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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.14%-104.4万 | -605.23%-86.9万 | -93.27%17.2万 | 114.24%255.4万 | -110.74%-1,793.2万 | -850.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -93.01%2万 | -5.92%28.6万 | -87.10%30.4万 | 124.07%235.7万 | -107.11%-979.4万 | ---472.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.57%-5,000 | 94.70%-7,000 | -300.00%-13.2万 | 97.26%-3.3万 | -591.38%-120.3万 | ---17.4万 |
| 事業取引の純額 | --19.2万 | ---- | ---- | 3.60%23万 | --22.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.19%-715.7万 | ---359.3万 |
| その他の投資活動純額 | -8.97%-125.1万 | ---114.8万 | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.14%-104.4万 | -605.23%-86.9万 | -93.27%17.2万 | 114.24%255.4万 | -110.74%-1,793.2万 | ---850.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 313.08%161.3万 | 34.57%-75.7万 | -104.20%-115.7万 | -40.69%2,754.5万 | 22.95%4,644.4万 | 3,777.4万 |
| 借入金純額 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --205.1万 | ---- | -100.38%-11万 | -38.61%2,895.9万 | 24.76%4,717.3万 | --3,781.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.51%-73.8万 | 27.70%-75.7万 | 25.95%-104.7万 | -93.96%-141.4万 | ---72.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313.08%161.3万 | 34.57%-75.7万 | -104.20%-115.7万 | -40.69%2,754.5万 | 22.95%4,644.4万 | --3,777.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.36%286.4万 | -54.41%1,264.9万 | 36.18%2,774.3万 | -52.53%2,037.3万 | 127.90%4,292.2万 | --1,883.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.61%-218.9万 | 35.06%-977.8万 | -301.34%-1,505.6万 | 133.16%747.8万 | -193.92%-2,255.4万 | --2,401.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 571.43%3.3万 | 81.58%-7,000 | 64.81%-3.8万 | -2,260.00%-10.8万 | -93.33%5,000 | --7.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.28%70.8万 | -77.36%286.4万 | -54.41%1,264.9万 | 36.18%2,774.3万 | -52.53%2,037.3万 | --4,292.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.01%-277.5万 | 43.16%-816.4万 | 37.41%-1,436.3万 | 63.11%-2,294.9万 | -512.38%-6,221.2万 | ---1,015.9万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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