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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -131.53%-10.75万 | -203.41%-39.92万 | 68.32%46.07万 | 161.49%72.81万 | -181.41%-27.26万 | 404.73%34.1万 | -1.26%38.6万 | 181.59%27.37万 | 29.97%27.85万 | 7.34%33.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.01%-28.21万 | 13.33%70.76万 | -279.64%-41.97万 | 583.03%111.04万 | 56.86%60.96万 | -4.37%-35.71万 | 44.97%62.43万 | 174.28%23.36万 | 256.08%16.26万 | 225.81%38.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 183.71%5.55万 | -120.03%-26.6万 | -15.77%15.47万 | -29.27%-6.28万 | 7.05%-4.1万 | -396.23%-6.63万 | -867.44%-12.09万 | 1,378.54%18.36万 | -249.97%-4.86万 | -222.52%-4.41万 |
| 減価償却費及び償却費 | -96.30%961 | -96.07%1,019 | -25.58%1.93万 | -69.30%3.12万 | -14.82%-4.66万 | -45.09%2.59万 | -71.36%2.59万 | 487.85%2.59万 | 453.05%10.16万 | -398.21%-4.06万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | ---- | --3.24万 | --0 | --0 | --3.24万 | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -63.38%1,780 | -75.34%2.31万 | -75.77%3,089 | -74.51%6,209 | -69.02%8,985 | -82.49%4,861 | -42.23%9.39万 | -82.99%1.28万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---1.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -83.87%11.81万 | -355.75%-84.18万 | 504.21%70.46万 | -1,146.84%-38.66万 | -8,340.71%-77.81万 | 426.03%73.23万 | -28.44%-18.47万 | -386.23%-17.43万 | -124.16%-3.1万 | -88.57%9,442 |
| -売上債権増減額 | -76.10%17.54万 | -7,842.47%-80.28万 | 536.69%58.79万 | -323.78%-16.77万 | -563.10%-75.69万 | 1,445.05%73.39万 | 75.93%-1.01万 | -43.24%-13.46万 | 31.48%7.5万 | -19.82%16.34万 |
| -前払費用増減額 | -113.63%-6,421 | 85.05%-2,594 | 798.63%6.43万 | -135.89%-4.73万 | -212.12%-8.43万 | 706.68%4.71万 | -30.94%-1.74万 | -50.07%7,160 | -119.30%-2.01万 | -275.68%-2.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.83%-3.65万 | 93.45%-7,996 | 101.14%107 | -220.06%-19.72万 | 113.18%1.89万 | -199.97%-8.46万 | -1,365.58%-12.2万 | -130.45%-9,401 | 62.49%-6.16万 | 46.47%-14.35万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | -7.57%-1.96万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---1.82万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -139.71%-1.43万 | 19.40%-2.84万 | 473.73%7.19万 | 205.38%2.56万 | 166.83%4.41万 | 2,864.39%3.6万 | 64.14%-3.52万 | -248.94%-1.92万 | -118.47%-2.43万 | --1.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -131.53%-10.75万 | -203.41%-39.92万 | 68.32%46.07万 | 161.49%72.81万 | -181.41%-27.26万 | 404.73%34.1万 | -1.26%38.6万 | 181.59%27.37万 | 29.97%27.85万 | 7.34%33.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,226 | -1,022 | -415.33%-2,319 | -2,319 | 0 | 0 | 0 | 94.26%-450 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1,226 | ---1,022 | -415.33%-2,319 | ---2,319 | --0 | --0 | --0 | 94.26%-450 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1,226 | ---1,022 | -415.33%-2,319 | ---2,319 | --0 | --0 | --0 | 94.26%-450 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -53.92%2万 | 0 | 164.14%4.45万 | -63.99%2.78万 | 82.61%-8,525 | 116.43%4.34万 | -110.94%-1.82万 | 76.88%-6.94万 | 139.63%7.73万 |
| 借入金純額 | --0 | -38.63%2万 | --0 | 164.14%4.45万 | -22.02%6.03万 | 61.32%-1.9万 | 112.33%3.26万 | -117.65%-2.94万 | 76.88%-6.94万 | 139.63%7.73万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.04万 | --1.08万 | --1.12万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -53.92%2万 | --0 | 164.14%4.45万 | -63.99%2.78万 | 82.61%-8,525 | 116.43%4.34万 | -110.94%-1.82万 | 76.88%-6.94万 | 139.63%7.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.60%129.2万 | 139.61%167.25万 | 174.08%121.28万 | 89.22%44.25万 | 4,707.40%145.99万 | 489.38%112.74万 | 981.59%69.8万 | 89.22%44.25万 | -28.58%23.38万 | -74.41%3.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.33%-10.75万 | -188.59%-38.04万 | 79.92%45.97万 | 269.18%77.03万 | -159.95%-24.71万 | 306.59%33.24万 | 238.79%42.94万 | 250.90%25.55万 | 322.93%20.86万 | 257.89%41.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.86%118.45万 | 14.60%129.2万 | 139.61%167.25万 | 174.08%121.28万 | 174.08%121.28万 | 4,707.40%145.99万 | 489.38%112.74万 | 981.59%69.8万 | 89.22%44.25万 | 89.22%44.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -131.53%-10.75万 | -203.73%-40.04万 | 67.94%45.97万 | 161.08%72.58万 | -182.10%-27.49万 | 404.73%34.1万 | -1.26%38.6万 | 181.48%27.37万 | 34.69%27.8万 | 7.96%33.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
