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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.07%5,388.1万 | 129.30%7.36億 | 404.63%4.07億 | -12.08%1.5億 | 45.71%1.02億 | 19,509.07%7,705.4万 | -7.79%3.21億 | 88.89%8,059.6万 | 4.04%1.71億 | 9.38%7,016万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.58%6.26億 | 328.87%10.95億 | 30.48%5.85億 | -357.57%-8,120.7万 | 135.86%2.23億 | 209.51%3.69億 | -137.32%-4.78億 | 40.44%4.48億 | -83.14%3,152.8万 | -313.02%-6.21億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 38.75%-616.6万 | 112.53%747万 | 228.99%2,998.8万 | 87.88%-367.9万 | -258.77%-877.2万 | -181.67%-1,006.7万 | 62.12%-5,961.2万 | -37.92%-2,324.9万 | -31.83%-3,034.4万 | 75.05%-244.5万 |
| 投資証券未実現損益 | 23.27%-4.23億 | -148.44%-12.9億 | -190.89%-11.54億 | 970.60%7.11億 | -118.42%-2.95億 | -139.60%-5.52億 | 495.64%26.63億 | 29.19%-3.97億 | 797.46%6,639.1万 | 413.40%16億 |
| 繰延税金 | 74.88%7,230万 | 220.65%1.05億 | -30.62%5,579.2万 | -350.43%-3,085万 | 125.66%3,865.3万 | 242.10%4,134.3万 | -320.12%-8,697.4万 | 2,437.58%8,041.6万 | 96.01%1,231.9万 | -592.50%-1.51億 |
| その他の非現金項目 | -322.54%-2,297.1万 | -58.84%-4,677.3万 | -127.13%-7,104.3万 | 582.66%2,644.5万 | 29.29%-1,249.7万 | -58.68%1,032.2万 | -142.97%-2,944.7万 | -4.79%-3,127.8万 | -108.79%-547.9万 | -200.41%-1,767.3万 |
| 運転資金の増減額 | -187.93%-1.92億 | 151.28%8.65億 | 26,992.82%9.62億 | -590.06%-4.71億 | 121.25%1.57億 | 120.80%2.18億 | -1,103.68%-16.88億 | -99.11%355万 | 262.65%9,620.8万 | -375.18%-7.39億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -161.88%-1.37億 | ---- | ---- | -1,012.74%-4.61億 | 118.27%1.39億 | 124.78%2.21億 | ---- | ---- | 175.95%5,051.3万 | -353.63%-7.58億 |
| -その他運転資金の変動 | -2,088.36%-5,525.6万 | 151.28%8.65億 | 153.93%8.6億 | -122.82%-1,042.9万 | -5.71%1,839.6万 | 98.40%-252.5万 | -3,836.52%-16.88億 | -3,317.29%-15.95億 | 520.69%4,569.5万 | 163.96%1,951.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.07%5,388.1万 | 129.30%7.36億 | 404.63%4.07億 | -12.08%1.5億 | 45.71%1.02億 | 19,509.07%7,705.4万 | -7.79%3.21億 | 88.89%8,059.6万 | 4.04%1.71億 | 9.38%7,016万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,706.23%-1.16億 | -6.52%-3.87億 | -98.78%-3.14億 | -410.28%-1.36億 | 451.95%6,906.4万 | 97.19%-643.2万 | -278.85%-3.63億 | -156.54%-1.58億 | -50.35%4,369.4万 | -326.77%-1,962.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -341.43%-1.22億 | -11.43%-4.08億 | -109.60%-3.14億 | -401.20%-1.3億 | 432.06%6,319.7万 | 88.53%-2,768万 | -340.95%-3.67億 | -153.57%-1.5億 | -48.19%4,331万 | -175.75%-1,903.2万 |
| 受領配当金 | -69.04%894.2万 | 64.60%3,858.7万 | 17.91%347万 | 6.83%314.4万 | 10.11%309.3万 | 95.82%2,888万 | -56.96%2,344.3万 | -10.87%294.3万 | 18.00%294.3万 | -3.10%280.9万 |
| その他の投資活動純額 | 61.60%-293.1万 | 15.66%-1,668.2万 | 68.03%-355.8万 | -223.02%-826.6万 | 181.59%277.4万 | -183.72%-763.2万 | -436.74%-1,977.9万 | -220.29%-1,113万 | -233.56%-255.9万 | -471.43%-340万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,706.23%-1.16億 | -6.52%-3.87億 | -98.78%-3.14億 | -410.28%-1.36億 | 451.95%6,906.4万 | 97.19%-643.2万 | -278.85%-3.63億 | -156.54%-1.58億 | -50.35%4,369.4万 | -326.77%-1,962.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 33.45%-6,137.6万 | 27.37%-2.12億 | -12.67%-2,362.7万 | 79.88%-2,535.3万 | 38.77%-7,032.8万 | -213.86%-9,222.9万 | 15.01%-2.91億 | 90.90%-2,097.1万 | -8.28%-1.26億 | 34.97%-1.15億 |
| 借入金純額 | 51.87%-3,400万 | -70.50%2,950.1万 | --1.35億 | 99.33%1.99億 | ---2.34億 | ---7,063.5万 | 150.00%1億 | --0 | --1億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 26.59%-9,943.5万 | ---9,520.2万 | --0 | 83.51%-408.9万 | 98.44%-14.4万 | -1,950.23%-1.35億 | --0 | -37,461.85%-1.01億 | ---2,479.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -32.00%-1,686.9万 | 55.37%-6,442.5万 | -34.66%-1,720.9万 | -31.93%-1,720.9万 | 83.65%-1,722.7万 | 2.75%-1,278万 | 57.54%-1.44億 | 2.87%-1,278万 | 95.79%-1,304.4万 | -1,136.60%-1.05億 |
| 支払利息CFF | -27.69%-894.6万 | -14.10%-2,201.6万 | 170.93%77.1万 | ---592.2万 | ---985.9万 | -90.69%-700.6万 | 18.05%-1,929.6万 | 87.66%-108.7万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.19%-156.1万 | 40.12%-5,516.2万 | -563.33%-4,712.3万 | 97.62%-222.2万 | -135.65%-415.3万 | 49.92%-166.4万 | -385.82%-9,212.1万 | -229.19%-710.4万 | -4,769.22%-9,334.3万 | 209.77%1,164.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.45%-6,137.6万 | 27.37%-2.12億 | -12.67%-2,362.7万 | 79.88%-2,535.3万 | 38.77%-7,032.8万 | -213.86%-9,222.9万 | 15.01%-2.91億 | 90.90%-2,097.1万 | -8.28%-1.26億 | 34.97%-1.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.52%4.41億 | -52.37%3.03億 | -7.40%3.71億 | 22.23%3.82億 | -25.40%2.81億 | -52.37%3.03億 | 48.71%6.36億 | -26.37%4.01億 | -23.55%3.13億 | -28.33%3.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -472.37%-1.24億 | 141.40%1.38億 | 170.78%6,946.7万 | -112.36%-1,091.2万 | 256.95%1.01億 | 91.66%-2,160.7万 | -259.91%-3.33億 | -207.43%-9,814.6万 | -34.89%8,830.4万 | 45.06%-6,433万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.74%3.17億 | 45.52%4.41億 | 45.52%4.41億 | -7.40%3.71億 | 22.23%3.82億 | -25.40%2.81億 | -52.37%3.03億 | -52.37%3.03億 | -26.37%4.01億 | -23.55%3.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.07%5,388.1万 | 129.30%7.36億 | 404.63%4.07億 | -12.08%1.5億 | 45.71%1.02億 | 19,509.07%7,705.4万 | -7.79%3.21億 | 88.89%8,059.6万 | 4.04%1.71億 | 9.38%7,016万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
