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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -6.58%120.38億 | 21.12%128.85億 | 24.18%106.39億 | 16.94%85.67億 | 2.86%73.26億 | 0.25%71.22億 | 10.40%71.04億 | 20.20%64.35億 | 8.16%53.53億 | -10.45%49.49億 |
| お客様からの領収書 | -6.58%120.38億 | 21.12%128.85億 | 24.18%106.39億 | 16.94%85.67億 | 2.86%73.26億 | 0.25%71.22億 | 10.40%71.04億 | 20.20%64.35億 | 8.16%53.53億 | -10.45%49.49億 |
| 現金支払カテゴリ | 7.18%-118.52億 | -21.66%-127.7億 | -24.59%-104.96億 | -15.23%-84.24億 | -2.49%-73.11億 | -1.65%-71.33億 | -10.04%-70.18億 | -19.35%-63.78億 | -8.78%-53.44億 | 11.82%-49.12億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.18%-118.52億 | -21.66%-127.7億 | -24.59%-104.96億 | -15.23%-84.24億 | -2.49%-73.11億 | -1.65%-71.33億 | -10.04%-70.18億 | -19.35%-63.78億 | -8.78%-53.44億 | 11.82%-49.12億 |
| 直接受け取った配当 | 21.38%1,433万 | 23.18%1,180.6万 | 35.04%958.4万 | 5.53%709.7万 | -8.35%672.5万 | 31.22%733.8万 | 924.18%559.2万 | 7.48%54.6万 | -89.63%50.8万 | -70.01%490.1万 |
| 直接支払利息 | -177.80%-2,206万 | -2.77%-794.1万 | 1.19%-772.7万 | -15.15%-782万 | -23.18%-679.1万 | 22.30%-551.3万 | 6.56%-709.5万 | 23.04%-759.3万 | 56.44%-986.6万 | 35.83%-2,264.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -41.09%-851.6万 | -112.54%-603.6万 | -609.87%-284万 | 116.24%55.7万 | -20.48%-343万 | 17.88%-284.7万 | -130.52%-346.7万 | 73.54%-150.4万 | -35.26%-568.5万 | 85.55%-420.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.90%1.69億 | -20.05%1.14億 | -0.13%1.42億 | 1,166.83%1.42億 | 192.61%1,123.6万 | -114.87%-1,213.2万 | 67.64%8,159.9万 | 1,022.24%4,867.6万 | -135.06%-527.8万 | 118.45%1,505.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.77%-1.32億 | -27.18%-4,513.6万 | 71.18%-3,549万 | -189.84%-1.23億 | -10.67%-4,248.8万 | 8.62%-3,839.1万 | -53.93%-4,201.1万 | -350.81%-2,729.2万 | -106.46%-605.4万 | 10.71%9,371万 |
| 固定資産取引の純額 | -84.68%-2,889.3万 | -186.17%-1,564.5万 | 15.29%-546.7万 | -87.45%-645.4万 | 9.56%-344.3万 | -15.96%-380.7万 | 39.50%-328.3万 | 18.46%-542.6万 | -182.19%-665.4万 | 82.15%-235.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -100.65%-1,766.3万 | -377.13%-880.3万 | -22.10%-184.5万 | 94.33%-151.1万 | -1,561.50%-2,666.7万 | -172.03%-160.5万 | -243.02%-59万 | ---17.2万 | ---- | -40.07%3,827.1万 |
| 事業取引の純額 | -128.65%-4,702.2万 | 26.63%-2,056.5万 | 74.95%-2,802.8万 | -715.06%-1.12億 | 57.54%-1,372.7万 | -254.02%-3,232.9万 | -149.58%-913.2万 | ---365.9万 | ---- | 67.88%2,406.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -31,256.10%-3,856.8万 | 18.00%-12.3万 | 95.45%-15万 | -725.00%-330万 | 38.46%-40万 | 97.86%-65万 | -68.04%-3,030.6万 | -3,105.83%-1,803.5万 | -97.96%60万 | 9.39%2,944.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --174.9万 | ---- | --130万 | ---- | ---- | -44.61%428.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.77%-1.32億 | -27.18%-4,513.6万 | 71.18%-3,549万 | -189.84%-1.23億 | -10.67%-4,248.8万 | 8.62%-3,839.1万 | -53.93%-4,201.1万 | -350.81%-2,729.2万 | -106.46%-605.4万 | 10.71%9,371万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.12%-3,345.4万 | 9.69%-9,874.8万 | -551.19%-1.09億 | -9.99%2,423.5万 | -0.20%2,692.4万 | 168.21%2,697.8万 | -401.98%-3,955.3万 | 225.03%1,309.8万 | 91.70%-1,047.6万 | -129.05%-1.26億 |
| 借入金純額 | 308.74%1.02億 | 184.77%2,494.5万 | -135.24%-2,942.6万 | 199.48%8,350.4万 | -258.78%-8,394.4万 | 513.16%5,286.7万 | 155.55%862.2万 | 33.33%-1,552.2万 | 82.46%-2,328.1万 | -157.69%-1.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15.27%-1,104.7万 | ---958.4万 | ---- | ---- | 4,897.21%1.32億 | 2,187.40%265.1万 | -100.42%-12.7万 | 107.87%3,049.1万 | 49.22%1,466.8万 | 98,200.00%983万 |
| 配当金支払総額 | -2.10%-7,984.1万 | -54.45%-7,820.1万 | -84.56%-5,063.3万 | -42.39%-2,743.4万 | 25.38%-1,926.7万 | ---2,581.9万 | ---- | -0.43%-187.1万 | 34.45%-186.3万 | 10.35%-284.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.00%-4,452.6万 | -22.61%-3,590.8万 | 8.01%-2,928.6万 | -1,259.89%-3,183.5万 | 13.97%-234.1万 | 94.34%-272.1万 | ---4,804.8万 | ---- | ---- | -6.28%-45.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.12%-3,345.4万 | 9.69%-9,874.8万 | -551.19%-1.09億 | -9.99%2,423.5万 | -0.20%2,692.4万 | 168.21%2,697.8万 | -401.98%-3,955.3万 | 225.03%1,309.8万 | 91.70%-1,047.6万 | -129.05%-1.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.88%1,784万 | -5.28%4,806.3万 | 593.85%5,074.1万 | -37.18%731.3万 | -66.92%1,164.1万 | 0.10%3,518.6万 | 5,154.26%3,515.1万 | -97.02%66.9万 | -43.70%2,247.7万 | -56.59%3,992.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.05%364.3万 | -1,028.57%-3,022.3万 | -106.17%-267.8万 | 1,103.42%4,342.8万 | 81.62%-432.8万 | -67,371.43%-2,354.5万 | -99.90%3.5万 | 258.12%3,448.2万 | -24.97%-2,180.8万 | 66.47%-1,745万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.42%2,148.3万 | -62.88%1,784万 | -5.28%4,806.3万 | 593.85%5,074.1万 | -37.18%731.3万 | -66.92%1,164.1万 | 0.10%3,518.6万 | 5,154.26%3,515.1万 | -97.02%66.9万 | -43.70%2,247.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.27%1.21億 | -33.92%8,849.7万 | 0.36%1.34億 | 796.91%1.33億 | -7.36%-1,914.9万 | -123.01%-1,783.6万 | 86.32%7,752.8万 | 439.82%4,161.1万 | -197.18%-1,224.5万 | 111.43%1,260万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
