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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046.31%230.9万 | 589.51%906.7万 | 349.35%448.9万 | 109.13%135.1万 | 154.47%347.1万 | 85.60%-24.4万 | 291.69%131.5万 | 235.18%99.9万 | 306.29%64.6万 | 190.21%136.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 850.97%147.4万 | 62.67%515万 | 76.96%182.8万 | 38.88%149.3万 | 71.34%167.4万 | 91.36%15.5万 | 37.35%316.6万 | 169.71%103.3万 | 66.67%107.5万 | 16.59%97.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.80%22万 | 37.19%84.1万 | 9.95%21万 | 101.94%20.8万 | 26.67%20.9万 | 38.96%21.4万 | -2.39%61.3万 | 23.23%19.1万 | -40.46%10.3万 | 16.20%16.5万 |
| 繰延税金 | ---- | -1,227.91%-57.1万 | -713.33%-61万 | 77.27%3.9万 | ---- | ---- | 91.21%-4.3万 | 85.12%-7.5万 | 200.00%2.2万 | -20.00%4,000 |
| 運転資金の増減額 | 91.67%-8.2万 | 162.48%195.5万 | 844.03%261.9万 | -13.98%-84.8万 | 39,033.33%116.8万 | 51.53%-98.4万 | 23.79%-312.9万 | 66.35%-35.2万 | 8.60%-74.4万 | 99.62%-3,000 |
| -売上債権増減額 | 50.81%93.2万 | 117.23%56.5万 | 178.49%112.4万 | -43.72%-161.4万 | 167.02%43.7万 | 958.33%61.8万 | 16.20%-327.9万 | -45.23%-143.2万 | -17.47%-112.3万 | 8.68%-65.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 215.83%27.8万 | 144.43%45.9万 | 149.54%38.1万 | 929.82%58.7万 | -250.28%-26.9万 | 52.00%-24万 | 3.64%-103.3万 | 28.86%-76.9万 | 117.54%5.7万 | -26.34%17.9万 |
| -前払費用増減額 | -129.52%-26.6万 | 553.96%132.1万 | -10.31%8.7万 | 283.10%13万 | -32.56%20.3万 | 820.80%90.1万 | 115.28%20.2万 | 112.08%9.7万 | 72.05%-7.1万 | 481.01%30.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 165.84%71.7万 | -279.43%-126.5万 | -89.70%15.2万 | -87.53%4.9万 | 60.85%-37.7万 | -441.79%-108.9万 | -63.53%70.5万 | 6.72%147.6万 | -18.30%39.3万 | -194.23%-96.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -48.47%-174.3万 | 217.03%87.5万 | ---- | ---- | ---- | -3.71%-117.4万 | 2.99%27.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,046.31%230.9万 | 589.51%906.7万 | 349.35%448.9万 | 109.13%135.1万 | 154.47%347.1万 | 85.60%-24.4万 | 291.69%131.5万 | 235.18%99.9万 | 306.29%64.6万 | 190.21%136.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.39%-5.8万 | 76.98%-39.5万 | 89.57%-4.6万 | 76.88%-12.9万 | 81.13%-8.7万 | 48.05%-13.3万 | -12.52%-171.6万 | 3.92%-44.1万 | -14.81%-55.8万 | -48.71%-46.1万 |
| 資本支出 | 56.39%-5.8万 | 76.98%-39.5万 | 89.57%-4.6万 | 76.88%-12.9万 | 81.13%-8.7万 | 48.05%-13.3万 | -12.52%-171.6万 | 3.92%-44.1万 | ---55.8万 | ---46.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.39%-5.8万 | 76.98%-39.5万 | 89.57%-4.6万 | 76.88%-12.9万 | 81.13%-8.7万 | 48.05%-13.3万 | -12.52%-171.6万 | 3.92%-44.1万 | -14.81%-55.8万 | -48.71%-46.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,503.45%-446.7万 | 109.47%3.6万 | -297.37%-7.5万 | 125.34%5.6万 | 225.00%2.6万 | 114.15%2.9万 | 75.08%-38万 | 107.71%3.8万 | 26.09%-22.1万 | 101.19%8,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---453.6万 | -79.74%-27.5万 | ---27.5万 | --0 | --0 | --0 | 89.43%-15.3万 | --0 | --0 | 98.79%-8,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 189.66%8.4万 | 274.70%31.1万 | 365.12%20万 | 133.33%5.6万 | 62.50%2.6万 | --2.9万 | --8.3万 | --4.3万 | --2.4万 | 1,700.00%1.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -302.60%-31万 | 28.57%-5,000 | ---24.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,503.45%-446.7万 | 109.47%3.6万 | -297.37%-7.5万 | 125.34%5.6万 | 225.00%2.6万 | 114.15%2.9万 | 75.08%-38万 | 107.71%3.8万 | 26.09%-22.1万 | 101.19%8,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118.12%1,608万 | -9.58%737.2万 | 72.85%1,171.2万 | 51.02%1,043.4万 | 17.11%702.4万 | -9.58%737.2万 | -31.42%815.3万 | -31.17%677.6万 | -34.01%690.9万 | -45.37%599.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -536.78%-221.6万 | 1,214.98%870.8万 | 632.89%436.8万 | 1,060.90%127.8万 | 274.31%341万 | 83.85%-34.8万 | 79.10%-78.1万 | 135.25%59.6万 | 78.75%-13.3万 | 278.63%91.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97.38%1,386.4万 | 118.12%1,608万 | 118.12%1,608万 | 72.85%1,171.2万 | 51.02%1,043.4万 | 17.11%702.4万 | -9.58%737.2万 | -9.58%737.2万 | -31.17%677.6万 | -34.01%690.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 697.08%225.1万 | 2,262.59%867.2万 | 696.24%444.3万 | 1,288.64%122.2万 | 274.75%338.4万 | 80.67%-37.7万 | 81.86%-40.1万 | 146.58%55.8万 | 126.91%8.8万 | 464.38%90.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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