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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 42.16%6.78億 | 30.53%5.96億 | 97.23%5.18億 | 72.91%5.44億 | 72.91%5.44億 | 55.55%4.77億 | 23.41%4.57億 | -39.65%2.62億 | -34.60%3.15億 | -34.60%3.15億 |
| -現金及び現金同等物 | 41.95%6.77億 | 30.33%5.95億 | 96.26%5.15億 | 93.21%5.4億 | 93.21%5.4億 | 97.47%4.77億 | 47.30%4.57億 | -30.00%2.62億 | -41.88%2.8億 | -41.88%2.8億 |
| -短期投資 | 843.55%117万 | 661.49%112.7万 | 1,763.40%285.1万 | -88.71%396.8万 | -88.71%396.8万 | -99.81%12.4万 | -99.75%14.8万 | -99.75%15.3万 | 21,457.06%3,513.8万 | 21,457.06%3,513.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 44.69%1.09億 | 20.85%8,611.1万 | -8.90%8,928.7万 | 49.10%9,994.9万 | 49.10%9,994.9万 | 46.21%7,557.1万 | 19.76%7,125.2万 | 106.02%9,800.9万 | 32.09%6,703.5万 | 32.09%6,703.5万 |
| -売掛金 | 21.99%5,359.4万 | 24.35%4,645.8万 | -9.96%5,044.6万 | 46.35%4,938.7万 | 46.35%4,938.7万 | 64.17%4,393.3万 | 20.70%3,736万 | 82.38%5,602.4万 | 46.59%3,374.6万 | 46.59%3,374.6万 |
| -未収法人所得税 | 72.11%2,968.5万 | -1.91%1,677.5万 | -24.18%1,830.5万 | 49.73%2,946.5万 | 49.73%2,946.5万 | 26.73%1,724.8万 | 76.02%1,710.2万 | 149.59%2,414.3万 | 10.67%1,967.9万 | 10.67%1,967.9万 |
| -その他の売掛金 | 81.15%2,606.7万 | 36.26%2,287.8万 | 15.10%2,053.6万 | 55.01%2,109.7万 | 55.01%2,109.7万 | 27.17%1,439万 | -10.83%1,679万 | 148.46%1,784.2万 | 36.84%1,361万 | 36.84%1,361万 |
| 棚卸資産 | 22.70%2.9億 | 16.01%2.69億 | 17.06%2.55億 | 18.61%2.36億 | 18.61%2.36億 | 23.47%2.37億 | 15.87%2.32億 | 17.41%2.18億 | 11.62%1.99億 | 11.62%1.99億 |
| 前払費用 | -15.13%2,473万 | -7.92%2,050.3万 | -28.86%1,750.4万 | -16.47%1,999.7万 | -16.47%1,999.7万 | 55.47%2,913.8万 | 36.68%2,226.7万 | 85.52%2,460.5万 | 34.24%2,394万 | 34.24%2,394万 |
| 繰延資産 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | -79.49%102.4万 | 34.66%97.9万 | 116.82%161.1万 | --250.2万 | --250.2万 | --499.2万 | --72.7万 | --74.3万 | --0 | --0 |
| 売却目的で保有する流動資産 | -32.82%1,818.2万 | -1.06%2,705.8万 | -1.19%2,753.5万 | -0.40%2,762.7万 | -0.40%2,762.7万 | --2,706.6万 | --2,734.8万 | --2,786.7万 | --2,773.8万 | --2,773.8万 |
| 流動資産合計 | 38.96%11.81億 | 23.41%10億 | 43.86%9.09億 | 47.11%9.3億 | 47.11%9.3億 | 49.52%8.5億 | 25.42%8.1億 | -7.30%6.32億 | -13.15%6.32億 | -13.15%6.32億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.09%40.07億 | 7.42%39.18億 | 5.61%38.21億 | 4.43%37.56億 | 4.43%37.56億 | 1.39%36.73億 | -0.09%36.47億 | -0.22%36.18億 | -10.17%35.96億 | -10.17%35.96億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 6.22%74.2億 | 6.22%74.2億 | ---- | ---- | ---- | -2.50%69.85億 | -2.50%69.85億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -8.12%-36.64億 | -8.12%-36.64億 | ---- | ---- | ---- | -7.20%-33.89億 | -7.20%-33.89億 |
| 投資その他の資産 | 85.89%1.73億 | 85.26%1.68億 | --1.49億 | 71.99%1.06億 | 71.99%1.06億 | --9,320.1万 | --9,073.4万 | ---- | 2.94%6,161.1万 | 2.94%6,161.1万 |
| -金融商品投資 | 85.89%1.73億 | 85.26%1.68億 | --1.49億 | 71.99%1.06億 | 71.99%1.06億 | --9,320.1万 | --9,073.4万 | ---- | 2.94%6,161.1万 | 2.94%6,161.1万 |
| 金融資産 | -66.28%502.5万 | --0 | --265.8万 | --703.6万 | --703.6万 | --1,490.2万 | --1,010.6万 | ---- | --0 | --0 |
| 長期未収金 | 26.01%8,379.7万 | 17.10%7,997.4万 | --7,281.1万 | 34.48%7,449.5万 | 34.48%7,449.5万 | --6,649.9万 | --6,829.4万 | ---- | 42.69%5,539.4万 | 42.69%5,539.4万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -2.09%482.3万 | -14.50%516.5万 | --180.3万 | 58.41%457.8万 | 58.41%457.8万 | --492.6万 | --604.1万 | ---- | -24.82%289万 | -24.82%289万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%9,259.1万 | 0.00%9,259.1万 | 0.00%9,259.1万 | 0.00%9,259.1万 | 0.00%9,259.1万 | 0.00%9,259.1万 | 0.00%9,259.1万 | 0.00%9,259.1万 | 0.00%9,259.1万 | 0.00%9,259.1万 |
| -のれん | 0.00%9,259.1万 | 0.00%9,259.1万 | 0.00%9,259.1万 | 0.00%9,259.1万 | 0.00%9,259.1万 | 0.00%9,259.1万 | 0.00%9,259.1万 | 0.00%9,259.1万 | 0.00%9,259.1万 | 0.00%9,259.1万 |
| 非流動繰延資産 | 1.66%1,474.8万 | 1.66%1,474.8万 | 1.66%1,474.8万 | 1.66%1,474.8万 | 1.66%1,474.8万 | -8.76%1,450.7万 | -8.76%1,450.7万 | --1,450.7万 | --1,450.7万 | --1,450.7万 |
| その他の非流動資産 | 10.19%243.3万 | 2.86%233.9万 | -98.61%203.8万 | 2.36%225.5万 | 2.36%225.5万 | -98.02%220.8万 | -97.81%227.4万 | 31.11%1.46億 | -47.32%220.3万 | -47.32%220.3万 |
| 非流動資産合計 | 10.64%43.84億 | 8.87%42.81億 | 7.37%41.57億 | 6.06%40.57億 | 6.06%40.57億 | 3.10%39.62億 | 1.78%39.32億 | 1.08%38.71億 | -8.97%38.25億 | -8.97%38.25億 |
| 資産合計 | 15.65%55.65億 | 11.36%52.81億 | 12.49%50.66億 | 11.88%49.88億 | 11.88%49.88億 | 9.08%48.12億 | 5.17%47.42億 | -0.19%45.03億 | -9.59%44.58億 | -9.59%44.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.19%507.3万 | 10.28%461.4万 | -1.43%448.7万 | 5.09%502万 | 5.09%502万 | 8.23%491.6万 | -11.04%418.4万 | -23.79%455.2万 | -33.91%477.7万 | -33.91%477.7万 |
| -資本リース債務 | 3.19%507.3万 | 10.28%461.4万 | -1.43%448.7万 | 5.09%502万 | 5.09%502万 | 8.23%491.6万 | -11.04%418.4万 | -23.79%455.2万 | -33.91%477.7万 | -33.91%477.7万 |
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | 48.39%1.17億 | 48.39%1.17億 | ---- | ---- | ---- | -12.38%7,903万 | -12.38%7,903万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | 24.59%9,332.5万 | 24.59%9,332.5万 | ---- | ---- | ---- | 5.49%7,490.7万 | 5.49%7,490.7万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 480.79%2,394.6万 | 480.79%2,394.6万 | ---- | ---- | ---- | -78.51%412.3万 | -78.51%412.3万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 13.44%1.28億 | 13.44%1.28億 | ---- | ---- | ---- | 7.17%1.13億 | 7.17%1.13億 |
| 引当金 | -35.89%236.7万 | -34.25%288.1万 | -32.95%353.8万 | 0.98%401.9万 | 0.98%401.9万 | -9.69%369.2万 | 7.19%438.2万 | 29.09%527.7万 | -2.64%398万 | -2.64%398万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --894.3万 | --894.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | 200.26%3,613.9万 | 70.99%1,829.3万 | 37.04%1,483.7万 | 6.37%1,114.6万 | 6.37%1,114.6万 | --1,203.6万 | --1,069.8万 | --1,082.7万 | --1,047.9万 | --1,047.9万 |
| 流動負債合計 | 65.18%3.51億 | 27.62%2.76億 | 19.78%2.59億 | 30.00%2.74億 | 30.00%2.74億 | 34.86%2.12億 | 16.28%2.16億 | 15.13%2.17億 | 2.08%2.11億 | 2.08%2.11億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 42.85%8.73億 | 36.84%7.67億 | 29.97%6.63億 | 28.13%6.54億 | 28.13%6.54億 | 19.71%6.11億 | 9.63%5.6億 | -0.44%5.1億 | 1.11%5.1億 | 1.11%5.1億 |
| -長期借入金 | 44.09%8.62億 | 37.61%7.56億 | 30.79%6.52億 | 28.83%6.42億 | 28.83%6.42億 | 20.10%5.98億 | 10.27%5.49億 | 0.05%4.98億 | 1.70%4.98億 | 1.70%4.98億 |
| -リース債務 | -14.18%1,119.4万 | -0.66%1,120.7万 | -5.04%1,107.6万 | -0.59%1,209.2万 | -0.59%1,209.2万 | 4.18%1,304.4万 | -14.67%1,128.1万 | -17.57%1,166.4万 | -18.34%1,216.4万 | -18.34%1,216.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 1,840.36%3,985.5万 | 1,971.39%2,459万 | 509.26%1,935万 | 459.30%1,320.8万 | 459.30%1,320.8万 | 386.07%205.4万 | -80.25%-131.4万 | 68.80%-472.8万 | ---367.6万 | ---367.6万 |
| 長期積立金 | 20.93%1.28億 | 14.02%1.27億 | 13.87%1.26億 | 18.13%1.25億 | 18.13%1.25億 | -5.60%1.06億 | -11.02%1.12億 | -15.92%1.11億 | -19.39%1.06億 | -19.39%1.06億 |
| 従業員福利厚生費 | 31.26%1,113.7万 | 33.90%1,112.7万 | 3.67%1,023万 | 15.16%1,026.1万 | 15.16%1,026.1万 | -14.65%848.5万 | -3.81%831万 | 9.51%986.8万 | -0.36%891万 | -0.36%891万 |
| 繰延負債 | -14.03%4億 | -5.42%4.11億 | -2.33%4.07億 | -6.03%3.99億 | -6.03%3.99億 | 0.75%4.65億 | -3.51%4.35億 | -2.74%4.17億 | -3.29%4.25億 | -3.29%4.25億 |
| 非流動負債合計 | 21.73%14.52億 | 20.41%13.41億 | 17.54%12.26億 | 14.85%12.01億 | 14.85%12.01億 | 9.06%11.93億 | 1.70%11.14億 | -2.22%10.43億 | -3.51%10.46億 | -3.51%10.46億 |
| 負債合計 | 28.30%18.03億 | 21.59%16.17億 | 17.92%14.85億 | 17.39%14.76億 | 17.39%14.76億 | 12.31%14.05億 | 3.82%13.3億 | 0.38%12.59億 | -2.62%12.57億 | -2.62%12.57億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.67%34.33億 | 0.61%34.31億 | 5.47%34.2億 | 5.30%34.13億 | 5.30%34.13億 | 5.22%34.11億 | 5.23%34.11億 | 0.06%32.43億 | 0.51%32.42億 | 0.51%32.42億 |
| -普通株式 | 0.67%34.33億 | 0.61%34.31億 | 5.47%34.2億 | 5.30%34.13億 | 5.30%34.13億 | 5.22%34.11億 | 5.23%34.11億 | 0.06%32.43億 | 0.51%32.42億 | 0.51%32.42億 |
| 資本剰余金 | -0.20%26.1億 | -0.20%26.08億 | -0.35%26.09億 | -0.04%26.17億 | -0.04%26.17億 | -0.01%26.15億 | 0.01%26.13億 | 0.30%26.18億 | 0.11%26.18億 | 0.11%26.18億 |
| 利益剰余金 | 10.71%-23.04億 | 6.74%-23.99億 | 4.55%-24.55億 | 4.04%-24.88億 | 4.04%-24.88億 | 1.84%-25.81億 | 0.23%-25.73億 | -0.61%-25.72億 | -15.80%-25.93億 | -15.80%-25.93億 |
| 自己株式 | -24.99%1,196.6万 | -17.97%1,215.7万 | -35.69%1,312.8万 | -5.82%1,926.3万 | -5.82%1,926.3万 | -22.01%1,595.2万 | -27.54%1,482.1万 | -0.20%2,041.4万 | 98.79%2,045.4万 | 98.79%2,045.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 355.58%4,518.6万 | 324.26%4,246.9万 | 222.16%2,548万 | 88.76%-475.1万 | 88.76%-475.1万 | 61.56%-1,768万 | 36.19%-1,893.7万 | -5.49%-2,085.8万 | -102.27%-4,228.4万 | -102.27%-4,228.4万 |
| 株主資本 | 10.58%37.72億 | 7.41%36.7億 | 10.43%35.86億 | 9.80%35.18億 | 9.80%35.18億 | 7.92%34.11億 | 5.96%34.17億 | -0.21%32.48億 | -10.26%32.04億 | -10.26%32.04億 |
| 少数株主持分 | -127.75%-978.4万 | -37.29%-607.8万 | -44.95%-585.3万 | -93.19%-618.2万 | -93.19%-618.2万 | -858.93%-429.6万 | -224.25%-442.7万 | -272.93%-403.8万 | -104.60%-320万 | -104.60%-320万 |
| 資本合計 | 10.43%37.62億 | 7.37%36.64億 | 10.38%35.81億 | 9.72%35.12億 | 9.72%35.12億 | 7.80%34.07億 | 5.71%34.12億 | -0.40%32.44億 | -12.06%32.01億 | -12.06%32.01億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
