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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.22%1.27億 | 42.16%1.45億 | -30.07%5,388.1万 | 129.30%7.36億 | 404.63%4.07億 | -12.08%1.5億 | 45.71%1.02億 | 19,509.07%7,705.4万 | -7.79%3.21億 | 88.89%8,059.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 764.06%5.39億 | 20.06%2.67億 | 69.58%6.26億 | 328.87%10.95億 | 30.48%5.85億 | -357.57%-8,120.7万 | 135.86%2.23億 | 209.51%3.69億 | -137.32%-4.78億 | 40.44%4.48億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,058.28%-4,261.3万 | -54.67%-1,356.8万 | 38.75%-616.6万 | 112.53%747万 | 228.99%2,998.8万 | 87.88%-367.9万 | -258.77%-877.2万 | -181.67%-1,006.7万 | 62.12%-5,961.2万 | -37.92%-2,324.9万 |
| 繰延税金 | 410.37%9,574.8万 | -84.41%602.6万 | 74.88%7,230万 | 220.65%1.05億 | -30.62%5,579.2万 | -350.43%-3,085万 | 125.66%3,865.3万 | 242.10%4,134.3万 | -320.12%-8,697.4万 | 2,437.58%8,041.6万 |
| その他の非現金項目 | 5.35%2,786万 | 303.31%2,540.8万 | -322.54%-2,297.1万 | -58.84%-4,677.3万 | -127.13%-7,104.3万 | 582.66%2,644.5万 | 29.29%-1,249.7万 | -58.68%1,032.2万 | -142.97%-2,944.7万 | -4.79%-3,127.8万 |
| 運転資金の増減額 | 154.04%2.55億 | -41.43%9,190.6万 | -187.93%-1.92億 | 151.28%8.65億 | 26,992.82%9.62億 | -590.06%-4.71億 | 121.25%1.57億 | 120.80%2.18億 | -1,103.68%-16.88億 | -99.11%355万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 162.91%2.9億 | -72.09%3,866.4万 | -161.88%-1.37億 | ---- | ---- | -1,012.74%-4.61億 | 118.27%1.39億 | 124.78%2.21億 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -238.43%-3,529.5万 | 189.42%5,324.2万 | -2,088.36%-5,525.6万 | 151.28%8.65億 | 153.93%8.6億 | -122.82%-1,042.9万 | -5.71%1,839.6万 | 98.40%-252.5万 | -3,836.52%-16.88億 | -3,317.29%-15.95億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.22%1.27億 | 42.16%1.45億 | -30.07%5,388.1万 | 129.30%7.36億 | 404.63%4.07億 | -12.08%1.5億 | 45.71%1.02億 | 19,509.07%7,705.4万 | -7.79%3.21億 | 88.89%8,059.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.37%-7,406.9万 | 155.69%1.77億 | -1,706.23%-1.16億 | -6.52%-3.87億 | -98.78%-3.14億 | -410.28%-1.36億 | 451.95%6,906.4万 | 97.19%-643.2万 | -278.85%-3.63億 | -156.54%-1.58億 |
| 投資商品取引の純額 | 43.72%-7,341.2万 | 157.71%1.63億 | -341.43%-1.22億 | -11.43%-4.08億 | -109.60%-3.14億 | -401.20%-1.3億 | 432.06%6,319.7万 | 88.53%-2,768万 | -340.95%-3.67億 | -153.57%-1.5億 |
| その他の投資活動純額 | 51.51%-400.8万 | 13.12%313.8万 | 61.60%-293.1万 | 15.66%-1,668.2万 | 68.03%-355.8万 | -223.02%-826.6万 | 181.59%277.4万 | -183.72%-763.2万 | -436.74%-1,977.9万 | -220.29%-1,113万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.37%-7,406.9万 | 155.69%1.77億 | -1,706.23%-1.16億 | -6.52%-3.87億 | -98.78%-3.14億 | -410.28%-1.36億 | 451.95%6,906.4万 | 97.19%-643.2万 | -278.85%-3.63億 | -156.54%-1.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -3.95%-2,635.4万 | -378.57%-3.37億 | 33.45%-6,137.6万 | 27.37%-2.12億 | -12.67%-2,362.7万 | 79.88%-2,535.3万 | 38.77%-7,032.8万 | -213.86%-9,222.9万 | 15.01%-2.91億 | 90.90%-2,097.1万 |
| 借入金純額 | --0 | -189.15%-1.01億 | 51.87%-3,400万 | -70.50%2,950.1万 | --1.35億 | --0 | ---3,500万 | ---7,063.5万 | 150.00%1億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 26.59%-9,943.5万 | ---9,520.2万 | --0 | 83.51%-408.9万 | 98.44%-14.4万 | -1,950.23%-1.35億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.98%-1,686.9万 | -1,203.60%-2.25億 | -32.00%-1,686.9万 | 55.37%-6,442.5万 | -34.66%-1,720.9万 | -31.93%-1,720.9万 | 83.65%-1,722.7万 | 2.75%-1,278万 | 57.54%-1.44億 | 2.87%-1,278万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -70.16%-378.1万 | -60.10%-664.9万 | 6.19%-156.1万 | 40.12%-5,516.2万 | -563.33%-4,712.3万 | 97.62%-222.2万 | -135.65%-415.3万 | 49.92%-166.4万 | -385.82%-9,212.1万 | -229.19%-710.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.95%-2,635.4万 | -378.57%-3.37億 | 33.45%-6,137.6万 | 27.37%-2.12億 | -12.67%-2,362.7万 | 79.88%-2,535.3万 | 38.77%-7,032.8万 | -213.86%-9,222.9万 | 15.01%-2.91億 | 90.90%-2,097.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.86%3.03億 | 12.74%3.17億 | 45.52%4.41億 | -52.37%3.03億 | -7.40%3.71億 | 22.23%3.82億 | -25.40%2.81億 | -52.37%3.03億 | 48.71%6.36億 | -26.37%4.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 345.22%2,675.8万 | -114.51%-1,464.9万 | -472.37%-1.24億 | 141.40%1.38億 | 170.78%6,946.7万 | -112.36%-1,091.2万 | 256.95%1.01億 | 91.66%-2,160.7万 | -259.91%-3.33億 | -207.43%-9,814.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.33%3.29億 | -20.86%3.03億 | 12.74%3.17億 | 45.52%4.41億 | 45.52%4.41億 | -7.40%3.71億 | 22.23%3.82億 | -25.40%2.81億 | -52.37%3.03億 | -52.37%3.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.22%1.27億 | 42.16%1.45億 | -30.07%5,388.1万 | 129.30%7.36億 | 404.63%4.07億 | -12.08%1.5億 | 45.71%1.02億 | 19,509.07%7,705.4万 | -7.79%3.21億 | 88.89%8,059.6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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