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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.27%-12.64万 | -204.60%-32.11万 | -32.62%2.46万 | 76.73%-8.63万 | -284.93%-11.36万 | -126.31%-14.58万 | 145.91%30.7万 | 105.33%3.64万 | -199.39%-37.07万 | 587.71%6.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.03%-6.51万 | 19.42%-47.84万 | 26.49%-25.48万 | 61.22%-6.81万 | -150.13%-7.08万 | 60.51%-8.46万 | -2,609.13%-59.36万 | -185.23%-34.66万 | -171.43%-17.56万 | 140.03%14.11万 |
| 減価償却費及び償却費 | 49.10%2,399 | 11.60%1.09万 | -6.03%2,727 | 11.67%2,727 | 64.77%3,844 | -23.23%1,609 | -84.19%9,773 | -31.67%2,902 | -76.07%2,442 | -90.19%2,333 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---17.75万 | ---2.24万 | --0 | ---15.52万 |
| その他の非現金項目 | 21.94%3.68万 | 3.91%28.06万 | -44.48%19.02万 | -23.59%3.01万 | 120.22%3.01万 | -43.59%3.02万 | -44.45%27万 | 13.08%34.25万 | -37.05%3.93万 | -344.33%-14.91万 |
| 運転資金の増減額 | -8.12%-10.05万 | -116.81%-13.42万 | 0.84%8.65万 | 78.49%-5.09万 | -134.59%-7.69万 | -113.05%-9.3万 | 166.83%79.84万 | 106.14%8.57万 | -535.04%-23.69万 | -12.93%22.22万 |
| -売上債権増減額 | -208.84%-6.28万 | -117.29%-14.27万 | -104.71%-2万 | -132.46%-1.98万 | -12.49%-8.27万 | -102.44%-2.03万 | 168.28%82.52万 | 99.34%-9,779 | -3.75%6.09万 | -130.61%-7.35万 |
| -前払費用増減額 | 237.80%2,260 | -97.40%139 | 42.33%4,395 | 40.99%-4,819 | -51.54%2,203 | -127.92%-1,640 | 1,309.50%5,342 | -55.77%3,088 | -169.12%-8,166 | 120.53%4,546 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.65%-4万 | 125.83%8,295 | 10.44%10.21万 | 90.89%-2.64万 | -98.76%3,604 | 43.70%-7.1万 | -337.76%-3.21万 | 22.80%9.24万 | -1,305.37%-28.96万 | 682.11%29.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.27%-12.64万 | -204.60%-32.11万 | -60.52%2.46万 | 76.73%-8.63万 | -284.93%-11.36万 | -126.31%-14.58万 | 145.91%30.7万 | 109.10%6.22万 | -199.39%-37.07万 | 587.71%6.15万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -184.49%-1.46万 | 1 | 0 | -669.68%-1.46万 | 0 | 7.45%-5,140 | 0 | -1,606 | -11.76%-1,900 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -184.49%-1.46万 | --1 | --0 | -669.68%-1.46万 | --0 | 6.61%-5,140 | --0 | ---1,606 | -11.76%-1,900 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -184.49%-1.46万 | --1 | --0 | -669.68%-1.46万 | --0 | 7.45%-5,140 | --0 | ---1,606 | -11.76%-1,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 246.30%9.8万 | 153.67%18.52万 | 105.63%4,758 | 108.99%8.36万 | 120.71%6.85万 | -5.84%2.83万 | -142.88%-34.5万 | -131.77%-8.45万 | 218.89%4万 | -268.01%-33.06万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -455.18%-27.2万 | ---2.1万 | --0 | ---25.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 246.30%9.8万 | 353.78%18.52万 | 107.50%4,758 | 108.99%8.36万 | 186.03%6.85万 | -5.84%2.83万 | -108.55%-7.3万 | -123.86%-6.35万 | 250.11%4万 | -140.44%-7.96万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246.30%9.8万 | 153.67%18.52万 | 105.63%4,758 | 108.99%8.36万 | 120.71%6.85万 | -5.84%2.83万 | -142.88%-34.5万 | -131.77%-8.45万 | 218.89%4万 | -268.01%-33.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.55%3.87万 | -18.56%18.93万 | -95.56%9,395 | -97.79%1.2万 | -91.19%7.18万 | -18.56%18.93万 | 127.76%23.24万 | -67.61%21.16万 | 73.19%54.39万 | 519.27%81.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.79%-2.84万 | -249.17%-15.06万 | 231.32%2.93万 | 99.21%-2,609 | 77.93%-5.98万 | -120.17%-11.75万 | -133.08%-4.31万 | 94.70%-2.23万 | -197.93%-33.23万 | -248.54%-27.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.70%1.03万 | -79.55%3.87万 | -79.55%3.87万 | -95.56%9,395 | -97.79%1.2万 | -91.19%7.18万 | -18.56%18.93万 | -18.56%18.93万 | -67.61%21.16万 | 73.19%54.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.27%-12.64万 | -211.22%-33.57万 | -60.52%2.46万 | 76.83%-8.63万 | -315.39%-12.83万 | -126.39%-14.58万 | 144.78%30.19万 | 109.05%6.22万 | -199.82%-37.23万 | 516.44%5.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
