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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.69%-24.18万 | 32.29%-138.05万 | 39.63%-23.38万 | 35.35%-36.46万 | -36.07%-203.9万 | -38.73万 | 0.39%-58.58万 | -37.27%-50.19万 | -156.14%-56.4万 | 15.98%-149.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.39%-50.14万 | -211.97%-599.93万 | -1,619.39%-485.68万 | 28.47%-32.48万 | 16.48%-192.3万 | ---28.25万 | 23.72%-52.18万 | -47.77%-66.47万 | -20.14%-45.41万 | 12.79%-230.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -50.40%1.83万 | 138.45%6.73万 | 79.56%-1.5万 | 146.98%3.69万 | -553.16%-17.51万 | ---7.36万 | ---2.06万 | ---2,395 | ---7.86万 | --3.86万 |
| 減価償却費及び償却費 | -76.67%1,704 | 598.68%4.76万 | 158.45%4,404 | 328.89%7,304 | 50.04%6,815 | --1,704 | 0.00%1,704 | --1,704 | --1,703 | --4,542 |
| 資産減損費用 | ---5.84万 | --438.3万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --11.56万 | --0 | --0 | --0 | -41.68%29.16万 | --7,600 | 67.65%5.7万 | -15.00%6.8万 | 231.25%15.9万 | 47.06%50万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---2.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -714.66%-14.28万 | 860.84%26.49万 | 1,332.68%16.06万 | 744.48%2.32万 | -111.82%-3.48万 | ---1.3万 | -206.71%-1.31万 | -64.58%-5,079 | 24.78%-3,604 | -102.87%-1.64万 |
| 運転資金の増減額 | 500.94%32.52万 | 29.49%-14.41万 | 426.36%9.01万 | 56.95%-8.11万 | -173.75%-20.44万 | ---2.76万 | -43.10%-8.9万 | 1,541.95%10.06万 | -264.47%-18.84万 | 599.62%27.72万 |
| -売掛金増減額 | 144.12%9,664 | 121.29%7,766 | 381.91%10.28万 | ---2.19万 | ---3.65万 | ---3.65万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 80.12%-4,526 | -494.94%-15.38万 | -168.91%-6.22万 | 77.16%-2.28万 | -38.22%3.89万 | --9.02万 | 217.97%10.06万 | -184.86%-5.22万 | -506.57%-9.96万 | 150.27%6.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 978.34%32万 | 100.90%1,865 | 160.75%4.94万 | 58.94%-3.64万 | -196.61%-20.69万 | ---8.14万 | -921.67%-18.96万 | 375.61%15.28万 | -198.57%-8.87万 | 206.46%21.42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.69%-24.18万 | 32.29%-138.05万 | 39.63%-23.38万 | 35.35%-36.46万 | -36.07%-203.9万 | ---38.73万 | 0.39%-58.58万 | -37.27%-50.19万 | -156.14%-56.4万 | 15.98%-149.85万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.55%-2.67万 | -134.50%-385.46万 | -107.15%-5,639 | -825.34%-108.83万 | -61.99%-164.38万 | 7.89万 | -2,680.25%-154.01万 | 29.19%-6.49万 | 77.61%-11.76万 | 17.18%-101.47万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.90%-5.61万 | -102.75%-395.79万 | 58.43%-1.13万 | -802.30%-110.04万 | -287.80%-195.21万 | ---2.72万 | -628.11%-161.32万 | -99.20%-18.97万 | 77.00%-12.2万 | 59.69%-50.34万 |
| 無形資産取引の純額 | --1.69万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -72.83%7.36万 | --0 | ---- | 151.09%27.07万 | --9.24万 | 116.20%5.93万 | ---- | ---- | -5,208.57%-52.99万 |
| 受領利息 | 3.57%1.25万 | -20.94%2.97万 | -58.45%5,680 | 177.48%1.2万 | 102.57%3.76万 | --1.37万 | 171.73%1.38万 | 59.25%5,784 | -9.46%4,338 | 39.97%1.86万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.55%-2.67万 | -134.50%-385.46万 | -107.15%-5,639 | -825.34%-108.83万 | -61.99%-164.38万 | --7.89万 | -2,680.25%-154.01万 | 29.19%-6.49万 | 77.61%-11.76万 | 17.18%-101.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.22%-2,190 | 57.61%444.09万 | 9,527.15%49.73万 | 47,036.74%99.79万 | 38.77%281.76万 | -5,275 | -100.21%-2,126 | 177.34%282.71万 | -2,126 | -63.07%203.04万 |
| 借入金純額 | -100.18%-1,751 | 85,626.26%444.31万 | 33,710.06%49.78万 | 71,830.03%99.85万 | -46.26%-5,195 | ---1,481 | -85.73%-1,445 | 38.11%-877 | ---1,392 | ---3,552 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | 47.74%282.56万 | ---3,150 | --0 | ---- | ---- | -65.21%191.26万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.35万 |
| 支払利息CFF | 27.68%-439 | 20.98%-2,184 | 25.00%-483 | 17.30%-607 | -30.69%-2,764 | ---644 | 49.44%-681 | ---705 | ---734 | ---2,115 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.22%-2,190 | 57.61%444.09万 | 9,527.15%49.73万 | 47,036.74%99.79万 | 38.77%281.76万 | ---5,275 | -100.21%-2,126 | 177.34%282.71万 | ---2,126 | -63.07%203.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.22%44.25万 | -41.16%123.67万 | -87.98%18.63万 | -41.16%123.67万 | -18.68%210.19万 | --155.05万 | 53.18%367.86万 | -22.89%141.82万 | -18.68%210.19万 | 2,591.12%258.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.52%-27.07万 | 8.20%-79.42万 | 182.17%25.78万 | 33.44%-45.51万 | -79.17%-86.51万 | ---31.38万 | -671.73%-212.81万 | 302.08%226.04万 | 8.29%-68.37万 | -119.40%-48.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 287.31%1,564 | ---- | ---- | ---835 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.79%17.34万 | -64.22%44.25万 | -64.22%44.25万 | -44.94%78.08万 | -41.16%123.67万 | --123.67万 | -44.10%155.05万 | 53.18%367.86万 | -22.89%141.82万 | -18.68%210.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.67%-29.79万 | -33.76%-533.84万 | 40.87%-24.51万 | -113.57%-146.5万 | -99.37%-399.11万 | ---41.46万 | -678.11%-219.9万 | -50.07%-69.16万 | 8.58%-68.59万 | 33.98%-200.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
