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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.89%21.82万 | -98.79%1,767 | -27.54%87.51万 | 99.51%-356 | -29.80%39.39万 | -40.70%33.52万 | -4.96%14.65万 | -24.49%120.77万 | -7.26万 | 56.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.68%4.51万 | -19.12%-10.38万 | -125.47%-26.87万 | -813.70%-34.75万 | -88.50%5.13万 | -77.39%11.46万 | -162.32%-8.72万 | -29.65%105.5万 | ---3.8万 | --44.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.36万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.84%4.63万 | 1.20%4.53万 | 32.47%17.48万 | 30.23%4.33万 | 30.86%4.33万 | 31.76%4.33万 | 37.08%4.48万 | 46.32%13.2万 | --3.33万 | --3.31万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | -192.36%-9.58万 | -192.36%-9.58万 | --0 | --3.22万 | ---3.22万 | --10.37万 | --10.37万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 702.28%3.63万 | -115.54%-3.03万 | 2,073.47%77.69万 | 356.28%43.96万 | 81.72%14.82万 | -123.65%-6,021 | 674.90%19.51万 | -386.66%-3.94万 | ---17.15万 | --8.15万 |
| -売上債権増減額 | 56.70%-6.78万 | -163.01%-12.88万 | 173.22%18.92万 | 123.37%5.39万 | 2,013.69%8.76万 | -269.67%-15.66万 | 1,865.42%20.43万 | -6,582.04%-25.84万 | ---23.05万 | --4,143 |
| -前払費用増減額 | -9.93%3,246 | -94.01%1,399 | -41.30%2.03万 | 57.73%-1.19万 | -65.69%5,286 | -68.25%3,604 | -35.22%2.33万 | 151.01%3.47万 | ---2.81万 | --1.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.40%10.08万 | 397.82%9.7万 | 207.75%56.74万 | 356.31%39.76万 | -10.77%5.53万 | 160.27%14.7万 | -53.32%-3.26万 | 230.05%18.44万 | --8.71万 | --6.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.89%21.82万 | -98.79%1,767 | -27.54%87.51万 | 99.51%-356 | -29.80%39.39万 | -40.70%33.52万 | -4.96%14.65万 | -24.49%120.77万 | ---7.26万 | --56.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.33%392 | -5.97万 | 0 | 150.34%1,046 | 100.10%4 | 76.92%-1,050 | 0 | 94.87%-1.07万 | -2,078 | -4,113 |
| 固定資産取引の純額 | 137.33%392 | ---5.97万 | --0 | 150.34%1,046 | 100.10%4 | 76.92%-1,050 | --0 | 94.87%-1.07万 | ---2,078 | ---4,113 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.33%392 | ---5.97万 | --0 | 150.34%1,046 | 100.10%4 | 76.92%-1,050 | --0 | 94.87%-1.07万 | ---2,078 | ---4,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.40%-4.78万 | 81.89%-2.63万 | -85.59%-131.19万 | -344.66%-101.44万 | -581.46%-9.15万 | 81.32%-6.08万 | -3.90%-14.52万 | 42.16%-70.68万 | -22.81万 | -1.34万 |
| 借入金純額 | -3.61%-1.89万 | -55.14%-1.87万 | -206.93%-103.72万 | -202.54%-99.47万 | ---1.22万 | ---1.82万 | ---1.21万 | 625.99%97万 | --97万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 33.35%-146.7万 | ---98.82万 | ---1.34万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.09%-2.89万 | 94.30%-7,583 | -30.86%-27.47万 | ---1.97万 | ---7.92万 | ---4.26万 | ---13.31万 | -124.84%-20.99万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.40%-4.78万 | 81.89%-2.63万 | -85.59%-131.19万 | -344.66%-101.44万 | -581.46%-9.15万 | 81.32%-6.08万 | -3.90%-14.52万 | 42.16%-70.68万 | ---22.81万 | ---1.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.15%34.6万 | -50.38%43.02万 | 130.07%86.69万 | 23.44%144.39万 | 82.28%114.15万 | 121.94%86.82万 | 130.07%86.69万 | 80.16%37.68万 | --116.97万 | --62.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.50%17.08万 | -6,570.18%-8.42万 | -189.11%-43.67万 | -234.78%-101.37万 | -44.36%30.24万 | 16.27%27.33万 | -90.96%1,301 | 192.34%49.01万 | ---30.28万 | --54.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.72%51.68万 | -60.15%34.6万 | -50.38%43.02万 | -50.38%43.02万 | 23.44%144.39万 | 82.28%114.15万 | 121.94%86.82万 | 130.07%86.69万 | --86.69万 | --116.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.56%21.86万 | -139.52%-5.79万 | -26.89%87.51万 | 100.92%690 | -29.28%39.39万 | -40.40%33.41万 | -4.96%14.65万 | -13.88%119.7万 | ---7.47万 | --55.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
