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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.99%1,116.8万 | -94.51%128.1万 | -30.16%7,115.4万 | 12.57%3,701.5万 | -166.00%-1,713.1万 | 123.90%2,791.6万 | -23.62%2,335.4万 | 422.13%1.02億 | 181.36%3,288.2万 | 268.05%2,595.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.83%1,902万 | -10.23%4,755.5万 | 107.48%1.28億 | -10.58%1,452.7万 | 40.74%2,688.8万 | 184.12%3,327.1万 | 266.14%5,297.7万 | 182.64%6,153万 | 944.09%1,624.6万 | 207.45%1,910.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.74%17.6万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 89.83%1,266.9万 | 97.52%1,113.4万 | 62.03%3,591.3万 | 105.82%1,166.6万 | 120.18%1,193.6万 | 24.72%667.4万 | -1.52%563.7万 | -18.16%2,216.4万 | -16.23%566.8万 | -22.20%542.1万 |
| 繰延税金 | -296.65%-378.4万 | 141.74%510.8万 | 48.82%-327.6万 | 65.26%-159.2万 | 0.63%-284.3万 | 67.14%-95.4万 | -46.44%211.3万 | -72.95%-640.1万 | -38.85%-458.2万 | -40.52%-286.1万 |
| その他の非現金項目 | 26.34%28.3万 | -92.47%1.1万 | -1,793.71%-889.2万 | 425.49%134万 | -9,482.30%-1,060.2万 | 397.78%22.4万 | 30.36%14.6万 | -44.15%52.5万 | 129.73%25.5万 | -59.50%11.3万 |
| 運転資金の増減額 | -71.74%-3,866.8万 | -62.56%-7,549.1万 | -2,267.14%-1.24億 | -115.57%-124.7万 | -1,544.72%-5,355.2万 | -130.48%-2,251.6万 | -21,600.47%-4,643.9万 | 88.80%-522.8万 | 431.94%801.1万 | 66.03%-325.6万 |
| -売上債権増減額 | 178.57%1,059.4万 | -40.68%-3,181.5万 | -121.10%-4,959.8万 | -105.30%-372万 | -119.71%-2,706.6万 | 341.61%380.3万 | -236.18%-2,261.5万 | -300.79%-2,243.2万 | -212.27%-181.2万 | -334.23%-1,231.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 24.76%-3,699.7万 | 51.74%-807.4万 | -3,059.36%-9,393万 | 17,624.32%1,296.8万 | -107,978.95%-4,099.4万 | -349.17%-4,917.5万 | -218.16%-1,672.9万 | 111.48%317.4万 | -110.07%-7.4万 | 100.45%3.8万 |
| -前払費用増減額 | 3.33%-1,836.3万 | -276.82%-3,050万 | -124.75%-5,518.2万 | 51.92%-448.6万 | -316.48%-2,360.6万 | -201.67%-1,899.6万 | -148.43%-809.4万 | -132.62%-2,455.3万 | -373.60%-933万 | -156.94%-566.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.75%829.5万 | -254.27%-310.7万 | 88.89%8,121.5万 | -117.26%-351.8万 | 150.58%3,962.1万 | 320.88%4,309.8万 | 158.51%201.4万 | 2,770.16%4,299.5万 | 831.25%2,038.5万 | 204.84%1,581.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -76.32%-219.7万 | -96.55%-199.5万 | -41.86%-625.9万 | -115.11%-249.1万 | -34.67%-150.7万 | -4.71%-124.6万 | -7.41%-101.5万 | -0.82%-441.2万 | -9.04%-115.8万 | 13.66%-111.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.99%1,116.8万 | -94.51%128.1万 | -30.16%7,115.4万 | 12.57%3,701.5万 | -166.00%-1,713.1万 | 123.90%2,791.6万 | -23.62%2,335.4万 | 422.13%1.02億 | 181.36%3,288.2万 | 268.05%2,595.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.17%-162.3万 | -42.69%-87.9万 | -16,421.18%-2.85億 | -4,772.37%-370.3万 | -29,227.60%-2.79億 | -87.42%-84.9万 | -155.60%-61.6万 | 64.24%-172.3万 | 65.77%-7.6万 | -0.63%-95.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -91.17%-162.3万 | -27.60%-78.6万 | -402.55%-865.9万 | -3,419.74%-267.5万 | -374.19%-451.9万 | -87.42%-84.9万 | -155.60%-61.6万 | 64.24%-172.3万 | 65.77%-7.6万 | -0.63%-95.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2.75億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---102.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---9.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.17%-162.3万 | -42.69%-87.9万 | -16,421.18%-2.85億 | -4,772.37%-370.3万 | -29,227.60%-2.79億 | -87.42%-84.9万 | -155.60%-61.6万 | 64.24%-172.3万 | 65.77%-7.6万 | -0.63%-95.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,107.99%-2,238.4万 | 142.19%40.8万 | 983.86%2.01億 | -111.15%-10.6万 | 975.06%2.04億 | -275.81%-185.3万 | 32.94%-96.7万 | 21.90%-2,273.5万 | 195.00%95.1万 | -56.26%-2,329.8万 |
| 借入金純額 | -330.00%-537.5万 | --0 | 755.42%1.97億 | -114.96%-268.7万 | 868.81%2.02億 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | -3.65%-3,000万 | 0.00%-125万 | -78.21%-2,625万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,516.49%-1,754万 | -4.33%46.4万 | -30.94%556.1万 | 11.12%266.8万 | -8.13%289.3万 | -119.39%-48.5万 | 24,150.00%48.5万 | 380.20%805.3万 | 444.44%240.1万 | 26,141.67%314.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.77%-2,000 | 72.28%-5.6万 | -57.49%-124.1万 | 56.50%-8.7万 | 57.36%-8.4万 | -340.61%-86.8万 | -4.12%-20.2万 | 57.24%-78.8万 | -4.17%-20万 | -2.60%-19.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,107.99%-2,238.4万 | 142.19%40.8万 | 983.86%2.01億 | -111.15%-10.6万 | 975.06%2.04億 | -275.81%-185.3万 | 32.94%-96.7万 | 21.90%-2,273.5万 | 195.00%95.1万 | -56.26%-2,329.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.51%1.09億 | -10.43%1.08億 | 178.59%1.21億 | -13.87%7,495.5万 | 96.63%1.68億 | 97.31%1.43億 | 178.59%1.21億 | -24.95%4,335.3万 | 164.59%8,702.1万 | 104.63%8,531.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.92%-1,283.9万 | -96.28%81万 | -116.22%-1,256.1万 | -1.63%3,320.6万 | -5,543.19%-9,275.2万 | 92.93%2,521.4万 | -24.65%2,177.1万 | 637.11%7,742.5万 | 222.60%3,375.7万 | 119.35%170.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --57.3万 | --4.1万 | ---3.4万 | --2.2万 | ---5.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.32%9,676.8万 | -23.51%1.09億 | -10.43%1.08億 | -10.43%1.08億 | -13.87%7,495.5万 | 96.63%1.68億 | 97.31%1.43億 | 178.59%1.21億 | 178.59%1.21億 | 164.59%8,702.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.74%954.5万 | -97.82%49.5万 | -37.60%6,249.5万 | 4.68%3,434万 | -186.59%-2,165万 | 125.28%2,706.7万 | -25.05%2,273.8万 | 581.59%1億 | 186.14%3,280.6万 | 309.53%2,500.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
