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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -32.52%598.8万 | -40.41%644.6万 | -27.65%903.1万 | -35.42%1,128.7万 | -35.42%1,128.7万 | -20.48%887.4万 | 90.44%1,081.7万 | -27.66%1,248.3万 | 186.06%1,747.8万 | 186.06%1,747.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -32.52%598.8万 | -40.41%644.6万 | -27.65%903.1万 | -35.42%1,128.7万 | -35.42%1,128.7万 | -20.48%887.4万 | 90.44%1,081.7万 | -27.66%1,248.3万 | 186.06%1,747.8万 | 186.06%1,747.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 350.49%1,506万 | 487.40%1,594.2万 | 126.74%656.4万 | 180.01%708.7万 | 180.01%708.7万 | 25.11%334.3万 | 34.49%271.4万 | 37.73%289.5万 | 23.89%253.1万 | 23.89%253.1万 |
| -売掛金 | 368,766.67%1,106.6万 | 360,466.67%1,081.7万 | 2,095.35%94.4万 | 7,902.33%344.1万 | 7,902.33%344.1万 | --3,000 | --3,000 | --4.3万 | --4.3万 | --4.3万 |
| -未収法人所得税 | 43.90%5.9万 | --0 | -2.26%17.3万 | -3.68%15.7万 | -3.68%15.7万 | --4.1万 | --3.5万 | --17.7万 | --16.3万 | --16.3万 |
| -関連先売掛金 | -92.72%7.7万 | 346.06%113.3万 | 194.31%72.4万 | 203.72%73.5万 | 203.72%73.5万 | --105.8万 | --25.4万 | --24.6万 | --24.2万 | --24.2万 |
| -その他の売掛金 | 72.16%385.8万 | 64.82%399.2万 | 94.44%472.3万 | 32.21%275.4万 | 32.21%275.4万 | -16.13%224.1万 | 20.02%242.2万 | 15.56%242.9万 | 1.96%208.3万 | 1.96%208.3万 |
| 前払費用 | --8.2万 | --12.1万 | --8万 | -70.19%10.7万 | -70.19%10.7万 | ---- | ---- | ---- | --35.9万 | --35.9万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | -98.47%30.4万 | -98.18%36.2万 | -98.47%30.3万 | -98.47%30.3万 | 165.30%1,967.2万 | --1,988万 | --1,986.4万 | --1,986.4万 | --1,986.4万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.8万 | --21.7万 | --32.1万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -34.09%2,113万 | -32.16%2,281.3万 | -54.91%1,603.7万 | -53.31%1,878.4万 | -53.31%1,878.4万 | 49.46%3,205.7万 | 332.13%3,362.8万 | 82.79%3,556.3万 | 373.99%4,023.2万 | 373.99%4,023.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.55%1.1億 | 0.64%1.07億 | 0.49%1.09億 | 5.72%1.1億 | 5.72%1.1億 | -15.43%1.12億 | 38.36%1.06億 | 61.62%1.08億 | 53.26%1.04億 | 53.26%1.04億 |
| -有形固定資産総額 | 3.12%1.32億 | 5.13%1.28億 | 17.86%1.27億 | 10.22%1.27億 | 10.22%1.27億 | -3.19%1.28億 | 57.67%1.21億 | 46.21%1.08億 | 56.35%1.16億 | 56.35%1.16億 |
| -減価償却累計额 | -35.34%-2,195.8万 | -37.30%-2,039.7万 | ---1,876万 | -51.80%-1,713.2万 | -51.80%-1,713.2万 | ---1,622.4万 | ---1,485.6万 | ---- | -92.04%-1,128.6万 | -92.04%-1,128.6万 |
| 投資その他の資産 | -5.53%4,364.8万 | 2.90%4,429.8万 | 8.97%4,473.6万 | 11.96%4,642.7万 | 11.96%4,642.7万 | 34.87%4,620.4万 | --4,305万 | --4,105.4万 | --4,146.8万 | --4,146.8万 |
| -投資有価証券 | -4.36%4,139.2万 | 1.17%4,207.6万 | 6.20%4,248.8万 | 6.76%4,297.8万 | 6.76%4,297.8万 | 30.47%4,328.1万 | --4,159.1万 | --4,000.8万 | --4,025.5万 | --4,025.5万 |
| -金融商品投資 | -22.82%225.6万 | 52.30%222.2万 | --224.8万 | 184.34%344.9万 | 184.34%344.9万 | --292.3万 | --145.9万 | ---- | --121.3万 | --121.3万 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | -22.82%225.6万 | 52.30%222.2万 | ---- | ---- | ---- | --292.3万 | --145.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | --224.8万 | 184.34%344.9万 | 184.34%344.9万 | ---- | ---- | ---- | --121.3万 | --121.3万 |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --104.6万 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | --403.7万 | --397.9万 | --1,366.8万 | --1,352.5万 | --1,352.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -0.16%1.58億 | 3.95%1.55億 | 11.99%1.67億 | 16.78%1.7億 | 16.78%1.7億 | -5.10%1.58億 | 94.30%1.5億 | 121.79%1.49億 | 114.24%1.46億 | 114.24%1.46億 |
| 資産合計 | -5.87%1.79億 | -2.68%1.78億 | -0.89%1.83億 | 1.61%1.89億 | 1.61%1.89億 | 1.12%1.9億 | 116.14%1.83億 | 113.03%1.85億 | 143.06%1.86億 | 143.06%1.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%1.5万 | -99.91%2.2万 | -99.86%3.5万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | --2.2万 | --3.5万 | ---- | ---- |
| 未払金 | 174.33%174.2万 | -75.11%23.2万 | -33.22%82万 | -67.53%47.4万 | -67.53%47.4万 | --63.5万 | --93.2万 | --122.8万 | 201.65%146万 | 201.65%146万 |
| -買掛金 | -43.15%14.1万 | -76.63%14万 | -56.56%18.2万 | -93.57%7.5万 | -93.57%7.5万 | --24.8万 | --59.9万 | --41.9万 | 208.47%116.6万 | 208.47%116.6万 |
| -未払法人税 | ---- | -85.84%3.2万 | ---- | ---- | ---- | --33万 | --22.6万 | --56万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 2,708.77%160.1万 | -43.93%6万 | 156.22%63.8万 | 35.71%39.9万 | 35.71%39.9万 | --5.7万 | --10.7万 | --24.9万 | 177.36%29.4万 | 177.36%29.4万 |
| 当期の未払費用 | -10.68%61.9万 | 152.57%167.2万 | 146.97%102万 | 48.62%145.8万 | 48.62%145.8万 | --69.3万 | --66.2万 | --41.3万 | 2.40%98.1万 | 2.40%98.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | -98.08%9.4万 | -98.32%8.3万 | -98.77%6.1万 | -98.77%6.1万 | 164.35%490.1万 | --490.1万 | --495.2万 | --495.2万 | --495.2万 |
| 流動負債合計 | -62.19%236.1万 | -69.34%199.8万 | -70.99%192.3万 | -73.04%199.3万 | -73.04%199.3万 | -88.71%624.4万 | -75.46%651.7万 | -74.80%662.8万 | 412.69%739.3万 | 412.69%739.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -33.98%1,980.5万 | -34.27%1,973.7万 | -16.75%2,500万 | -0.13%3,000万 | -0.13%3,000万 | --3,000万 | --3,002.9万 | --3,003万 | 22.96%3,003.8万 | 22.96%3,003.8万 |
| -長期借入金 | -33.98%1,980.5万 | -34.21%1,973.7万 | -16.67%2,500万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | 22.80%3,000万 | 22.80%3,000万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --2.9万 | --3万 | --3.8万 | --3.8万 |
| 繰延負債 | 6.86%176万 | -8.10%177万 | -16.11%168.7万 | -16.43%173万 | -16.43%173万 | -83.30%164.7万 | 2,575.00%192.6万 | --201.1万 | 1,252.94%207万 | 1,252.94%207万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.45%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -31.86%2,156.5万 | -32.70%2,150.7万 | -16.71%2,668.7万 | -1.18%3,173万 | -1.18%3,173万 | 219.46%3,164.9万 | 44,281.94%3,195.5万 | --3,204.1万 | 30.61%3,210.8万 | 30.61%3,210.8万 |
| 負債合計 | -36.86%2,392.6万 | -38.90%2,350.5万 | -26.01%2,861万 | -14.63%3,372.3万 | -14.63%3,372.3万 | -41.90%3,789.3万 | 44.48%3,847.2万 | 47.00%3,866.9万 | 51.78%3,950.1万 | 51.78%3,950.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.36%1.77億 | 6.52%1.77億 | 6.51%1.77億 | 7.50%1.77億 | 7.50%1.77億 | 31.57%1.77億 | 146.72%1.67億 | 146.83%1.67億 | 192.43%1.65億 | 192.43%1.65億 |
| -普通株式 | -0.36%1.77億 | 6.52%1.77億 | 6.51%1.77億 | 7.50%1.77億 | 7.50%1.77億 | 31.57%1.77億 | 146.72%1.67億 | 146.83%1.67億 | 192.43%1.65億 | 192.43%1.65億 |
| 資本剰余金 | -0.11%632.7万 | -16.73%600.6万 | -18.53%570.8万 | -18.94%566.4万 | -18.94%566.4万 | 102.11%633.4万 | 294.15%721.3万 | 294.93%700.6万 | 306.93%698.7万 | 306.93%698.7万 |
| 利益剰余金 | 8.45%-2,931万 | -1.80%-2,994万 | -7.28%-2,988.1万 | -12.46%-2,916.9万 | -12.46%-2,916.9万 | -122.03%-3,201.7万 | -160.60%-2,941.1万 | -211.81%-2,785.4万 | -235.68%-2,593.8万 | -235.68%-2,593.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 104.26%143.8万 | 289.81%126.3万 | 362.60%113.8万 | 276.47%128万 | 276.47%128万 | 227.31%70.4万 | 440.00%32.4万 | 472.09%24.6万 | 690.70%34万 | 690.70%34万 |
| 株主資本 | 1.83%1.55億 | 6.95%1.55億 | 5.76%1.54億 | 5.99%1.55億 | 5.99%1.55億 | 23.93%1.52億 | 148.97%1.45億 | 141.80%1.46億 | 190.13%1.46億 | 190.13%1.46億 |
| 資本合計 | 1.83%1.55億 | 6.95%1.55億 | 5.76%1.54億 | 5.99%1.55億 | 5.99%1.55億 | 23.93%1.52億 | 148.97%1.45億 | 141.80%1.46億 | 190.13%1.46億 | 190.13%1.46億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。