万 | --99.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.85%3.93万 | 219.93%34.03万 | -348.66%-15.65万 | 277.23%45.73万 | 104.04%9,190 | -78.18%3.03万 | 82.07%-28.37万 | 104.36%6.29万 | 59.25%-25.8万 | 54.08%-22.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
