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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.44%-777.4万 | 11.92%-874.1万 | -39.06%-3,952.7万 | 3.68%-913.1万 | -168.02%-1,225.1万 | -32.23%-822.1万 | -21.68%-992.4万 | 1.69%-2,842.4万 | -2.95%-948万 | 35.56%-457.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.71%-4,490.7万 | -119.37%-2,363.1万 | -32.48%-1.17億 | -47.02%-8,583.7万 | 537.70%4,583.2万 | -611.15%-6,576万 | -9.21%-1,077.2万 | -154.93%-8,796.6万 | -563.00%-5,838.4万 | -6.66%-1,047.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3,127.4万 | --1,333.6万 | --7,621.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.19%9.7万 | 3.26%9.5万 | 0.27%37.4万 | 1.08%9.4万 | 1.08%9.4万 | 0.00%9.4万 | -1.08%9.2万 | 91.28%37.3万 | 52.46%9.3万 | 111.36%9.3万 |
| 運転資金の増減額 | 980.22%316万 | 142.40%26.5万 | -307.64%-491.7万 | 47.75%-68.5万 | -189.67%-324.8万 | -157.17%-35.9万 | -9.46%-62.5万 | 1,657.89%236.8万 | 32.32%-131.1万 | 173.77%362.2万 |
| -前払費用増減額 | 348.13%143.4万 | -118.47%-8.7万 | -398.78%-195.4万 | -11.90%-159.8万 | -243.38%-114.7万 | -11.36%32万 | -48.86%47.1万 | 131.22%65.4万 | 30.00%-142.8万 | 40,100.00%80万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 406.50%179.3万 | 144.30%45.1万 | -224.94%-260万 | 380.48%100.9万 | -168.86%-200.6万 | -262.95%-58.5万 | 27.34%-101.8万 | -2.89%208.1万 | 28.83%21万 | 112.47%291.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 28.72%-6.7万 | -26.92%-9.9万 | 1.09%-36.3万 | -3.23%-9.6万 | -4.40%-9.5万 | -2.17%-9.4万 | 14.29%-7.8万 | -83.50%-36.7万 | -55.00%-9.3万 | -97.83%-9.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 5.44%-777.4万 | 11.92%-874.1万 | -39.06%-3,952.7万 | 3.68%-913.1万 | -168.02%-1,225.1万 | -32.23%-822.1万 | -21.68%-992.4万 | 1.69%-2,842.4万 | -2.95%-948万 | 35.56%-457.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.35%-1,991.3万 | 978.3万 | -4,528.7万 | 1,007.6万 | -2,502.9万 | -3,033.4万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | 34.35%-1,991.3万 | --978.3万 | ---4,528.7万 | --1,007.6万 | ---2,502.9万 | ---3,033.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.35%-1,991.3万 | --978.3万 | ---4,528.7万 | --1,007.6万 | ---2,502.9万 | ---3,033.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.59%4,807.1万 | 1,000 | 3,301.7万 | 0 | 0 | 3,301.7万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 45.59%4,807.1万 | --1,000 | --3,301.7万 | --0 | --0 | --3,301.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.59%4,807.1万 | --1,000 | --3,301.7万 | --0 | --0 | --3,301.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.83%565.5万 | -91.82%461.2万 | -33.51%5,640.9万 | -94.43%366.7万 | -41.89%4,094.7万 | -39.38%4,648.5万 | -33.51%5,640.9万 | -25.71%8,483.3万 | -29.94%6,588.9万 | -30.33%7,046万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 468.08%2,038.4万 | 110.51%104.3万 | -82.23%-5,179.7万 | 109.97%94.5万 | -715.58%-3,728万 | 10.92%-553.8万 | -21.68%-992.4万 | 3.19%-2,842.4万 | -2.95%-948万 | 35.55%-457.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.41%2,603.9万 | -87.83%565.5万 | -91.82%461.2万 | -91.82%461.2万 | -94.43%366.7万 | -41.89%4,094.7万 | -39.38%4,648.5万 | -33.51%5,640.9万 | -33.51%5,640.9万 | -29.94%6,588.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.44%-777.4万 | 11.92%-874.1万 | -39.06%-3,952.7万 | 3.68%-913.1万 | -168.02%-1,225.1万 | -32.23%-822.1万 | -21.68%-992.4万 | 1.69%-2,842.4万 | -2.95%-948万 | 35.56%-457.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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