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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 520.57%267.85万 | -271.81%-68.08万 | 40.77%-6.9万 | 76.20%-70.86万 | 152.78%22.8万 | 77.19%-63.69万 | -127.95%-18.31万 | 71.51%-11.65万 | -826.23%-297.76万 | -201.90%-43.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.54%-355.34万 | 43.29%-86.06万 | 49.52%-67.68万 | -148.00%-1,229.37万 | -264.85%-619.16万 | -57.56%-324.39万 | -298.40%-151.75万 | -63.44%-134.06万 | -692.23%-495.71万 | -482.21%-169.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4.26%109.9万 | 201.35%29.25万 | 73.33%-17.37万 | -150.94%-22.53万 | -337.12%-43.34万 | 32,392.19%114.79万 | ---28.86万 | ---65.13万 | ---8.98万 | ---9.91万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --757.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -88.48%6.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.65%55.1万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 54.75%55.4万 | -85.86%16.59万 | -51.48%21.62万 | 710.45%82.23万 | ---115.45万 | --35.8万 | --117.33万 | 77.40%44.55万 | 3,958.48%10.15万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 315.94%457.98万 | -161.95%-27.86万 | -60.47%56.53万 | 136.71%335.37万 | -70.46%37.3万 | 246.62%110.11万 | -54.95%44.97万 | 1,635.99%143万 | 823.16%141.68万 | 871.84%126.28万 |
| -売上債権増減額 | 5.11%-2.23万 | -505.38%-4.45万 | -153.19%-8,210 | 382.70%7.66万 | 40.89%9.2万 | -657.65%-2.35万 | 91.76%-7,357 | --1.54万 | -41.50%-2.71万 | 795.91%6.53万 |
| -前払費用増減額 | -2,271.93%-33.72万 | -82.29%1.71万 | 67.51%-3.05万 | -135.30%-7.94万 | -133.42%-9.78万 | 105.66%1.55万 | 1,008.89%9.67万 | -147.41%-9.38万 | 196.11%22.49万 | 219.96%29.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.15%70.81万 | -165.54%-23.62万 | -57.99%63.37万 | 176.31%336.82万 | --39.05万 | --110.9万 | --36.03万 | --150.83万 | 199.76%121.9万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | --423.12万 | ---1.5万 | ---2.97万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---1.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 520.57%267.85万 | -271.81%-68.08万 | 40.77%-6.9万 | 76.20%-70.86万 | 152.78%22.8万 | 77.19%-63.69万 | -127.95%-18.31万 | 71.51%-11.65万 | -826.23%-297.76万 | -201.90%-43.19万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.29%-57.23万 | 74.39%-2.56万 | 58.10%-25.66万 | 62.43%-103.44万 | -47.08%852 | -121.41%-32.28万 | 96.92%-10.01万 | 39.72%-61.23万 | -4,833.78%-275.35万 | 189.35%1,610 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.51万 | --2.49万 |
| その他の投資活動純額 | -77.29%-57.23万 | 74.39%-2.56万 | 58.10%-25.66万 | 58.26%-103.44万 | 103.65%852 | -117.86%-32.28万 | 96.92%-10.01万 | 39.72%-61.23万 | -4,340.93%-247.84万 | -1,195.01%-2.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.29%-57.23万 | 74.39%-2.56万 | 58.10%-25.66万 | 62.43%-103.44万 | -47.08%852 | -121.41%-32.28万 | 96.92%-10.01万 | 39.72%-61.23万 | -4,833.78%-275.35万 | 189.35%1,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -283.31%-200.97万 | 69.30%59万 | -55.73%32.5万 | -64.52%183.45万 | -318.87%-34.44万 | -13.17%109.63万 | 39.40%34.85万 | -79.03%73.41万 | 743.04%517万 | 15,736,600.00%15.74万 |
| 借入金純額 | -1,599.09%-254.32万 | ---1万 | -40.27%32.5万 | -104.00%-10万 | -122.92%-49.44万 | -143.68%-14.97万 | --0 | --54.41万 | --250万 | --215.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --86.27万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 62.04%100万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 15.84%193.45万 | 107.50%15万 | 35.43%124.6万 | 146.47%34.85万 | -94.57%19万 | 43,185.66%167万 | -199,999,900.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283.31%-200.97万 | 69.30%59万 | -55.73%32.5万 | -64.52%183.45万 | -318.87%-34.44万 | -13.17%109.63万 | 39.40%34.85万 | -79.03%73.41万 | 743.04%517万 | 15,736,600.00%15.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.53%8,667 | 145.81%2.53万 | 77.06%8,890 | -98.34%5,021 | 1,402.90%21.22万 | 111.13%7.55万 | -99.57%1.03万 | -98.34%5,021 | 356.15%30.22万 | -96.84%1.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.36%9.65万 | -278.42%-11.65万 | -111.48%-603 | 116.31%9.15万 | 57.64%-11.56万 | 730.64%13.66万 | 102.79%6.53万 | -99.75%5,252 | -337.76%-56.1万 | -88.40%-27.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1.36万 | --9.99万 | --1.7万 | -133.23%-8.77万 | ---8.77万 | --0 | --0 | --0 | --26.38万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.85%9.15万 | -88.53%8,667 | 145.81%2.53万 | 77.06%8,890 | 77.06%8,890 | 1,402.90%21.22万 | 111.13%7.55万 | -99.57%1.03万 | -98.34%5,021 | -98.34%5,021 |
| フリーキャッシュ・フロー | 520.57%267.85万 | -271.81%-68.08万 | 40.77%-6.9万 | 76.20%-70.86万 | 152.78%22.8万 | 77.19%-63.69万 | -127.95%-18.31万 | 71.51%-11.65万 | -826.23%-297.76万 | -201.90%-43.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
