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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.69%37.8万 | 181.55%47.3万 | 375.66%199.3万 | 231.42%98.1万 | 142.69%89.7万 | 1,550.00%69.6万 | -150.22%-58万 | -164.61%-72.3万 | -74.85%29.6万 | -4,902.38%-210.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.68%-11.4万 | 47.08%-101.4万 | 78.58%-390.1万 | 118.91%217.8万 | 16.85%-260.6万 | 33.80%-155.7万 | -58.74%-191.6万 | -285.34%-1,821.1万 | -607.93%-1,151.8万 | -274.88%-313.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -19,900.00%-79.2万 | -47.74%-52.3万 | -783.50%-343.8万 | -536.25%-328.5万 | 195.63%19.7万 | 104.12%4,000 | -794.12%-35.4万 | 3,492.86%50.3万 | 3,863.16%75.3万 | -134.09%-20.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.49%163.7万 | -14.27%162.8万 | 27.88%696.3万 | 18.67%197万 | 1.40%138万 | 36.25%171.4万 | 62.86%189.9万 | 88.80%544.5万 | 50.91%166万 | 50.39%136.1万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | -87.62%55.5万 | -91.35%38.8万 | ---2,000 | --3,000 | --12.4万 | --448.4万 | --448.4万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | 108.47%2.6万 | -100.54%-1,000 | -154.64%-10.6万 | -1,100.00%-45万 | 213.42%46.7万 | ---30.7万 | --18.4万 | --19.4万 | --4.5万 | --14.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 70.53%35.3万 | 1,721.05%34.6万 | -94.02%24.3万 | --0 | -83.17%1.7万 | 269.64%20.7万 | -66.67%1.9万 | 537.30%406.6万 | 6,778.57%385.2万 | 3.06%10.1万 |
| 繰延税金 | 65.04%40.6万 | 4.86%30.2万 | ---- | ---- | --0 | --24.6万 | --28.8万 | ---- | ---- | ---5.1万 |
| その他の非現金項目 | -50.00%35.7万 | -17.46%48.7万 | -6.37%254.2万 | 820.00%61.2万 | -47.48%66.6万 | -8.34%71.4万 | -21.85%59万 | -9.80%271.5万 | -111.04%-8.5万 | 64.89%126.8万 |
| 運転資金の増減額 | -1,230.49%-109.1万 | 19.15%-81.9万 | -1,167.90%-86.5万 | -144.40%-43.2万 | 148.90%77.7万 | -126.62%-8.2万 | -404.20%-101.3万 | 111.55%8.1万 | 13.27%97.3万 | -78.54%-158.9万 |
| -売掛金増減額 | -387.88%-85.5万 | -69.07%-63.4万 | 0.00%14.6万 | -723.73%-110.4万 | 532.90%132.9万 | 206.19%29.7万 | -309.50%-37.5万 | 112.58%14.6万 | 138.90%17.7万 | 59.12%-30.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 37.73%-23.6万 | 71.00%-18.5万 | -1,455.38%-101.1万 | -15.58%67.2万 | 56.94%-55.2万 | -279.62%-37.9万 | -514.29%-63.8万 | -114.13%-6.5万 | -39.42%79.6万 | -822.30%-128.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -64.23%-40.4万 | 42.39%-23.1万 | ---- | ---- | ---- | ---24.6万 | ---40.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.69%37.8万 | 130.17%17.5万 | 375.66%199.3万 | 231.42%98.1万 | 142.65%89.6万 | 1,550.00%69.6万 | -150.22%-58万 | -164.61%-72.3万 | -74.85%29.6万 | -4,902.38%-210.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 248.20%250.6万 | 188.09%332.9万 | -63.91%-555.5万 | 349.88%208.9万 | -124.65%-217.4万 | 84.63%-169.1万 | -899.74%-377.9万 | 91.55%-338.9万 | -41,900.00%-83.6万 | 293,833.33%881.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 55.80%-557.1万 | -38.63%-170.1万 | ---1万 | 90.21%-107.7万 | -1,035.19%-429.1万 | 68.60%-1,260.4万 | ---122.7万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | -152.37%-412.4万 | --101.8万 | -139.73%-312.9万 | ---201.3万 | ---- | --787.5万 | --0 | --787.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --116.6万 | --233.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -24.45%105.7万 | 94.34%99.5万 | 208.96%414万 | 604.82%117万 | -9.33%105.9万 | --139.9万 | --51.2万 | --134万 | --16.6万 | --116.8万 |
| その他の投資活動純額 | --28.3万 | ---- | ---- | ---- | 57.78%-9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,600.00%-22.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 248.20%250.6万 | 188.09%332.9万 | -63.91%-555.5万 | 349.88%208.9万 | -124.67%-217.5万 | 84.63%-169.1万 | -899.74%-377.9万 | 91.55%-338.9万 | -41,900.00%-83.6万 | 293,833.33%881.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -778.17%-547.1万 | -744.41%-566.6万 | -116.69%-263万 | -110.00%-66.8万 | 6.58%-66.7万 | 4.01%-62.3万 | -106.44%-67.1万 | -53.92%1,576.1万 | 1,145.23%667.9万 | -11.74%-71.4万 |
| 借入金純額 | -16,029.03%-500万 | ---500万 | -100.79%-3.1万 | -99.97%1,000 | --0 | ---3.1万 | --0 | -84.25%391.1万 | --392.5万 | ---1.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 17.85%1,492.8万 | --373.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 5.38%-56.3万 | 4.99%-66.6万 | -0.20%-254.2万 | -3.25%-57.1万 | 3.57%-67.5万 | 8.88%-59.5万 | -12.16%-70.1万 | 0.74%-253.7万 | 13.46%-55.3万 | -9.55%-70万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,966.67%9.2万 | ---- | 89.46%-5.7万 | 76.94%-9.8万 | --7,000 | -25.00%3,000 | 120.69%3万 | 26.99%-54.1万 | ---42.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778.17%-547.1万 | -744.41%-566.6万 | -116.69%-263万 | -110.00%-66.8万 | 6.44%-66.8万 | 4.01%-62.3万 | -106.44%-67.1万 | -53.92%1,576.1万 | 1,145.23%667.9万 | -11.74%-71.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.65%903.1万 | -35.42%1,128.7万 | 186.06%1,747.8万 | -20.48%887.4万 | 90.46%1,081.8万 | -27.66%1,248.3万 | 186.06%1,747.8万 | -44.05%611万 | 99.82%1,116万 | -8.03%568万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.89%-258.7万 | 57.02%-216.2万 | -153.15%-619.2万 | -60.87%240.2万 | -132.43%-194.7万 | 86.17%-161.8万 | -144.90%-503万 | 342.74%1,164.9万 | 1,036.85%613.9万 | 985.40%600.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.17%2,000 | -368.57%-9.4万 | 100.36%1,000 | -93.85%1.1万 | 100.57%3,000 | -140.00%-4.8万 | 162.50%3.5万 | -2,241.67%-28.1万 | 1,293.33%17.9万 | -701.15%-52.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.41%644.6万 | -27.65%903.1万 | -35.42%1,128.7万 | -35.42%1,128.7万 | -20.48%887.4万 | 90.44%1,081.7万 | -27.66%1,248.3万 | 186.06%1,747.8万 | 186.06%1,747.8万 | 99.82%1,116万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 199.21%37.8万 | 103.59%17.5万 | 73.28%-357.8万 | 27.57%-72万 | 142.12%88.5万 | 96.55%-38.1万 | -726.90%-487.1万 | 65.68%-1,339万 | -184.45%-99.4万 | -4,902.38%-210.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
