ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.11%-54.5万 | 33.69%-24.18万 | 32.29%-138.05万 | 39.63%-23.38万 | 46.62%-31.27万 | 6.48%-46.94万 | 35.35%-36.46万 | -36.07%-203.9万 | -19.32%-38.73万 | 0.39%-58.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -114.85%-90.12万 | -54.39%-50.14万 | -211.97%-599.93万 | -1,619.39%-485.68万 | 23.70%-39.82万 | 36.89%-41.95万 | 28.47%-32.48万 | 16.48%-192.3万 | 64.27%-28.25万 | 23.72%-52.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1.44%1.22万 | -50.40%1.83万 | 138.45%6.73万 | 79.56%-1.5万 | 260.72%3.3万 | 617.37%1.24万 | 146.98%3.69万 | -553.16%-17.51万 | 16.60%-7.36万 | ---2.06万 |
| 減価償却費及び償却費 | -85.80%1,704 | -76.67%1,704 | 598.68%4.76万 | 158.45%4,404 | 1,302.82%2.39万 | 604.40%1.2万 | 328.89%7,304 | 50.04%6,815 | 0.06%1,704 | 0.00%1,704 |
| 資産減損費用 | ---6.21万 | ---5.84万 | --438.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --8.17万 | --11.56万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -41.68%29.16万 | -97.75%7,600 | 67.65%5.7万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.38万 | ---2.62万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,286.95%32.3万 | -714.66%-14.28万 | 860.84%26.49万 | 1,332.68%16.06万 | 541.21%5.79万 | 558.46%2.33万 | 744.48%2.32万 | -111.82%-3.48万 | -203.85%-1.3万 | -206.71%-1.31万 |
| 運転資金の増減額 | 99.75%-207 | 500.94%32.52万 | 29.49%-14.41万 | 426.36%9.01万 | 22.14%-6.93万 | -183.34%-8.38万 | 56.95%-8.11万 | -173.75%-20.44万 | -112.62%-2.76万 | -43.10%-8.9万 |
| -売上債権増減額 | --0 | 144.12%9,664 | 121.29%7,766 | 381.91%10.28万 | ---3.57万 | ---3.74万 | ---2.19万 | ---3.65万 | ---3.65万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 169.46%4.41万 | 80.12%-4,526 | -494.94%-15.38万 | -168.91%-6.22万 | -105.30%-5,327 | -21.55%-6.35万 | 77.16%-2.28万 | -38.22%3.89万 | 45.05%9.02万 | 217.97%10.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -359.07%-4.43万 | 978.34%32万 | 100.90%1,865 | 160.75%4.94万 | 85.11%-2.82万 | -88.81%1.71万 | 58.94%-3.64万 | -196.61%-20.69万 | -151.99%-8.14万 | -921.67%-18.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.11%-54.5万 | 33.69%-24.18万 | 32.29%-138.05万 | 39.63%-23.38万 | 46.62%-31.27万 | 6.48%-46.94万 | 35.35%-36.46万 | -36.07%-203.9万 | -19.32%-38.73万 | 0.39%-58.58万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.79%-163.7万 | 97.55%-2.67万 | -134.50%-385.46万 | -107.15%-5,639 | -44.14%-222万 | -733.62%-54.07万 | -825.34%-108.83万 | -61.99%-164.38万 | 123.03%7.89万 | -2,680.25%-154.01万 |
| 固定資産取引の純額 | -168.89%-167.29万 | 94.90%-5.61万 | -102.75%-395.79万 | 58.43%-1.13万 | -37.86%-222.41万 | -227.98%-62.21万 | -802.30%-110.04万 | -287.80%-195.21万 | 85.16%-2.72万 | -628.11%-161.32万 |
| 無形資産取引の純額 | --1.81万 | --1.69万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -72.83%7.36万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 151.09%27.07万 | 156.36%9.24万 | ---- |
| 受領利息 | 123.51%1.77万 | 3.57%1.25万 | -20.94%2.97万 | -58.45%5,680 | -70.54%4,063 | 37.17%7,934 | 177.48%1.2万 | 102.57%3.76万 | 170.43%1.37万 | 171.73%1.38万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.79%-163.7万 | 97.55%-2.67万 | -134.50%-385.46万 | -107.15%-5,639 | -44.14%-222万 | -733.62%-54.07万 | -825.34%-108.83万 | -61.99%-164.38万 | 123.03%7.89万 | -2,680.25%-154.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 401.57%249.77万 | -100.22%-2,190 | 57.61%444.09万 | 9,527.15%49.73万 | 115,234.76%244.78万 | -82.39%49.8万 | 47,036.74%99.79万 | 38.77%281.76万 | -11.66%-5,275 | -100.21%-2,126 |
| 借入金純額 | 401.08%249.81万 | -100.18%-1,751 | 85,626.26%444.31万 | 33,710.06%49.78万 | 169,531.90%244.83万 | 56,947.32%49.86万 | 71,830.03%99.85万 | -46.26%-5,195 | -9.14%-1,481 | -85.73%-1,445 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 47.74%282.56万 | -21.20%-3,150 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 30.99%-392 | 27.68%-439 | 20.98%-2,184 | 25.00%-483 | 22.76%-526 | 19.43%-568 | 17.30%-607 | -30.69%-2,764 | 16.15%-644 | 49.44%-681 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401.57%249.77万 | -100.22%-2,190 | 57.61%444.09万 | 9,527.15%49.73万 | 115,234.76%244.78万 | -82.39%49.8万 | 47,036.74%99.79万 | 38.77%281.76万 | -11.66%-5,275 | -100.21%-2,126 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.79%17.34万 | -64.22%44.25万 | -41.16%123.67万 | -87.98%18.63万 | -92.73%26.74万 | -44.94%78.08万 | -41.16%123.67万 | -18.68%210.19万 | -44.10%155.05万 | 53.18%367.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 161.66%31.57万 | 40.52%-27.07万 | 8.20%-79.42万 | 182.17%25.78万 | 96.01%-8.49万 | -122.65%-51.2万 | 33.44%-45.51万 | -79.17%-86.51万 | 53.29%-31.38万 | -671.73%-212.81万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,215.44%2.88万 | 287.31%1,564 | ---- | ---- | --3,830 | ---1,360 | ---835 | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.66%51.79万 | -77.79%17.34万 | -64.22%44.25万 | -64.22%44.25万 | -87.98%18.63万 | -92.73%26.74万 | -44.94%78.08万 | -41.16%123.67万 | -41.16%123.67万 | -44.10%155.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.19%-221.78万 | 79.67%-29.79万 | -33.76%-533.84万 | 40.87%-24.51万 | -15.36%-253.68万 | -57.83%-109.15万 | -113.57%-146.5万 | -99.37%-399.11万 | 18.41%-41.46万 | -678.11%-219.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
